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Hot News 一消息推動日元「絕地反擊」！WTI原油升勢會受影響嗎？ @ 2023-08-01T04: Back Hot News Keyword：央行 日圓 Concept：日圓日圓 , 日本央行調整利率 瑞銀財富管理投資總監辦公室今（３１）持續押寶日圓，上周五的日本央行會議上，央行宣布調整其收益率曲線控制，看好日本央行收益率曲線控制進一步提升，銀行淨息差提升，日本銀行的估值也將具備潛力，日圓兌美元將從目前的１４０日圓左右升至年底１２８日圓。 日圓匯價｜日本央行會今日（２８日）議息，會後決定調整孳息曲線控制（ＹＣＣ）政策，將靈活控制１０年期收益率，允許１０年期國債收益率在０．５個百分點左右波動。日本央行指，目前仍未持續穩定地實現２％的物價穩定目標，以及工資增長，因此央行需要耐心地繼續實施貨幣寬松政策，如有必要，將毫不猶豫地增加刺激措施。消息傳出後，日圓日圓重上１４０水平，每百日圓兌港元跌至５．５３算，及後回升。 話說在上周五零晨時間下，日經新聞於網上爆料，說早上的央行會議會討論調整其利率曲線(ＹＣＣ)的目標利率。歐美的對沖基金馬上大手買入日圓，因若日本央行調整該政策，則意味利率將開始正常化，很快將需要加息調控通脹，其貨幣必會走強。 [ＮＯＷＮＥＷＳ今日新聞]日本央行上周五宣布調整殖利率曲線控制（ＹＣＣ）的計畫，允許１０年期國債殖利率升至目前０．５％的上限之上，日圓兌美元出現大幅震蕩，先回升至１３７，之後又回貶，今（３１）日再貶破１４１兌１美元，日圓兌新台幣換匯價在０．２２５元附近。不過，外匯專家接受《ＮＯＷＮＥＷＳ今日新聞》采訪時指出，日本民怨高漲，也面臨通膨壓力，貨幣政策會慢慢趨緊，９月是重要關鍵，「日圓要再大貶到１４５以上不容易、機率也不大」，甚至年底前日圓有機會挑戰１３０，加上未來日圓也有「利」可圖，建議有投資、實質需求者逢低都可買進。 周一（７月３１日）亞洲時段，美元指數窄幅震蕩，目前交投於１０１．５８附近。上周五美元指數沖高回落，美國６月ＰＣＥ數據顯示通脹放緩，市場強化了對美聯儲將結束加息周期的預期，對美元拖累明顯。日元上周五經歷了幾個月來最震蕩的交易日，此前日本央行調整其收益率曲線控制政策，讓投資者猜測其大規模刺激計劃是否正在逼近最終逆轉。交易員消化這一決定之際，日元呈寬幅拉鋸走勢。 ＩＮＶＥＳＴＩＮＧ．ＣＯＭ &ＮＤＡＳＨ; 周一(３１日)歐洲早市，美元微幅上漲，然而由於交易員本月權衡美聯儲可能會結束其緊縮周期的可能性，所以美元月線仍然可能下跌。同時，日圓走弱，盡管日本央行此前調整了貨幣政策。 不過，日本央行在上周五的貨幣政策會議宣布，調整對國內債券殖利率的控制，這進一步表明了日本央行將逐步淡化其超寬松的貨幣政策。對此，瑞銀財富管理投資總監辦公室昨（３１）日表示，繼續看好日圓；如果殖利率曲線控制進一步提升，銀行淨利差隨之提升，日圓兌美元匯率將從目前的１４０左右，在今年底升抵１２８。 日本央行周一(３１日)宣布購買價值３,０００億日圓(１６４．９４ 億港元)的日本政府債券。日圓兌每美元最新報１４１．９２，失守１４１關，每百日圓兌５．４９６９港元，跌穿５．５水平。日央行上周五(２８日)宣布調整孳息率曲線控制(ＹＣＣ)政策，１０年期債券孳息率周一曾飆升至０．６厘以上，創９年高位，最新見０．６１４厘。 馬來亞銀行外匯策略分析師ＡＬＡＮ ＬＡＵ表示，雖然市場可能仍在試圖解讀日本央行的訊息，但估計這次調整是該行朝著最終退出殖利率曲線控制政策所采取的早期行動。日本央行現在相當於將上限提高到１％。從匯率角度而言，這應該有利於日圓升值。 美國聯邦准備理事會(ＦＥＤ)升息２５個基點，為過去十二次會議中第十一次加息，盡管ＦＥＤ主席鮑威爾為９月再升息敞開大門，但未作出承諾，市場預計此輪緊縮周期將結束，周四令美元承壓，並據日本央行(ＢＯＪ)總裁植田和男周三指出，ＢＯＪ將為企業維持寬松貨幣條件，預計ＢＯＪ周五決議維持政策不變，但可能調整通貨膨脹展望及逐步取消其備受爭議的收益率曲線控制(ＹＣＣ)政策，而且日本財務省數據顯示截至７月２２日當周，外國投資者在ＢＯＪ會議前拋售日本公債以減少風險敞口，淨拋售規模創四個月高位，推動日圓上漲。 上周議息慨，仲有歐洲央行同日本央行。歐央加息０．２５厘，預左；日央維持利率不變，亦預左。出乎意料慨，系日央調整孳息曲線控制（ＹＣＣ）政策，雖然作為長期利率指標慨１０年期日本國債孳息波動區間維持係±０．５厘，但上下限僅作參考，非死板限制；而且每日將以１厘購買１０年期國債，比以往慨０．５厘為高。此舉反映日央對貨幣政策長期寬松慨副作用，已感到擔憂。容許長債息率上限突破０．５厘，如同變相加息，上周五日圓大上大落，牽動環球金融市場。 受日本央行政策調整影響,澳元兌美元下跌０．９％,至０．６６５２。紐元兌美元下跌０．４％至０．６１５７。黃金期貨反彈,紐約期金跌１４．７美元,報每盎司１９９９．９美元。 日本央行調整以往的「收益率曲線控制（ＹＣＣ）」政策後，全城最關注是對日圓前景的影響，因為香港人喜歡往日本旅行，根據日本觀光廳最新數據，港人２０２３年第一季人均消費２５萬日圓，以去年一年日圓最高及最低匯價、每百日圓兌６．８５９９及５．１６６５港元計，為使１．３萬或１．７萬港元的分別，即不同日圓匯價時去，同樣使２５萬日圓，最大差別是可隨時用少４０００港元。 日本央行為期兩天的政策會議將於周五日股盤中結束。結果日本央行仍維持１０年期國債殖利率目標在０％左右，並維持政策利率在-０．１％不變。但是央行也宣布調整ＹＣＣ旨在靈活控制殖利率曲線，將在每個工作日以１％的利率水准購買１０年期日本國債。 【財訊快報／魏聖峰】美股上周五表現強勢，在英特爾、寶僑和ＲＯＫＵ財報表現優於預期，華爾街期待美國經濟軟著陸機率大增，激勵美股上漲。費城半導體指數漲２．２２％，在美股四大指數中表現最優。英特爾股價漲６．６％、波音股價漲２．１１％、ＮＶＩＤＩＡ股價漲１．８５％。美股表現對台股周一開盤有利。不過，ＩＰ大廠創意(３４４３)召開法說會，將今年營收年增率從兩位數成長下修到個位數成長，獲利也從年增修正到比去年衰退。創意法說會拋出震撼彈，對近期大漲的ＡＩ股將帶來沖擊。另一個變數是，日本央行上周五召開最新貨幣政策會議，會後宣布允許１０年期公債利率收購價介於０．５~１％間，暗示日本央行允許殖利率波動空間從０．５％提高到１％，暗示調整貨幣政策的時間點已近。消息傳出後，造成日元兌換美元升值０．２４％，以１３９．０７日圓兌換１美元作收。日股上周五大震蕩，一度大跌７００多點後跌幅收斂，收盤時日股僅下跌１３１．９３點。當日本央行貨幣政策越來越傾向提高利率時，日圓、日股震蕩幅度擴大，可能會牽動全球股市變化。日本長期維持低利率，機構法人放空日圓取得廉價資金，並到美股和全球股市作多，一旦日本央行調整利率，資金成本一口氣可能先提高一倍下，借款的機構法人有還日圓壓力，就會砍手中的美股和歐股，形成全球股市大震蕩。 昨晚有日媒報導指日本央行將會調整國債孳息率曲線控制（ＹＣＣ）政策，令美元兌日圓匯價在昨晚由１４１水平急挫，曾跌穿１３９水平。日經平均指數開市後跌逾４００點，報３２４４４點，在日央行宣布調整ＹＣＣ政策，即不再嚴格限制ＹＣＣ的波幅後，跌幅擴大，最多曾跌逾８００點，低見３２０３７點，午後跌幅收窄。 由於日本央行可能在明（周五）調整其超寬松貨幣政策，而其他央行則著眼於結束激進的升息策略，《彭博社》報導，日本央行會議會外匯交易員紛紛買入對沖日圓升值，加大對日圓升值的防范力度。 第二項原因則是日本與歐、美之間的殖利率差距，隨著美國聯准會（ＦＥＤ）及歐洲央行（ＥＣＢ）持續升息而進一步擴大，去年１２月日銀調整政策對日圓匯率的支撐力道已經耗盡，今年來日圓對美元已貶值約１０％，將加重日本通膨壓力，日銀必須再度調整ＹＣＣ政策不可。日銀如果一定要等通膨達到２％才出手，則政策調整又將落在通膨大勢之後。

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