Hot News 穆迪一竿子 打翻１５大銀行 @ 2012-06-23T05: Back Hot News Keyword：穆迪 銀行 Concept：穆迪下調全球１５間 , 穆迪調降大銀行評級 美國股市周四(２１日)收黑，３大主要指數皆跌深約２％，系因投資人對全球經濟成長走緩顯現出憂慮情緒以及謠傳國際信評機構穆迪(ＭＯＯＤＹ&ＲＳＱＵＯ;Ｓ)將於今日把主要銀行評等調降。 匯豐周四公布中國ＰＭＩ初值顯示，中國制造業表現下滑至七個月低點，再加上國際信評機構穆迪將調降主要銀行信用評等影響，美國銀行、花旗集團、高盛、摩根大通股價跌幅皆超過２％，在諸多利空環伺下，終場道瓊重挫２５０．８２點或１．９６％，報１２５７３．５７；ＮＡＳＤＡＱ下跌７１．３６點或２．４４％，報２８５９．０９；Ｓ&Ｐ５００下跌３０．１８點或２．２３％，報１３２５．５１；ＳＯＸ重挫１５．８８點或４．０９％，報３７２．７１。 由於信評公司穆迪調降美國及歐洲十五間大型銀行的債信評等， 且包含費城制造業指數下跌１６．６％、中國及歐洲的ＰＭＩ指數分別出現近八個月及三年以來的疲弱走勢，美國三大指數２１日跌幅均在２％以上。穆迪決定調降包含美國銀行、高盛、摩根大通及德意志等銀行的長期債信評等， 時機正好選在聯准會ＦＯＭＣ會議以及金融股漲勢之後， 形成盤面上對美歐金融類股的壓力， 同時間由於市場擔憂全球經濟成長動能減緩， 包含能源在內的商品走勢也出現較大跌幅。 周四國際信評機構穆迪下調１５家國際大型銀行和證券公司的債務評級，美國部份包含美國銀行、花旗集團、高盛集團、摩根大通、摩根史坦利，而歐洲與其他地區部份則為加拿大皇家銀行、德意志銀行、法國巴黎銀行與瑞士信貸集團等９家。除了上述１５家，倘若連同早些時候被降評的麥格理銀行與野村控股，總計已有１７家大型投資機構在近期被降評。摩根史坦利董事長表示債務評級被下調將會影響該公司約８％的衍生性金融商品合約，也因為被降評的緣故，他們得將擔保品價值與衍生性金融商品到期的付款金額提高８．６８億美元至７２億美元。 上半周因市場樂觀預期支持撙節政策的希臘新民主黨可望順利組成聯合政府，並預期聯准會將有下波寬松政策出爐，美股走揚，惟後雖然聯准會宣布將扭轉操作期限延長至２０１２年底，並將規模擴大２６７０億美元，但隨著就業成長放緩，聯准會下調今年美國經濟增速預測值至１．９％~２．４％，並將失業率估值向上調升，加上歐元區及中國制造業數據均呈現萎縮，美國經濟數據亦顯露疲態，穆迪信評可能調降銀行評等，拖累美股走跌。聯准會於利率會議後表示，繼續實施扭轉操作應能對較長期限的利率造成下行壓力，並有助於讓更廣泛的金融狀況更加寬松，若有需要，聯准會仍將在必要時采取進一步措施。經濟數據表現不佳，雖然美國六月ＮＡＨＢ房屋市場指數意外升至２９、創２００７年５月以來新高，但五月新屋開工意外下滑４．８％至年率７０．８萬棟，六月費城ＦＥＤ調查指數從-５．８下滑至-１６．６，上周初領失業救濟金人數減少二千人至３８．７萬人，五月成屋銷售月比下滑１．５％，均不如預期，壓抑股市表現。６/２１日盤後穆迪信評宣布調降１５家銀行及券商的信用評等，其中包括高盛集團、摩根大通銀行、花旗集團、摩根士丹利、美國銀行，惟由於調降級數較預期為小，激勵多家銀行盤後股價反彈。 上周在西班牙提出紓困要求後，市場情緒紓緩，以及路透社報導Ｇ２０官員透露，全球主要國家央行已做好准備，若希臘選舉結果引發市場混亂，將提供流動性來穩定金融市場，掩蓋了穆迪將西班牙信評由Ａ３降至ＢＡＡ３、以及一連串銀行信評調降的利空。美德公債表現不一，美國１０年期公債殖利率，從１．６３５％下滑至１．５７７％，顯示市場仍有避險需求，德國１０年期公債殖利率卻從１．３２９％上揚至１．４３７％，可能顯示投資人對歐債危機蔓延的不安感，故先行撤離德國國債市場。至於風險性債券普遍上漲，花旗全球新興市場債指數及花旗全球高收益債指數上漲０．６６％及０．３９％，摩根亞洲信貸指數亦上漲０．６７％。 隨著美國經濟數據偏弱且股市收黑、穆迪將調降銀行信評傳言干擾，亞州各國股市紛紛走跌，台股本周五(６/２２)開盤一度跌幅超過１％，終場指數跌幅縮小至０．７８％，成交值來到新台幣５６１億元(資料來源：ＣＭＯＮＥＹ，２０１２/６/２２)。保德信中小型股基金經理人陳明勳表示，本周在希臘選舉底定等市場訊息改善下，誘使資金重回新興市場，盡管台股交投熱度仍嫌不足，但多頭仍找到著力點；然而隨著美國ＱＥ３、兩岸投保協定等預期落空，股市再度陷入震蕩，加上目前年、季線下降且已死亡交叉，上檔在年線位置壓力大，除非後續指數有機會站穩年線並有大量追價，否則短線宜保守看待。 過去一周美元上漲０．８３％，美中經濟數據不佳，市場預期聯准會將有另一波量化寬松政策出爐，但西班牙十年期公債殖利率突破７％的警戒關卡，加深投資人之擔憂；６/２０聯准會雖延長扭轉操作政策至年底，新增２６７０億美元的規模，但下調今年美國經濟成長率預估值，穆迪又調降全球１５家銀行之信評，推升資金回流美國公債避險，美元走升。歐元下跌０．６５％，引領歐系貨幣走貶，惟匈牙利政府修改中央銀行法，可望重啟重期國際援助談判，匈牙利福林逆勢上漲１．６９％。商品貨幣跌多漲少，中國制造業采購經理人預覽指數創七個月新低，澳幣下跌０．２６％，巴西通膨低於預期加深央行降息預期，里拉收黑０．３１％，墨西哥披索也因美元升值而收斂漲幅至０．３４％。市場擔憂全球經濟展望可能惡化，亞幣多數走貶，穆迪調降印度及菲律賓展望至負面，印度盧比跌至５７元之歷史新低價位，資金外流壓力壓抑印尼盾貶值逾１％；日本五月貿易赤字持續惡化，今年以來規模已高於去年一整年的赤字程度，加以美元走強，日圓周線貶值２％至８０美元。(彭博資訊，截至６/２２ 下午５點) 摩根亞洲總合高收益債基金（原摩根富林明亞洲總合高收益債基金，本基金主要系投資於非投資等級之高風險債券）經理人郭世宗說明，歐債危機延燒，希臘債信早已被打入垃圾級，５月以來穆迪更調降１６家西班牙銀行信評，反觀亞洲國家則屢獲信評機構調升，除了年初印尼獲惠譽上調評級至ＢＢＢ-，為１４年來首度躍升為投資級後，穆迪近期更上調菲律賓債信展望從穩定至正向，反應未來半年至１年內，評級仍有上調空間。 歐元兌美元寫下本月來最大貶幅，信評機構穆迪投資者服務公司（ＭＯＯＤＹ"Ｓ ＩＮＶＥＳＴＯＲＳ ＳＥＲＶＩＣＥ）可能宣布高達１７家銀行和證券公司債信評等。

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