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Hot News 中國8月減持365億美債 @ 2011-10-19T13: Back Hot News Keyword：減持 美國 中國 Concept： 自2010年6月達到1.1112萬億美元規模以來，中國持有美國國債規模一直穩定在1萬億美元以上。在過去四個月中，我國已總計增持了286億美元的美國國債，其中，4月增持76億美元、5月增持了73億美元、6月增持了57億美元，而7月增持80億美元。國際評級機構標准普爾公司8月5日做出歷史性決定，把美國主權信用評級首次從頂級的A A A級下調至A A +級。分析認為，中國大幅減持美國國債或與此有關。盡管美國經濟前景並不樂觀，美債長期風險不斷擴大，但是，包括歐洲和日本在內的各國目前也均被籠罩在一片債務陰霾之中。而且就流動性而言，市場上目前還缺乏可以替代美國國債的選項，縱觀全球金融市場，美國國債仍為較安全的投資產品。 中廣網北京10月19日消息 據經濟之聲《央廣財經評論》報道，美國財政部昨天公布了截至2011年8月底的世界各國及地區持有美國國債的狀況。8月份中國所持有的美國國債總計11370億美元，明顯低於7月的11735億美元，環比減持365億，繼續位列各國及地區之首，中國結束了此前連續四個月增持美國國債的做法，報告顯示，7月份中國持有美國國債1.17萬億美元，較6月份增加80億美元。     美國財政部數據顯示，８月中國減持３６５億美元美國國債，持有總額為１．１３７０萬億美元。 日本財務省10月11日公布的最新數據顯示，8月份中國累計買入價值3456億日元（合45億美元）日本短期國債，累計賣出價值1667億日元日本中長期國債，合計淨買入價值1789億日元（合23.3億美元）日本國債。此前，中國已連續9個月減持日本國債，累計減持額近20萬億日元。 數據顯示，截至7月底，外國主要債權人持有的美國國債總額為4.478萬億美元，低於6月份的4.4956萬億美元。5月份的這一數據為4.5115萬億美元。7月份中國持有美國國債1.1735萬億美元，高於6月份的1.1655萬億美元，仍為美國最大債權國。 一直以來，多元化是外匯儲備的主要經營原則之一。而根據美國財政部的最新數據，在當前中國持有的3.2萬億美元外匯儲備中，約有1.2萬億美元為美國國債。當前中國是美國國債的最大持有國，並且持有量已連續14個月穩定在1萬億美元以上。 雖然以上的數字看起來很吸引人，但實際上難以真正做到，更可能帶來其他的後遺症。首先，針對美中之間的貿易逆差，如果人民幣對美元升值20%，依據相同的進口與出口彈性，最多可望減少約500億美元，相當於目前逆差的20%。但這並不代表整體逆差會降低，因為需求仍然存在，所以減少的中國進口品會由其他國家取代。但是，這樣卻會衍生其他的經濟問題，抵消貿易逆差上的獲益。人民幣升值會使中國大幅減少以美元持有外匯准備，中國對美貿易順差減少也會進一步降低美元准備，由於中國又是美國公債的最大持有國，美國長期公債殖利率會因中國減持而升高，剛好抵觸當前聯准會「扭轉操作」的預期效果！ 雖然中信證券17億美元的IPO規模低於中國三峽大壩主建築商中國水利水電建設股份有限公司(Sinohydro Group Ltd., 601669.SH, 簡稱：中國水電)的A股IPO規模，但中國水電的IPO承銷商全部是中資銀行。相比之下，在負責安排中信證券的IPO事宜的銀行隊伍中，不僅有中信證券國際有限公司(Citic Securities International Co)和其他五家中資銀行，匯豐控股有限公司(HSBC Holdings PLC, 簡稱：匯豐控股)、里昂證券亞太區市場(CLSA Asia-Pacific Markets)、摩根士丹利(Morgan Stanley)以及美國銀行/美林(Bank of America Merrill Lynch)等外資銀行也在名單之列。根據中國水電目前的新股認購情況，該公司將通過IPO融資至少21億美元。不過，中信證券的IPO仍將成為繼6月份意大利時尚品牌普拉達(Prada SpA)赴港上市籌資25億美元之後最大一樁的香港IPO。 中國不能再為美債提供低價融資，到了該思考中國如何扮演債權人角色的時候了。美元兌人民幣大幅貶值已經讓中國美元資產縮水，中美兩國之間這種所謂的「均衡」必須被打破，中國已經沒有理由再將巨額儲備資產綁定在美元身上。在解決人民幣匯率問題上，中國應借助作為美國最大債權國的優勢，將作為債權國的金融權力轉化為國家金融話語權。當前，無論美國是否以匯率和貿易制裁中國，中國都應該戰略性的減持美債和美元儲備資產，這是突破美國金融制衡和貿易制衡的重要選擇。 美國原油期貨周四連跌第二日，因中國經濟數據疲弱，且報告顯示美國上周原油庫存增加，抵消油品庫存減少的影響。中國海關周四公布，中國9月進出口同比增幅雙雙低於市場預期，貿易順差亦繼續收窄至145.1億美元，路透調查中值為順差163億美元。海關數據顯示，9月中國出口同比增長17.1%，低於路透調查中值的20.7%；進口同比增長20.9%，亦低於調查中值24.5%。同期，出口環比下降2.1%，進口環比下降0.2%。美國能源資料協會(EIA)公布，上周美國原油庫存增幅超過預期，因進口增加，而油品庫存降幅大於預期，因煉廠產能使用率下滑。EIA公布，上周美國原油庫存增加134萬桶，餾分油庫存減少293萬桶，汽油庫存減少413萬桶.市場原本預計原油庫存增加30萬桶，餾分油庫存減少60萬桶，汽油庫存減少10萬桶。紐約商業期貨交易所(NYMEX)-11月原油期貨收跌1.34美元，結算價報每桶84.23美元，盤中交投區間在83.17-85.39美元。中國海關周四稱，中國9月進口原油2045萬噸，較上月的2104萬噸下降2.8%。中國9月成品油進口277萬噸，環比下降18.8%；9月成品油出口224萬噸，環比上升3.2%。美國公布的經濟數據顯示，上周美國初請失業金人數減少，8月貿易逆差略有收窄。ICE-11月布蘭特原油期貨周五將到期。 而我國卻借給美國社保和住房等福利資金高達約20000億美元（按歷史平均價格計算大約為140000億元人民幣），換言之，美國這個富裕國家的國民每個人平均借中國人4.5萬元人民幣，由此產生了一種奇怪的現象：我國有錢借給外國，但卻無錢給國民發放養老金和增加教育經費。 qfii集中營的兩個席位同時大量賣出中國平安，中國平安a股與港股聯袂走低，不禁讓人聯想到外資之前做空中國概念個股的情況。港股市場是一個相對開放的市場，外資進出相對自由些，一些金融類h股最近的走勢同樣是連續下跌，比如農業銀行，近期連續破位下跌。美國銀行8月29日晚間宣布，將以83億美元的價格出售其所持中國建設銀行約一半股份，即131億股。 美國財政部周二稱，中國8月份拋售了美國國債，淨持有量有所下降，但仍是美國國債最大的海外持有者。美國財政部公布的月度國際資本流動報告顯示，8月份海外投資者總體淨買入了長期美國證券。中國的持有量減少365億美元，至1.137萬億美元，拋售規模為年內最高水平。 此外，報道指高盛將減持中國工商銀行股票，以反映股價下跌。據報高盛手上的工行股票跌至只值10億美元(約77.8億港元)。 美聯儲10月13日數據，美國10月12日當周外國央行持有美國國債減少177.5億美元，10月5日當周持有美國國債減少36.3億美元。外國央行已經連續超過五周減持美國國債。 美國繼續成為集團的主要出口市場，但所占總營業額之份額由去年上半年的67%下降至58%。此改變主要由於其他市場之份額增長，特別是在收購利和之後中國和其他亞洲市場份額的增長，營業額上升15%，反映貿易及分銷業務的增長，惟於歐美經濟前景續存不確定性，現時全球市場混亂及經濟增長前景放緩，由於公司缺乏由上而下的催化劑，中期股價難以有突出表現，建議趁反彈減持。

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