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上市公司资料 - 商汤集团股份有限公司 , 00020.HK
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商汤集团股份有限公司, 00020.HK - 综合现金流量表 2023-12 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12 2017-12 2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2007-03 2006-03
经营活动之现金流量 -3,212,329 -3,073,538 -2,447,650 -1,215,698 -2,868,173 -747,587 21,802 36,016 37,564 18,930 4,116 15,976 -294 5,238 9,429 4,012 7,327 2,306 1,778
投资回报及融资费用之现金流量 224,215 158,985 103,402 93,821 80,568 49,608 -6,097 -6,110 -6,615 -6,858 -6,614 -4,763 -3,458 -2,447 -1,917 -2,387 -2,060 618 -37
　已收利息 356,068 200,961 131,219 234,682 201,216 74,473 638 537 459 835 853 461 350 200 75 322 246 193 157
　已付利息 -144,550 -60,283 -33,971 -140,861 -124,551 -24,865 -2,211 -3,038 -3,402 -3,642 -3,564 -2,449 -1,797 -1,035 -695 -1,325 -1,365 -283 -249
　已收股息 12,697 18,307 6,154 0 3,903 0 1,455 1,806 1,376 1,168 1,669 1,127 696 528 472 506 666 1,106 1,115
　已付股息 0 0 0 0 0 0 -5,979 -5,415 -5,048 -5,219 -5,572 -3,902 -2,707 -2,140 -1,769 -1,890 -1,607 -398 -1,060
　其他 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
退回/(已缴)税项 -21,931 -10,945 -37,791 -13,115 -1,244 -2,145 -4,451 -3,685 -3,321 -3,358 -3,233 -3,531 -2,330 -1,540 -1,899 -1,736 -999 -118 -68
投资活动之现金流量 3,089,608 -9,517,485 -1,685,447 -7,305,154 -1,833,017 -3,182,396 -15,652 -5,889 -11,281 -11,123 -15,161 -28,276 -15,280 -16,573 -6,015 -6,201 -11,532 1,266 -639
　增添固定资产 -1,356,449 -4,890,289 -1,073,109 -1,277,431 -776,982 -477,918 -7,969 -9,596 -7,424 -8,899 -15,643 -15,010 -12,100 -3,946 -2,228 -3,762 -3,663 -155 -100
　出售固定资产 12,121 4,514 8,402 1,630 5,271 132 5,527 781 5 56 3 1,300 6 19 82 127 735 1,046 294
　投资增加 -5,568,730 -3,496,567 -1,320,018 -975,080 -1,242,947 -1,619,266 -24,710 -5,333 -15,762 -8,123 -5,213 -16,133 -3,836 -20,827 -2,370 -4,144 -13,587 -168 -1,301
　投资减少 5,065,938 386,038 90,083 65,834 74,986 10,317 7,685 17,354 12,066 6,030 4,276 2,438 1,842 3,995 2,056 1,520 5,769 1,037 1,025
　与关联人士之现金流量 212,265 204,000 -4,145,179 5,127,857 -97,447 -212,730 -344 -48 876 0 48 167 5,002 49 292 5,487 197 0 772
　其他 4,724,463 -1,725,181 4,754,374 -10,247,964 204,102 -882,931 4,159 -9,047 -1,042 -187 1,368 -1,038 -6,194 4,137 -3,847 -5,429 -983 -494 -1,329
融资活动前之现金流量 79,563 -12,442,983 -4,067,486 -8,440,146 -4,621,866 -3,882,520 -4,398 20,332 16,347 -2,409 -20,892 -20,594 -21,362 -15,322 -402 -6,312 -7,264 4,072 1,035
融资活动之现金流量 1,228,133 3,389,426 9,412,453 13,326,503 3,897,109 8,823,752 19,805 -10,772 -9,244 -5,546 21,459 7,141 34,787 18,774 1,537 16,100 9,231 -2,330 -54
　新增贷款 1,644,677 2,969,496 363,147 1,129,235 3,226,580 1,603,449 65,591 23,573 24,908 39,237 38,638 35,012 46,505 29,501 7,791 16,360 11,227 1,499 1,386
　偿还贷款 -584,085 -234,477 -1,165,955 -3,568,841 -1,590,363 -289,631 -45,944 -34,458 -35,078 -44,783 -17,227 -28,038 -16,720 -10,776 -6,546 -5,747 -2,193 -3,829 -2,212
　定息/债项工具融资 0 0 9,202,353 6,846,992 5,535,112 10,991,290 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
　偿还定息/债项工具 0 0 0 0 -923,028 -733,061 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
　股本融资 30,980 779,202 4,682,087 0 0 0 502 161 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
　与关联人士之现金流量 212,265 204,000 -4,145,179 5,127,857 -97,447 -212,730 -344 -48 876 0 48 167 5,002 49 292 5,487 197 0 772
　其他 -75,704 -328,795 476,000 3,791,260 -2,253,745 -2,535,565 0 0 50 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
现金及等同现金之增加/(减少) 1,307,696 -9,053,557 5,344,967 4,886,357 -724,757 4,941,232 15,407 9,560 7,103 -7,955 567 -13,453 13,425 3,452 1,135 9,788 1,967 1,742 980
年初之现金及现金等同项目 7,962,813 16,529,506 11,427,871 6,672,914 7,227,109 1,860,903 35,214 27,165 21,179 29,315 28,456 41,519 27,514 23,474 22,242 12,372 10,235 4,518 3,502
外汇兑换率变动之影响/(其他) 152,986 486,864 -243,332 -131,400 170,562 424,974 1,623 -1,511 -1,117 -181 292 390 580 588 97 82 170 206 35
年终之现金及现金等同项目 9,423,495 7,962,813 16,529,506 11,427,871 6,672,914 7,227,109 52,244 35,214 27,165 21,179 29,315 28,456 41,519 27,514 23,474 22,242 12,372 6,466 4,518
货币 人民币 人民币 人民币 人民币 人民币 人民币 港元 港元 港元 港元 港元 港元 港元 港元 港元 港元 港元 港元 港元
单位 百万 百万 百万 百万 百万 百万 百万
核数师意见 0 1 1 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

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