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上市公司资料 - 超媒体控股有限公司 , 00072.HK
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超媒体控股有限公司, 00072.HK - 综合现金流量表 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12 2017-12 2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
经营活动之现金流量 24,676 -4,339 60,794 45,678 6,031 7,163 24,241 41,610 43,595 107,236 101,129 78,750 46,560 -21,448 38,120 31,263 9,263
投资回报及融资费用之现金流量 -4,613 -4,672 -5,135 -4,394 -3,784 -7,969 -14,260 -13,017 -20,783 -20,635 -14,209 -1,183 -1,090 -955 110 234 -16
　已收利息 300 21 128 34 126 195 340 489 808 757 983 289 86 94 110 234 35
　已付利息 -4,913 -4,693 -5,263 -4,428 -3,910 -4,311 -5,527 -4,908 -4,421 -2,456 -2,848 -1,472 -1,176 -1,049 0 0 -51
　已收股息 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
　已付股息 0 0 0 0 0 -3,853 -9,073 -8,598 -17,170 -18,936 -12,344 0 0 0 0 0 0
　其他 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
退回/(已缴)税项 -2,137 -900 -36 -499 -2,088 -2,635 -2,000 -6,305 -20,427 -24,017 -27,848 -22,230 -12,552 -10,758 -1,043 -2,164 -887
投资活动之现金流量 -36,804 -5,864 -25,731 -26,129 -51,693 -11,124 -14,522 -59,745 -39,002 -84,330 -60,986 -58,719 -30,818 -21,119 -45,599 -29,708 -4,233
　增添固定资产 -2,555 -1,892 -2,877 -4,678 -35,936 -14,512 -2,206 -15,509 -34,226 -62,361 -25,427 -52,164 -15,259 -12,375 -46,126 -20,665 -4,944
　出售固定资产 78 82 8 91 309 9,105 460 760 474 7 127 450 61 2 527 0 711
　投资增加 -6,000 -35,000 -25,288 0 -1,022 -2,519 -21,150 -23,000 0 -13,738 -21,394 -6,950 -15,080 -4,900 0 -9,043 0
　投资减少 0 60,842 0 0 0 21,531 20,520 0 2,704 0 0 0 0 0 0 0 0
　与关联人士之现金流量 5,400 0 0 0 10,000 43,050 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
　其他 -33,727 -29,896 2,426 -21,542 -25,044 -67,779 -12,146 -21,996 -7,954 -8,238 -14,292 -55 -540 -3,846 0 0 0
融资活动前之现金流量 -18,878 -15,775 29,892 14,656 -51,534 -14,565 -6,541 -37,457 -36,617 -21,746 -1,914 -3,382 2,100 -54,280 -8,412 -375 4,127
融资活动之现金流量 8,576 30,791 -40,273 10,387 11,067 15,691 2,345 -5,451 14,454 11,073 -3,447 66,010 21,191 74,922 0 29,028 -604
　新增贷款 144,356 146,200 36,200 35,225 36,503 91,963 77,112 87,470 129,979 38,821 25,780 34,107 6,770 18,728 0 29,028 0
　偿还贷款 -141,180 -115,409 -76,473 -24,648 -35,436 -118,241 -74,767 -87,463 -115,525 -27,748 -29,227 -7,972 -8,314 -21,955 0 0 -604
　定息/债项工具融资 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
　偿还定息/债项工具 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
　股本融资 0 0 0 0 0 0 0 -5,458 0 0 0 42,382 25,467 80,213 0 0 0
　与关联人士之现金流量 5,400 0 0 0 10,000 43,050 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
　其他 0 0 0 -190 0 -1,081 0 0 0 0 0 -2,507 -2,732 -2,064 0 0 0
现金及等同现金之增加/(减少) -10,302 15,016 -10,381 25,043 -40,467 1,126 -4,196 -42,908 -22,163 -10,673 -5,361 62,628 23,291 20,642 -8,412 28,653 3,523
年初之现金及现金等同项目 47,479 36,087 42,961 17,918 58,385 57,259 61,455 104,363 126,290 137,140 142,487 80,613 57,922 37,291 46,379 17,815 14,343
外汇兑换率变动之影响/(其他) 3,654 -3,624 3,507 0 0 0 0 0 236 -177 14 -754 -600 -11 -676 -89 -51
年终之现金及现金等同项目 40,831 47,479 36,087 42,961 17,918 58,385 57,259 61,455 104,363 126,290 137,140 142,487 80,613 57,922 37,291 46,379 17,815
货币 人民币 人民币 人民币 人民币 人民币 人民币 人民币 人民币 人民币 人民币 人民币 人民币 人民币 人民币 人民币 人民币 人民币
单位 千 千 千 千 千 千
核数师意见 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0

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