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【恆大3333】匯豐、貝萊德及瑞銀過去數月增持恆大債券晨星料中央拯救恆大的可能性不大- 香港經濟日報- 即時新聞頻道- 即市財經- 股市 @ 2021-09-23T08: Back Hot News
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〔財經頻道/綜合報導〕中國恆大集團近日債務危機浮上水面,外界關注其高築的債台是否能避免違約,如本周四就需支付價值約33.16億元台幣的美元債及人民幣債票息。晨星(MORNINGSTAR)數據則顯示,基金巨頭貝萊德(BLACKROCK)、匯豐銀行(HSBC)、瑞銀(UBS)是恆大債券的最大買家。
恆大(3333)多項債券支付債息的期限將至,公司會否違約受到關注。《金融時報》昨日(21 日)引述基金評級機構晨星(MORNINGSTAR)數據顯示,基金龍頭貝萊德、投資銀行匯豐在恆大爆危機前,曾增持恆大的美元債券,中國恆大旗下恆大地產集團今日深交所發公告指,將於明日(23 日)如期支付公司債「20恆大04」的利息,但恆大短期仍有兩筆債券的債息需支付,違約風險仍未解除。
隨著恆大債務危機越演越烈,全球股市周一劇烈動蕩,市場密切關注其曝險牽涉規模,《路透社》報導,貝萊德今年前8個月共曾持了3,130萬張恆大債券,推升其所持的恆大部位,占其17億美元亞洲高收益債券基金資產的1%;匯豐至7月止增持恆大部位40%;瑞銀至5月增持恆大部位25%。
中國恆大集團陷財困發酵至今,其債務危險涉及的外資企業漸漸浮上水面。外媒報道,晨星(MORNINGSTAR)數據顯示,基金巨頭貝萊德(BLACKROCK)、匯豐銀行(HSBC)、瑞銀(UBS)是恆大債券的最大買家。
貝萊德、匯豐和瑞銀持有大量恆大債券倉位--投資研究機構晨星
盡管違約迫在眉睫,但一些基金近幾個月來一直在增加倉位。投資研究機構晨星(MORNINGSTAR)的數據和一篇博文顯示,基金巨頭貝萊德(BLACKROCK)以及投資銀行匯豐控股和瑞銀一直是恆大債券的大買家之一。其他債券持有人包括瑞銀資產管理和歐洲最大的資產管理公司東方匯理。
數據顯示,貝萊德在今年首8個月增持3130萬恆大債券,令所持的恆大倉位,占其17億美元亞洲高收益債券基金資產的1%。截至今年7月,匯豐在恆大的倉位增加了40%。截至5月,瑞銀增持了25%倉位。
數據:貝萊德、匯豐和瑞銀持有大量恆大債券倉位
匯豐、貝萊德及瑞銀過去數月增持恆大債券 晨星料中央拯救恆大的可能性不大,可見【下一頁】
具體而言,貝萊德於今年1至8月期間,淨增加3130萬份由恆大發行的債券,但基於債券的市場價值下降,該債券在投資組合的占比反而下降。貝萊德的恆大資產占投資組合約1%;匯豐於1月至7日期間,新增逾40%恆大債券,但占投資組合的比例卻降至1.22%(因市值收縮);截至今年5月,瑞銀亞洲高息債券基金將恆大的敞口降低了0.09個百分點,但今年前5個月持有的債券份額仍上升25%。
持有恆大美元債的貝萊德、匯豐、瑞銀等一眾華爾街投資人的利益難入北京法眼,但其確保不發生系統性金融風險的底線看,境內無論是涉及各銀行的有息負債,還是牽扯眾多供應商的應付帳款,大概率都料以時間換空間方式有序拆彈,而代價或是短暫犧牲銀行利益。目前,恆大土地儲備貨值高逾4500億元,加上逾百個舊改項目,總貨值近2萬億元,此外位於香港的總部大樓亦價值百億計。

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