Hot News 午盤： 伯老講話利好美股高位橫盤 @ 2013-07-12T21: Back Hot News Keyword：伯南克 Concept：伯南克講話 , １３００美元 「美元軟了，油價繼續漲，黃金反彈了！」——北京時間本周三晚間，美聯儲主席伯南克發表講話，力挺寬松貨幣政策，令美元大跌２．０６％，創下了２０１３年內的最大單日跌幅。在此影響下，國際油價與金價單日大漲近３％，金價挑戰了近期高點１３００美元/盎司大關。 隔夜外匯市場出現了顯著波動。美元兌其他各主要貨幣匯率大幅走低，兌日元匯率下跌幅度尤為明顯，跌破１:１００日元。在伯南克發表講話之前，美元匯率已經走軟，但伯南克的講話令美元匯率遭受了更大的打擊。而在日本央行下調了對經濟增長的預期之後，美元兌日元匯率跌幅繼續擴大。 １０日，美聯儲公布了６月１８日至１９日的議息會議紀要，伯南克還就美聯儲的貨幣政策作了回答。從此次公布的紀要來看，上次議息會議後伯南克發表的關於美聯儲退出購債計劃的時間表並未在紀要中有所顯示，而伯南克此次談話也表示美聯儲將繼續維持寬松政策，美元因此走低。 匯市劇烈震蕩，直接原因是伯南克的講話，伯南克的講話可謂非常的意外。盡管美聯儲會議紀已經顯示了溫和態度，但市場並未感到意外，對於美聯儲逐步退出量化寬松的預期依然強烈。但是，伯南克的講話卻幾乎將這一交易邏輯完全推翻。伯南克明確的表示，美國依然需要長期的高度寬松的貨幣政策。非常強硬的表態，對於市場普遍預期的美國經濟復蘇，伯南克甚至提到，通脹下滑以及就業市場均有明顯的危險信號。伯南克的講話令市場極為意外，之前憧憬美聯儲逐步退出寬松而推動美元升值，但伯南克的強硬表態卻令聯儲未來的政策前景再度撲朔迷離。在這種情況下，非美貨幣大幅反彈，美元遭受恐慌性拋售。 伯南克講話前兩小時公布的美聯儲會議紀要顯示，在１９名與會者中，在就美聯儲資產負債表未來合適的發展道路進行討論時，「大約一半」與會者表示：「在今年晚些時候終結資產購買計劃很可能是合適的」，而「其他許多與會者則預計，在２０１４年中繼續實施資產購買計劃很可能是合適的」。此外，還有「少 數」與會者想要在６月份會議上放緩或終結資產購買計劃。 下周美聯儲主席伯南克將在任期結束前發表為期兩天的國會半年度證詞陳述。在確認市場會否過分解讀伯南克的講話之前，美元走勢緊張。 近期由美聯儲削減購債規模風險主導的美元升勢面臨著是短期修正、還是進一步走強的問題。從技術面來看︰一方面，歐元、英鎊兌美元仍未跌破下方重要支援位，澳元、紐元兌美元的持穩跡象也越來越明顯；但另一方面，昨日歐元、英鎊大跌推動ＩＣＥ美元指數觸及３年新高８４．７４、美元總體仍有進一步上行的傾向。從基本面來看，自上周英、歐央行利率決議以來，歐系貨幣前景進一步偏空，大宗商品價格、美元、中國經濟增長風險的走勢顯示商品貨幣也缺乏實質性的利好支援；但整體金融市場也已經對美聯儲削減購債規模的風險做出了相當大的反應，尤其是國債市場，而近期美元上升與美債收益率有著很大的關系；若今晚的美聯儲會議紀要以及伯南克講話引發美國國債市場修正，外匯市場也勢必受到重要影響。 會議紀錄的論調以及伯南克的講話均偏向溫和，與６月時的鷹派講話形成強烈對比，再次引發市場劇烈波動。美元全線急跌，美匯指數由８４上方急挫至今天早上的８２．６８６低位，美元兌日圓由１００上方急跌至９８．２７，美元兌瑞郎由０．９６５０上方挫至０．９４０６。歐元、英鎊、澳元及紐元則顯著飆升，當中，歐元兌美元由１．２８附近強勁上揚至１．３２上方，英鎊兌美元由１．４９關口飆升至１．５１９４，澳元兌美元亦由０．９１升至０．９２９９。 美元指數單日劇烈回調，主要受美聯儲議息會議紀要和主席伯南克講話影響。１１日隔夜，美聯儲公布６月份議息會議紀要。紀要顯示美聯儲成員整體認為目前仍有必要繼續實施ＱＥ，而今年晚些時候的退出取決於勞動力市場復蘇情況，也要考慮屆時的經濟和金融發展情況。另外，美聯儲主席伯南克參加美國經濟研究局(ＮＢＥＲ)活動時的講話偏鴿派，釋放出來兩點重要資訊:一是６．５％的失業率門檻不會自動觸發加息；二是當前失業率的計算可能低估了美國就業市場的疲軟程度。從市場解讀來看，一些研究機構認為美聯儲啟動退出ＱＥ的時點可能會比原先預期的９月份稍晚，由此引發資金階段性獲利回吐。 伯南克周三表示，即使美國失業率下降至６．５％的美聯儲目標，該行也不會急於上調短期利率。他指出，鑒於就業市場的疲軟狀況以及較低的通脹率，「即使是在失業率觸及６．５％以後，我們也將需要一些時間」才會上調基准利率。受這一言論影響，美元匯率有所下跌，從 而對金價形成了支撐。通常情況下，美元匯率下跌會促使以美元計價的商品期貨價格上漲，原因是持有其他貨幣的投資者買入這些期貨的成本將會變低。

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