上市公司资料 - 茂盛控股有限公司 , 00022.HK
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茂盛控股有限公司, 00022.HK - 综合现金流量表 2023-03 2022-03 2021-03 2020-03 2019-03 2018-03 2017-03 2016-03 2015-03 2014-03 2013-03 2012-03 2011-03 2010-03 2009-03 2008-03 2007-03 2006-03 2005-03
经营活动之现金流量 -20,412 -15,553 -10,423 -19,681 26,236 15,511 16,494 55,537 53,032 97,009 93,834 51,787 32,876 122,501 -81,378 116,579 56,596 -51,602 169,207
投资回报及融资费用之现金流量 -1,818 -924 -990 -700 -647 -553 -543 -786 -1,298 -2,110 -3,627 -3,385 -2,914 26,812 -10,263 -149,882 -117,675 -326,746 3,913
　已收利息 38 0 91 13 74 3 2 6 6 8 6 576 437 33,036 12 538 3,671 6,456 20,458
　已付利息 -1,856 -924 -1,081 -713 -721 -556 -545 -792 -1,304 -2,118 -3,633 -3,961 -3,351 -6,224 -10,268 -20,480 -121,328 -85,240 -16,545
　已收股息 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
　已付股息 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -7 -129,940 -18 -247,962 0
　其他 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
退回/(已缴)税项 0 17 -25 -898 -1,272 6,624 -11,272 -3,437 -16,639 -14,843 -9,425 1,015 522 -5,119 -24 0 0 -2,847 -8,765
投资活动之现金流量 -6,282 -8,973 -737 -715 -168,047 -1,184 3,798 -455 -708 -1,118 -523 2,603 -61 -89 -150 -12,048 106,892 335,572 -592,212
　增添固定资产 -4,457 -8,973 -737 -716 -382 -1,184 -555 -455 -708 -1,153 -523 -97 -61 -89 -150 -12,049 -17,608 -262 -403,967
　出售固定资产 669 0 0 1 0 0 3 0 0 35 0 0 0 0 0 1 16,500 0 0
　投资增加 -2,494 0 0 0 -167,665 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -178,331 -270,000
　投资减少 0 0 0 0 0 0 4,350 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 345,989 0
　与关联人士之现金流量 30,000 0 -9,000 9,000 0 -8,000 8,000 0 0 0 0 0 0 0 6 6,408 0 0 0
　其他 -30,000 0 9,000 -9,000 0 8,000 -8,000 0 0 0 0 2,700 0 0 -6 -6,408 108,000 168,176 81,755
融资活动前之现金流量 -28,512 -25,433 -12,175 -21,994 -143,730 20,398 8,477 50,859 34,387 78,938 80,259 52,020 30,423 144,105 -91,815 -45,351 45,813 -45,623 -427,857
融资活动之现金流量 57,342 20,056 31,174 -485 151,024 -17,359 -1,316 -62,536 -29,602 -82,196 -89,980 -31,868 -24,161 -143,151 88,585 662 -13,525 29,048 454,155
　新增贷款 133,000 30,000 50,000 0 0 0 0 0 33,000 0 0 0 0 11,000 108,500 444,000 33,794 625,999 300,500
　偿还贷款 -105,658 -9,944 -9,826 -9,485 -9,364 -9,359 -9,316 -62,536 -62,602 -82,196 -89,980 -31,868 -24,161 -154,151 -19,921 -449,746 -47,319 -116,951 -78,324
　定息/债项工具融资 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
　偿还定息/债项工具 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -480,000 0
　股本融资 0 0 0 0 160,388 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
　与关联人士之现金流量 30,000 0 -9,000 9,000 0 -8,000 8,000 0 0 0 0 0 0 0 6 6,408 0 0 0
　其他 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 231,979
现金及等同现金之增加/(减少) 28,830 -5,377 18,999 -22,479 7,294 3,039 7,161 -11,677 4,785 -3,258 -9,721 20,152 6,262 954 -3,230 -44,689 32,288 -16,575 26,298
年初之现金及现金等同项目 21,382 26,759 7,760 30,239 22,945 19,906 12,745 24,422 19,637 22,895 32,616 12,464 6,202 5,248 8,478 53,167 20,404 36,944 10,646
外汇兑换率变动之影响/(其他) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 475 35 0
年终之现金及现金等同项目 50,212 21,382 26,759 7,760 30,239 22,945 19,906 12,745 24,422 19,637 22,895 32,616 12,464 6,202 5,248 8,478 53,167 20,404 36,944
货币 港元 港元 港元 港元 港元 港元 港元 港元 港元 港元 港元 港元 港元 港元 港元 港元 港元 港元 港元
单位 千 千 千 千 千 千 千 千
核数师意见 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2

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