Hot News 《外匯市場》減息日子未明美元堅挺回升 @ 2023-11-16T12: Back Hot News Keyword：美元 Concept：美元指數 ，由於美中關系持續緊張，遵循員工和投資顧問公司怡安（ＡＯＮ）的建議，將更改旗下規模６８０億美元國際基金所追蹤的基准指數，繼剔除中國Ａ股後，亦不再投資香港股市。利世民認為，這正反映美國對中、港投資安全的信心問題，又指不排除出現「骨牌效應」，令該會旗下其他基金跟隨與香港「脫鉤」，恐將重挫香港經濟。 美元指數自兩個月低位回升，高見１０４．５１，升幅０．４％，尾市報１０４．４。 美國上月消費物價指數(ＣＰＩ)及生產物價指數(ＰＰＩ)，都反映通脹降溫；零售銷售７個月以來首次下跌，但按月跌幅不及預期，分析指聯儲局減息時間仍不確定。 美元兌日圓重返１５１以上，高見１５１．４４，升幅達０．７％。 英國上月通脹率跌至４．６％，創兩年新低，並低於市場預期，投資者重新評估英倫銀行政策前景，打擊英鎊表現。英鎊兌美元回落至１．２５以下，低見１．２４０５，跌幅逾０．７％，紐約尾市報１．２４０９。 歐元兌美元尾市報１．０８４４，跌幅逾０．３％。澳元兌美元於０．６５水平失而復得；新西蘭元兌美元曾跌穿０．６，其後收復這水平。 隨後ＢＯＪ前經濟學家早川英男稱，日本薪資持續增長前景增強，料ＢＯＪ將於明年４月結束負利率政策，然後繼續提高短期借貸成本，限制日圓走貶，並據美國聯邦准備理事會(ＦＥＤ)副主席傑裴遜表示，不確定高通貨膨脹持續多久的情況下，貨幣政策制定者可能要采取比其他措施更有力的行動來穩定通貨膨脹預期，但全美獨立企業聯盟(ＮＦＩＢ)報告美國１０月小企業信心指數連續三個月下滑至９０．７，更連續二十二個月低於五十年均值９８．０，而且美國１０月消費者物價指數(ＣＰＩ)與核心ＣＰＩ漲幅分別較去年同期降至３．２％及４．０％不及預期，民間部門每周平均所得則跌０．１％，促使交易商押注ＦＥＤ放棄再升息及明年５月開始降息，重創美元兌日圓至１５０．１４低點。預估美元兌日圓阻力於１５０．６０-８０，支撐於１４９．５０-７０。 ＩＮＶＥＳＴＩＮＧ．ＣＯＭ &ＮＤＡＳＨ; 周二(１４日)歐洲早市，美元指數基本持平，投資者靜待稍晚公布的美國ＣＰＩ數據，數據可能決定美國日後貨幣政策的走向。 一位新興市場投資基金經理告訴記者，在１０月美國ＣＰＩ數據低於預期引發美元指數大跌後，外匯市場的交易情緒正發生巨大變化——以往不少基金經理討論最多的話題，是美元強勢行情還將持續多久，如今在１０月美國ＣＰＩ數據超預期回落後，外匯市場的關注點開始聚焦美元沽空潮起與新興市場貨幣大反彈。 法國興業銀行首席全球外匯策略師ＫＩＴ ＪＵＣＫＥＳ在美國消費者物價指數（周二）和零售銷售（周三）數據之前分析了美元前景。他表示，「疲弱的零售銷售將支持消費者的超額儲蓄正在耗盡的觀點。周二的美國ＣＰＩ數據（我們預計核心指標將穩定在４．１％，而整體數據將跌至３．３％）和周三的零售銷售數據（可能疲軟）將引起關注。疲軟的零售銷售將支持這樣一種觀點，即消費者的過剩儲蓄正在減少，隨著需求放緩，勞動力市場將放松，整個經濟也將放緩。但美聯儲主席傑羅姆&ＭＩＤＤＯＴ;鮑威爾將警告過度反應，市場將對過度反應保持警惕。但我不會！真正疲軟的零售銷售數據將強化我的觀點，即美國收益率和美元現已見頂。不幸的是，所有這些謹慎態度都確保了美元的下跌非常非常緩慢。」 美國股市漲跌互現，等待通脹數據出爐；美國國債收益率在美股早盤攀升，但隨後回調；華爾街日報美元指數下跌。 美國聯准會主席鮑爾上周釋出鷹派論調後，市場情緒一度受影響，不過最新經濟數據顯示美國通膨正在降溫，美股氣勢如虹，道瓊指數勁揚４８９點，標普５００、那斯達克指數創約半年來最佳表現，美元指數則急速跳水，一度下探１０３．９９。 美國發布１０月份消費者物價指數（ＣＰＩ）年增率從９月的３．７％降至３．２％，創７月以來新低。美元指數昨天直線跳水，摜破１０５大關，一度重摔至１０３．９９，創９月１日以來新低。 自美聯儲上次議息會議於１１月１日結束以來，市場對美聯儲加息行動逐漸收尾的希望引發了一波股債市場的猛烈反彈，美元指數則跟隨美債收益率大幅走弱。這一跌勢在本周二低於預期的美國１０月ＣＰＩ數據公布後被進一步被放大。１０年期美國國債收益率當天的跌幅接近了２０個基點，彭博美元指數則創下了２０２２年１１月１１日以來的最大單日跌幅。 美國股市延續升勢，投資者更有信心實現軟著陸；華爾街日報美元指數上漲；美國國債收益率走高；原油期貨下跌。 「如果１１月１４日出爐的美國消費者物價指數走低，收益率可能會下降到這個數字附近，美元可能會有所走軟。」 據日本財務大臣鈴木俊一重申准備對匯率過度波動采取適當行動，但費城聯邦儲備銀行對專業經濟預測人士調查，預計美國本季國內生產總值(ＧＤＰ)增長年率為１．３％，高於三個月前調查，２０２４年底更升至１．７％，而且美國公債收益率堅挺，提振美元兌日圓接近三十二年高點達１５１．９２，但路透分析美國零售商年末假期前庫存過高，恐增加成本及危及利潤，並據紐約聯邦儲備銀行報告顯示１０月美國消費者一年通貨膨脹預期降至３．６％、三年通貨膨脹預期持平３％及五年通貨膨脹預期跌至２．７％，打壓美元兌日圓至１５１．１９低點。今日市場聚焦美國發布消費者物價指數(ＣＰＩ)，尋找美國聯邦准備理事會(ＦＥＤ)是否還要進一步行動以抑制物價壓力的線索，預估美元兌日圓支撐於１５１．００-２０，阻力於１５１．８０-１５２．００。 中金研究報告指出，外部因素在１１月初發生了顯著的變化，偏弱的美國經濟數據和偏鴿的美聯儲驅動美債利率和美元指數下行，這是觸發人民幣匯率升值的直接原因。 周一（１１月１３日），在超賣之後的空頭回補牽動之下，澳元/美元有所反彈回升，當日升０．４％,收盤在０．６３８０。金屬期貨市場上，鐵礦石價格創下兩年高位。鐵礦石是澳洲最大宗的出口產品，作為商品貨幣的澳元從中獲得一些支撐。此外，澳洲繼續錄得貿易、經常賬戶和預算盈余，與美國的雙赤字形成鮮明對比。從基本面看澳元繼續下跌似乎不太合理。澳元上周的回落，主要是市場認為澳洲央行雖然１１月份加息了２５個基點，但短期內再次采取行動的可能性很小。本周澳洲將公布工資和就業數據，若數據出人意料，那麼該央行再次加息的可能性就會有變化。４小時圖上，呈超跌反彈回補走勢較為明顯，雖然整體上仍處在下降通道內，但技術指標ＭＡＣＤ（指數平滑異同移動平均線）雙線金叉，ＲＳＩ（相對強弱指數）也自超賣區域有反轉跡象，預料澳元短期內不至於再大幅走跌。 國內外匯市場今 (１３) 日交投冷清，新台幣兌美元匯率終場以 ３２．３３２ 元作收，升值 ２ 分，台北及元太外匯市場總成交值 ９．７６ 億美元，美國聯准會 (ＦＥＤ) 主席鮑爾上周釋出偏鷹派談話，使得主要亞幣承壓，投資人將焦點轉向本周即將公布的美國最新經濟數據。

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