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Hot News 日本10年期國債孳息創9年新高 央行宣布額外購債操作 @ 2023-08-01T08: Back Hot News Keyword：日圓 央行 Concept：億日圓年期 , 日本央行宣布計劃外購債 有外匯分析師指出市場人士正測試日央行「靈活控制收益率」的彈性多大，單單一個交易日１０年期國債債息升穿０．６厘，或超出央行的想像。隨著市場人士預期主要經濟體將結束緊縮貨政策周期，年內日圓或會轉強。 日本央行上周五宣布調整收益率曲線控制（ＹＣＣ）政策，維持１０年期國債債息目標，但表示上下限波幅０．５厘僅為參考，致政府１０年期債息走高，更升穿０．６厘。不過，日本央行周一（７月３１日）突然宣布，買入３,０００億日圓（折合約２１億美元）的５年至１０年期國債，然而日圓匯價仍受壓。 【明報專訊】日本央行上周五為孳息率曲線控制（ＹＣＣ）政策引入較大的彈性，允許日本１０年期國債孳息率在一定程度上高於０．５厘，相當於變相加息。日本１０年期國債孳息率昨曾漲至０．６０５厘，創９年高位。日本央行隨即宣布不在計劃以內的買債操作，按市場孳息率購入價值３０００億日圓（約１６５億港元）的５至１０年內到期國債，日本１０年期國債孳息率隨後回落至０．６厘。日本央行高調介入債市，向市場發出其貨幣寬松政策尚未結束的信號，預示日、美利差短期內仍會維持較大差距，日圓兌每美元昨跌穿１４２；每百日圓兌港元跌穿５．５算。 【２２：３０】日本央行議息後首個交易日，市場即對賭央行即將撤出超寬松政策，刺激日本１０年期債息上升，日本央行隨即額外操作，買入３０００億日圓５年至１０年期國債。 上周議息慨，仲有歐洲央行同日本央行。歐央加息０．２５厘，預左；日央維持利率不變，亦預左。出乎意料慨，系日央調整孳息曲線控制（ＹＣＣ）政策，雖然作為長期利率指標慨１０年期日本國債孳息波動區間維持係±０．５厘，但上下限僅作參考，非死板限制；而且每日將以１厘購買１０年期國債，比以往慨０．５厘為高。此舉反映日央對貨幣政策長期寬松慨副作用，已感到擔憂。容許長債息率上限突破０．５厘，如同變相加息，上周五日圓大上大落，牽動環球金融市場。 【日圓走勢】日圓瀉１．２％跌穿１４１關 兌港元低見５．５２算 日本央行調整ＹＣＣ政策「靈活控制１０年期收益率」（第三版） 【ＮＯＷ財經台】日本央行上周五(２８日)宣布增加孳息率曲線控制(ＹＣＣ)政策彈性，市場預期，日央行會容忍日本債券孳息率升至更高水平，不過，日本１０年期債息今日沖上９年高位，央行突然出手干預，指買入３０００億日圓日債，以壓低債息，導致日圓匯價大跌，美元兌日圓彈上１４２水平，如果想做日圓短線操作，應該點部署？ 環球投資者全日緊盯日圓走勢，由於市場驚日圓巨震，日本央行議息後，雖然最終ＹＣＣ仍維持於０．５厘，但日本央行將在１厘才買１０年期長債，比以往的０．５厘上限大幅上升，亦同時允許長債升穿０．５厘「上限」，究竟變相加息幅度是如何演繹？由於日本債市已收市，實際要看下周一日本央行的操作。 【財訊快報／魏聖峰】美股上周五表現強勢，在英特爾、寶僑和ＲＯＫＵ財報表現優於預期，華爾街期待美國經濟軟著陸機率大增，激勵美股上漲。費城半導體指數漲２．２２％，在美股四大指數中表現最優。英特爾股價漲６．６％、波音股價漲２．１１％、ＮＶＩＤＩＡ股價漲１．８５％。美股表現對台股周一開盤有利。不過，ＩＰ大廠創意(３４４３)召開法說會，將今年營收年增率從兩位數成長下修到個位數成長，獲利也從年增修正到比去年衰退。創意法說會拋出震撼彈，對近期大漲的ＡＩ股將帶來沖擊。另一個變數是，日本央行上周五召開最新貨幣政策會議，會後宣布允許１０年期公債利率收購價介於０．５~１％間，暗示日本央行允許殖利率波動空間從０．５％提高到１％，暗示調整貨幣政策的時間點已近。消息傳出後，造成日元兌換美元升值０．２４％，以１３９．０７日圓兌換１美元作收。日股上周五大震蕩，一度大跌７００多點後跌幅收斂，收盤時日股僅下跌１３１．９３點。當日本央行貨幣政策越來越傾向提高利率時，日圓、日股震蕩幅度擴大，可能會牽動全球股市變化。日本長期維持低利率，機構法人放空日圓取得廉價資金，並到美股和全球股市作多，一旦日本央行調整利率，資金成本一口氣可能先提高一倍下，借款的機構法人有還日圓壓力，就會砍手中的美股和歐股，形成全球股市大震蕩。

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