上市公司资料 - 绿领控股集团有限公司 , 00061.HK
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绿领控股集团有限公司, 00061.HK - 综合现金流量表 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12 2017-12 2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12 2005-12
经营活动之现金流量 535,373 299,957 270,133 317,971 397,832 -85,218 -69,337 -73,920 -127,634 22,533 5,603 -69,778 -72,741 -54,118 -26,674 -2,804 -907 -24,370
投资回报及融资费用之现金流量 -101,959 -1,110 -10,492 -93,345 -25,252 -10,697 -268,723 -321,414 -357,284 -155,995 -16,691 -33,111 -283 15 781 1,987 522 -246
　已收利息 281 206 888 57 99 640 169 242 158 379 531 195 171 390 1,246 1,987 547 594
　已付利息 -5,451 -1,316 -11,380 -93,402 -25,351 -11,337 -268,892 -321,656 -357,442 -156,374 -17,222 -33,306 -454 -375 -465 0 -25 -840
　已收股息 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
　已付股息 -96,789 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
　其他 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
退回/(已缴)税项 -167,303 -10,292 -14,530 -67,031 -60,690 -799 -353 -377 -524 179 -510 -417 -259 -432 -474 -1,038 -620 -1,078
投资活动之现金流量 -266,546 -187,077 -253,392 -101,487 -329,705 -123,267 -95,514 -68,382 -188,223 -255,656 -475 -29,875 3,895 -12,185 -131,186 -130,906 5,573 58,422
　增添固定资产 -207,055 -182,172 -255,188 -154,720 -299,998 -44,873 -96,276 -70,449 -188,890 -122,170 -3,940 -25,242 -84,839 -2,388 -58,999 -8,127 -2,333 -1,001
　出售固定资产 7 887 5,718 1,070 637 0 762 4,454 1,220 0 2,429 94 0 93 81 30 400 0
　投资增加 0 0 0 0 0 0 0 -2,387 -550 -131,016 0 -5,665 -62,614 -15,412 0 -139,191 -19,639 -5,909
　投资减少 0 -3 0 48,272 1,726 -7,581 0 0 0 -2,863 0 0 177,140 0 3,784 67,826 42,630 3,323
　与关联人士之现金流量 3,283 17,778 179 11,988 -41,211 -72,863 419,259 249,894 625,997 324,755 138 43 312 306 1,560 2,133 0 0
　其他 -62,781 -23,567 -4,101 -8,097 9,141 2,050 -419,259 -249,894 -626,000 -324,362 898 895 -26,104 5,216 -77,612 -53,577 -15,485 62,009
融资活动前之现金流量 -435 101,478 -8,281 56,108 -17,815 -219,981 -433,927 -464,093 -673,665 -388,939 -12,073 -133,181 -69,388 -66,720 -157,553 -132,761 4,568 32,728
融资活动之现金流量 -17,838 -5,951 -8,488 -25,748 -74,130 292,457 437,689 457,049 625,997 464,182 -7,862 -93,357 300,142 35,231 183,114 146,473 -254 -25,755
　新增贷款 0 0 0 21,581 0 0 0 0 0 32,000 0 8,000 8,000 15,000 0 0 0 53,615
　偿还贷款 -15,411 -29,761 -23,180 -39,487 -32,919 -24,680 -14,380 0 0 0 -8,000 0 -420,520 0 0 0 -254 -79,370
　定息/债项工具融资 0 6,032 0 0 0 390,000 0 0 0 465,827 0 0 335,400 0 0 0 0 0
　偿还定息/债项工具 -5,710 0 0 -78,000 0 0 -343,200 -131,300 0 -358,400 0 -101,400 0 0 0 0 0 0
　股本融资 0 0 14,609 58,170 0 0 376,010 336,955 0 0 0 0 376,950 19,925 181,554 144,340 0 0
　与关联人士之现金流量 3,283 17,778 179 11,988 -41,211 -72,863 419,259 249,894 625,997 324,755 138 43 312 306 1,560 2,133 0 0
　其他 0 0 -96 0 0 0 0 1,500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
现金及等同现金之增加/(减少) -18,273 95,527 -16,769 30,360 -91,945 72,476 3,762 -7,044 -47,668 75,243 -19,935 -226,538 230,754 -31,489 25,561 13,712 4,314 6,973
年初之现金及现金等同项目 146,141 48,097 45,788 19,538 118,218 36,943 34,461 40,632 88,941 13,336 33,573 259,086 27,301 58,790 31,553 16,705 51,547 44,989
外汇兑换率变动之影响/(其他) 36,401 2,517 19,078 -4,110 -6,735 8,799 -1,280 873 -641 362 -302 1,025 1,031 0 1,676 1,136 751 -415
年终之现金及现金等同项目 164,269 146,141 48,097 45,788 19,538 118,218 36,943 34,461 40,632 88,941 13,336 33,573 259,086 27,301 58,790 31,553 56,612 51,547
货币 港元 港元 港元 港元 港元 港元 港元 港元 港元 港元 港元 港元 港元 港元 港元 港元 港元 港元
单位 千 千 千 千 千 千 千
核数师意见 2 2 2 2 1 2 2 2 2 1 2 2 2 1 1 1 1 1

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