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Hot News 《大行報告》美銀證券下調小米(01810.HK)目標價至27.7元重申「中性」評級 @ 2021-08-27T12: Back Hot News Keyword：小米 Concept：預期經調整淨利 , 小米業績勝預期 美銀證券稱，下調對小米目標價由２８港元降至２７．７港元，重申對小米「中性」評級。該行上調對小米今年經調整盈利預測７％，但下調明年相關預測２％，以反映中國手機市場的競爭。該行認為公司線下渠道擴張將進一步增加小米在中國的市占，但每店經營效率，及同業榮耀急速擴張為未來兩大不確定性。 小米集團(０１８１０)公布，截至６月底止中期業績，股東應占溢利１６０．６１億元(人民幣．下同)，按年增長１．４１倍，每股盈利０．６４２元，不派息。 【小米業績】小米上季收入、盈利創新高 經調整盈利急升８７％勝預期 業績後個別券商上調小米盈利預測，認為小米高端智能手機銷售占比增加下，整體盈利動力或有望上升。不過亦有分析指，小米積極進軍自動駕駛業務，市場或憂慮相關投資將會明顯增加。 小米（１８１０）中期業績勝於市場預期，集團第二季收入按年上升約６４％至約８７８億元人民幣，經調整盈利按年升８７％至６３．２億元人民幣，公司毛利超預期，並推動盈利強勁增長。小米股價業績後，跌至２４元附近，跌幅達４％。即市資金主要流入好倉。如看好小米可留意認購證「２２６１４」，行使價２７．３２元，實際槓桿６倍，明年１月到期；或可留意小米牛證「５１５３４」，收回價２２．８８元，實際槓桿９倍，今年１２月到期。 美銀指，雖然上半年高端型號智能手機出貨量１,２００萬部，較去年同期約１,０００萬部顯著提升，但該行看淡小米下半年業務前景，由於第二季業績較預期為優，若維持全年盈利指引，意味下半年小米盈利較上半年下跌約三成，考慮到智能手機市場仍存在不確定性，特別是榮耀明年智能手機出貨量目標１．２億部的消息發線後，投資者入市興趣降低，料小米短線股價表現受壓。 沽空 $２６．９０億; 比率 ３８．６２５％ 股價反覆跌３．６％收２４．４５元。美銀證券發表報告指，上調小米今年經調整盈利預測７％，並將明年預測下調２％，以反映中國內地手機市場競爭加劇，下調對其目標價由２８元降２７．７元，重申「中性」評級，認為其風險與回報率已趨平衡。 報告中稱，按非國際財務報告准則計算，上季經調整淨利潤６３．２億元人民幣，同比升８７％，總收入和經調整淨利潤均創單季度歷史新高。該行看好小米ＡＩＯＴ平台及次季智能手機出貨量強勁，故維持２０２１-２３年每股盈利基本不變。 【小米的新估值邏輯：ＡＲＥ ＹＯＵ ＯＫ？】２０２１年８月２５日盤後，小米集團(１８１０．ＨＫ)公布了２０２１年Ｑ２業績——總收入８７８億、同比增長６４％；經調整淨利潤６３億、同比增長８７．４％；智能手機出貨５２９０萬部，躍居全球第二。投行給小米評級時仍是「硬件毛利潤率超預計……」這種說辭。 手機股小米(０１８１０)將於本周三(２５日)公布中期業績。綜合多於１０間追蹤該股的大行預測，小米上半年非國際財務報告准則經調整淨利潤料介乎１０３．１８億至１２３．５２億元人民幣，按年增加８１％至１１７％。逾半大行仍給予該股買入或增持評級，最高目標價達４０元。 小米昨日上漲３．７％，收於２５．２５港元。小米將於８月２５日發布中期業績報告，彭博預計，小米二季度營收將同比增長５７．２％，達８４１．４４億元；經調整後淨利潤為５４．２４億元，同比增長６０．８％。中金公司預測，小米二季度營收將達８５９億元，同比增長６０．５％，經調整淨利潤預計同比增長６６％，達５６億元。

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