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上市公司资料 - 谊砾控股有限公司 , 00076.HK
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谊砾控股有限公司, 00076.HK - 综合现金流量表 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12 2017-12 2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12 2005-12
经营活动之现金流量 3,932 -905 10,962 4,732 16,865 -32,655 -19,263 -38,673 5,690 -55,369 -45,846 -32,893 -3,731 -22,906 -24,629 -36,599 1,008 -246
投资回报及融资费用之现金流量 255 -26 263 308 -6 20 -12 40 45 -2,825 -141 -406 230 -97 -101 868 -448 -433
　已收利息 290 1 316 335 3 5 17 26 35 32 27 7 9 198 367 973 49 16
　已付利息 -41 -34 -58 -42 -26 0 -45 0 0 -423 -585 -799 0 -295 -468 -105 -497 -449
　已收股息 6 7 5 15 17 15 16 14 10 16 417 386 221 0 0 0 0 0
　已付股息 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -2,450 0 0 0 0 0 0 0 0
　其他 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
退回/(已缴)税项 -580 -52 0 -6 -388 0 0 0 0 -327 -2,764 -280 -609 0 -152 -464 -66 -6
投资活动之现金流量 -5,841 -1,351 -4,990 -8,337 -8,841 1,600 -9,787 -605 -3,658 -800 -7,243 -3,288 -6,842 303 -20,695 -134,777 -27,214 -8,997
　增添固定资产 -4,618 -1,351 -5,018 -8,417 -8,032 -10,362 -1,483 -605 -2,526 -2,620 -5,303 -4,722 -6,842 -1,520 -17,277 -119,970 -19,988 -606
　出售固定资产 127 0 0 0 16 3,426 0 0 5 1,820 1,436 0 0 0 0 0 0 843
　投资增加 0 0 0 0 -1,542 4,039 -6,000 0 0 0 -3,376 1,434 0 -1,492 -2,092 -133 0 -4,867
　投资减少 0 0 13 80 2,452 6,293 -513 0 -59 0 0 0 0 3,315 -1,339 0 0 99
　与关联人士之现金流量 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5,350 0 158
　其他 -1,350 0 15 0 -1,735 -1,796 -1,791 0 -1,078 0 0 0 0 0 13 -20,024 -7,226 -4,624
融资活动前之现金流量 -2,234 -2,334 6,235 -3,303 7,630 -31,035 -29,062 -39,238 2,077 -59,321 -55,994 -36,867 -10,952 -22,700 -45,577 -170,972 -26,720 -9,682
融资活动之现金流量 -408 -428 836 -403 -212 27,539 25,406 31,811 5,811 54,382 48,479 47,415 12,327 -3,016 -1,972 259,726 26,021 11,524
　新增贷款 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 150 -59 -78
　偿还贷款 -408 -428 -401 -403 -212 -170 -311 -343 -295 -181 -15 -218 -2,169 -662 -1,972 -18 -144 65
　定息/债项工具融资 0 0 0 0 0 27,709 25,717 32,154 6,106 54,867 49,504 46,423 14,615 11,340 0 250,280 20,019 11,379
　偿还定息/债项工具 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -119 0 0 0 0 0
　股本融资 0 0 1,237 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8,131 0
　与关联人士之现金流量 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5,350 0 158
　其他 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -304 -1,010 1,210 0 -13,694 0 3,964 -1,926 0
现金及等同现金之增加/(减少) -2,642 -2,762 7,071 -3,706 7,418 -3,496 -3,656 -7,427 7,888 -4,939 -7,515 10,548 1,375 -25,716 -47,549 88,754 -699 1,842
年初之现金及现金等同项目 18,380 21,373 12,794 14,369 10,165 14,117 20,097 28,743 21,766 26,161 33,122 21,591 19,814 44,703 93,260 3,865 1,871 2,056
外汇兑换率变动之影响/(其他) -3,664 -231 1,508 2,131 -3,214 -456 -2,324 -1,221 -911 544 554 983 402 827 -1,008 641 2,693 -2,027
年终之现金及现金等同项目 12,074 18,380 21,373 12,794 14,369 10,165 14,117 20,095 28,743 21,766 26,161 33,122 21,591 19,814 44,703 93,260 3,865 1,871
货币 美元 美元 美元 美元 美元 美元 美元 美元 美元 美元 美元 美元 美元 美元 美元 美元 美元 美元
单位 千 千 千 千 千 千 千
核数师意见 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

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