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現貨黃金交易策略:「恐怖數據」+美聯儲官員講話+債務上限談判,金價面臨下行風險作者匯通財經 @ 2023-05-17T20: Back Hot News
Keyword:黃金 金價 美元 債務上限
Concept:黃金市場 , 債務上限金價
財經網站FXSTREET撰文稱,黃金保持中性偏見,但仍在50日、100日和200日指數移動均線上方交易,其均為1978.42美元。盡管如此,自觸及年初至今的高點2081.82美元以來,金價大幅回撤,跌破了4月13日的高點2048.79美元,這為進一步回調打開了大門。從那以後,金價已經下跌了超過3.5%,賣家希望將其跌勢擴大到2000美元大關之下。一旦清除,黃金的下一個支撐位將是50日均線1978.43美元,之後黃金將測試4月19日的波動低點1969.34美元。
ANZ銀行策略師指,黃金看漲預期不變,每安士上望2,100美元,突破2,062美元關鍵阻力位,將引發新的技術性買盤,如加息方面出現令人失望情況,金價將回至1,900美元。金價上周五報2,015.9美元,跌0.2%。
目前金價跌破2000美元,但許多分析師預計,由於債務上限問題,金價將回升並維持在每盎司2000美元上方。
昨日,金價大跌超30美元失守2000關口,主要因美國債務上限談判可能失敗的陰霾,引發資金避險,帶動美元走強,金價因此重挫1.34%,收報1989.1美元,盤中低見1985.1美元,跌幅達1.54%,是5月1日以來首度跌穿2000美元心理關口。
由於市場等待美國債務上限談判的消息,周二金價下跌近30美元。截止發稿,現貨黃金現報1989.31美元/盎司,日內跌幅1.32%。
24K99訊 周三歐市早盤,黃金價格跌至1988美元。盡管黃金和白銀價格正在上演令人印象深刻的回調,但道明證券表示,除非出現債務上限災難,否則貴金屬的拋售即將枯竭。摩根大通則表示,市場押注美聯儲即將降息是正確的。隨著美國經濟增長放緩,美聯儲可能在第三季度降息。
整體來看,美國數據相對樂觀,美聯儲官員講話相對鷹派,令美聯儲年內降息預期有所降溫,美元和美債收益率走強,對金價打壓明顯,對美國債務違約和經濟衰退的擔憂也有所降溫,進一步削弱黃金的避險買需,金價失守2000關口後,短線看空信號也有所增強勁,預計金價料將進一步下探布林線下軌1966.30附近支撐,55日均線支撐和近一個半月低點支撐也在該位置附近。
北京時間5月17日(周三)03:00,美國總統拜登和國會領導人就債務上限問題重新舉行會議。債務上限危機和潛在的違約繼續高度支撐金價,使金價保持在每盎司2000美元以上。
報導提到,當前黃金對沖並不便宜,因為今年迄今為止,黃金一直表現良好,首先是受益於中國奢侈品買家需求的成長,再後來是受益於銀行業危機、美國違約的威脅,這些因素促成金價維持在 2000 美元上方,接近 2075.47 美元的歷史高點。
24K99訊 周五(5月12日)歐市早盤,黃金進一步走弱跌至2009美元。在美元指數維持102的壓制下,金價正在等待債務上限談判,以及美聯儲利率的最新信號。美國密歇根大學消費者信心數據和美聯儲FOMC成員戴利的講話,將成為後市主要催化劑。技術分析指出,金價若未能持守2002美元,將引發大跌53美元的技術性賣盤。
此外全球經濟放緩、實物黃金需求等因素也支持金價走高。但美元指數的走高轉向強勢則限制金價的漲幅,也令多頭失去部分光彩,促使黃金技術展望的漲勢可能會結束或暫停。另外,雖然債務上限持續討論的結果仍在推遲,但回顧歷史,債務違約的可能性很小,機會沒有,上周,耶倫也給出了債務上限必需提高的言論,所以,美國債務違約的擔憂也得到了消減。
澳盛銀行(ANZ)商品策略師海尼斯(DANIEL HYNES)與庫馬里(SONI KUMARI)報告表示,金價預期將介於每盎司1,900-2,100美元的區間波動,全球經濟擔憂刺激黃金ETF(交易所交易基金)的避險買盤支撐金價,但如果聯准會的鷹派立場有所增強的話,金價也將遭受壓力。報告預估2023年底金價將達到每盎司2,100美元,2024年底將達到每盎司2,200美元。
現貨黃金價格一度沖上2080美元/盎司,創歷史新高。盡管
美國正在上演的債務上限爭論,也凸顯了分散投資的重要性,尤其是對美元投資者而言。在2011年債務上限事件中,國會待至「X日」前幾天才決定調高上限,隨後美國債務信用評級下調,大量資金從美元流向其他避險貨幣/資產。值得注意的是,在債務上限相關的波動中,金價反彈了約10%。我們看好黃金作為戰術對沖工具和策略配置工具的前景,可通過現貨/衍生品策略進行配置。
文章關鍵詞: 美聯儲 金價 降息 美元 黃金
金價周五由升轉跌,但對經濟風險,美國債務違約的擔憂仍保持了黃金的避險需求。截至發稿,現貨黃金下跌0.24%至每2,010.09美元/盎司 ,中早些時候曾小幅上漲。
但瑞銀分析師GIOVANNI STAUNOVO表示,美國通脹數據仍「遠高於讓美聯儲感到舒適的區域」,表明美聯儲可能不會很快逆轉加息進程。「而近期債務上限談判和美國宏觀數據將影響金價。從長遠來看,在美元走軟和實際利率下降的推動下,金價仍可能走高。」
在基數效應的影響下,預期5~6月的美國CPI仍將保持較快的降速,這或將階段性限制黃金表現。但同樣的,美國債務上限風波等因素也將為黃金提供避險需求,截止目前,兩黨對於債務上限的分歧尚未解決,而其距離耶倫警告的政府資金耗盡已僅有數周之余。雖然我們認為其最終違約的概率較低,但持續的債務依賴於擴張將持續稀釋美元信用,美元下行大格局難以改變,這也將為黃金資產的遠行奠定更為堅實的基礎。

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