上市公司资料 - 渝太地产集团有限公司 , 00075.HK
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渝太地产集团有限公司, 00075.HK - 综合现金流量表 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12 2017-12 2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12 2005-12
经营活动之现金流量 1,739,982 1,573,863 -1,453,213 42,848 33,074 30,068 21,757 179,134 163,986 160,476 137,815 114,768 98,742 93,453 106,122 88,596 111,591 21,387
投资回报及融资费用之现金流量 -427,798 -425,370 -241,126 -1,858 -4,873 356 -2,991,738 24,536 20,298 18,060 20,024 18,213 30,400 23,703 2,525 -21,275 -7,471 -12,375
　已收利息 6,613 4,757 5,118 6,239 3,123 356 1,782 -1,262 3,241 1,526 438 107 23 5 531 1,392 4,216 3,783
　已付利息 -434,411 -430,127 -238,248 -101 0 0 -226 2,549 -1,534 -2,057 -3,003 -4,483 -5,526 -6,467 -18,495 -34,448 -32,070 -24,009
　已收股息 0 0 0 0 0 0 45,024 51,234 46,576 46,576 46,576 46,576 55,892 46,156 44,476 35,768 40,372 23,842
　已付股息 0 0 -7,996 -7,996 -7,996 0 -3,038,318 -27,985 -27,985 -27,985 -23,987 -23,987 -19,989 -15,991 -23,987 -23,987 -19,989 -15,991
　其他 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
退回/(已缴)税项 -102,292 -166,756 -47,158 -4,947 -2,160 -1,055 772 -22,552 -23,790 -22,190 -15,611 -14,841 -12,509 -7,684 -3,352 -1,502 -3,011 -6,675
投资活动之现金流量 -202,412 15,954 -71,120 -164 -13,232 -16,877 3,025,515 -124,697 1,489 -1,957 -2,096 -3,747 -8,647 -50,446 -8,334 1,474 -232,999 48,608
　增添固定资产 -8,079 -157,291 -18,364 -164 -857 -126 -426,378 -4,872 -2,520 -1,957 -2,096 -3,947 -8,647 -8,327 -8,334 -3,026 -7,345 -2,278
　出售固定资产 0 0 0 0 0 9 1,170 175 4,009 0 0 200 0 0 0 0 0 320
　投资增加 -260,017 -33,876 -52,756 0 -12,375 -16,760 -567,317 0 0 0 0 0 0 -42,119 0 0 -225,654 0
　投资减少 30,800 243,266 0 0 0 0 4,018,040 0 0 0 0 0 0 0 0 4,500 0 50,566
　与关联人士之现金流量 0 2,401 11,800 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
　其他 34,884 -38,546 -11,800 0 0 0 0 -120,000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
融资活动前之现金流量 1,007,480 997,691 -1,812,617 35,879 12,809 12,492 56,306 56,421 161,983 154,389 140,132 114,393 107,986 59,026 96,961 67,293 -131,890 50,945
融资活动之现金流量 -1,373,086 -561,373 2,005,022 -849 0 0 -81,600 -20,000 -31,500 -43,000 -73,000 -123,000 -94,600 -37,200 -113,100 -49,000 125,500 -53,557
　新增贷款 1,358,575 4,088,286 6,048,044 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 20,000 0 30,000 330,000 234,363
　偿还贷款 -2,731,661 -4,652,060 -4,054,822 -849 0 0 -81,600 -20,000 -31,500 -43,000 -73,000 -123,000 -94,600 -57,200 -113,100 -79,000 -204,500 -289,363
　定息/债项工具融资 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
　偿还定息/债项工具 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
　股本融资 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1,443
　与关联人士之现金流量 0 2,401 11,800 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
　其他 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
现金及等同现金之增加/(减少) -365,606 436,318 192,405 35,030 12,809 12,492 -25,294 36,421 130,483 111,389 67,132 -8,607 13,386 21,826 -16,139 18,293 -6,390 -2,612
年初之现金及现金等同项目 1,149,482 697,822 451,571 415,523 407,121 390,399 417,137 380,717 250,234 138,845 71,713 80,320 66,934 45,108 61,247 42,954 49,344 51,956
外汇兑换率变动之影响/(其他) -120,066 15,342 53,846 1,018 -4,407 4,230 -1,444 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
年终之现金及现金等同项目 663,810 1,149,482 697,822 451,571 415,523 407,121 390,399 417,138 380,717 250,234 138,845 71,713 80,320 66,934 45,108 61,247 42,954 49,344
货币 港元 港元 港元 港元 港元 港元 港元 港元 港元 港元 港元 港元 港元 港元 港元 港元 港元 港元
单位 千 千 千 千 千 千 千
核数师意见 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

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