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Hot News 歐債危機曙光初現歐元反轉尚需歐盟實質利 @ 2011-10-17T21: Back Hot News Keyword：歐元 Concept： 紐約匯市歐元兌美元延續漲勢，因G20財長開始了為期兩天的會議，來討論遏制歐債危機的計劃。美國好於預期的零售數據公布後，市場風險偏好情緒升溫推動歐元兌美元強勁上揚突破了前2日高點，隨後時段匯價陷入了高位整理。歐元兌美元目前較上漲0.6%至1.3850附近，本周上漲3.6%，為今年1月14日以來單周最大漲幅；歐元兌日元上漲1.2%至107.21，盤中觸及9月9日以來高位107.45。 意大利第二大銀行聯合聖保羅銀行首席執行官帕塞拉說：「我們應該知道，債務違約的風險是存在的。債務高企、經濟增速低迷和信譽不佳正在壓垮意大利。」上述分析人士進而認為：「歐元區內部矛盾的累積及激化已經成為歐元區的另一風險因素。如果意大利的情況進一步惡化，不排除歐元區選擇為保住意大利而放棄希臘的可能。」 11日亞市盤初，歐元兌美元脫離隔夜觸及的兩周多高點1.3698，回落至1.3630一線，日內歐洲債務方面若無重大利空消息，歐元料維持在1.36上方。不過德法兩國承諾救助歐洲銀行業雖然利好歐元，但只是在短線利好情緒。若到10月底德法並無具體捍衛歐元區的方案推出，或者歐元區並無令市場信服的債務危機全面解決方案，未來任何關於債務危機和銀行業狀況惡化的消息仍將重創歐元等風險貨幣。 4日凌晨，歐元區國家財長舉行例會。會後，歐元集團主席、盧森堡首相讓—克洛德·容克說，三方官員已從雅典返回，但尚未提交評估報告。 周一，歐元兌美元自開盤暴跌近200點，歐元兌日元亦跌至十年多低位。歐元區債務問題使得歐元基本上沒有任何反彈之力。當前部分投資者正拋售歐元，想要重新買入恐怕會比較困難，另一部分選擇了觀望，以等候正在進行的歐元區財長會議能夠傳來好消息。 加拿大帝國商業銀行外匯分析師指出，除非歐元兌美元有效突破1.37-1.38區域，否則後市走勢依然傾向下行。即將召開的歐元區首腦會議將決定歐元的走勢。歐元區必須推出令人信服的債務問題全面解決方案。投資者必須確認德法兩國處於同一陣線；歐元區官員致力於推出全面的債務解決方案，而不是僅僅針對某個債務國家；以及EFSF是否有足夠的資金來滿足債務國家的需要。 分析師表示，80億歐元援助貸款推遲發放，而希臘曾經表示，需要依靠這筆資金來支付10月份的薪資與養老金，並且私人部門協議的重提同樣提高了希臘違約的可能性，前提是歐元區擁有了新的金融應對工具。 9月29日，亞洲匯市早盤美元指數走高，歐元等主要風險貨幣全線承壓，不過午盤時歐元兌美元又有所回升。而前一日在歐洲匯市，歐元兌美元上演了先揚後抑行情。昨日，亞洲匯市歐元基本處於窄幅波動的狀態，市場正在等待歐元區對於解決債務危機所采取的各種決策的最終落地 本周市場風險情緒得到了暫時的環境，雖然歐元區某些國家評級被下調，但歐元區擴大了EFSF規模令市場情緒得到好轉。歐元在股市的強勁反彈中繼續帶領主要非美貨幣回升，但市場可能仍像以前一些階段性事件後一樣顯得過度樂觀，歐債危機的解決遠不是一蹴而就的。 市場擔心歐洲銀行業可能受到希臘和其它歐元區重債國拖累，同時分析師表示，如果危機擴散至意大利和西班牙，將需要大約2萬億歐元的援助資金。 由於市場基本消除了一個不確定因素，歐元兌美元再度展開反彈。不過，因為市場仍擔心希臘危機可能蔓延到西班牙或意大利，意大利周四發行國債的利率再度刷新歐元誕生以來新高，市場對於推高歐元也存在謹慎心態。 巴羅佐提出的“路線圖”內容包括：果斷采取行動援助希臘，以消除人們對希臘經濟前景的擔憂；加強歐元區的干預能力，包括提高歐洲金融穩定工具的效率和擴大歐洲穩定機制的援助規模；歐洲各銀行之間充分加強協調與合作；采取有利於維護穩定和促進增長的政策；歐元區各國協同行動，爭取形成統一的、強有力的經濟管理模式。 歐元：歐元展開弱勢的反彈。歐元的築底有較大的概率利用時間的跨度，窄幅的震蕩來完成。k線圖上歐元再度突破下行10日均線回落，但MACD日圖顯示低位形成金叉，建議持有在1.35買入的歐元，預計今天歐元波幅在1.352-1.37之間。 據道瓊斯通訊社9月20日報導，國際貨幣基金組織（IMF）20日稱，歐元區成員國需馬上執行改革措施，鞏固歐元區危機管理機制，平息投資者對歐元區財政政策可持續性的擔憂情緒，防止當前主權債務危機升級失控。 盧森堡總理暨歐元集團主席Jean-Claude Juncker 3日表示，歐元區財長考慮對7月21日達成的希臘第二回合紓困方案協議進行技術性修正。紐約時報報導，希臘公債在次級市場的價格已跌至面額的36%，遠低於7月21日當時的75%折價幅度。 歐元區內部的差距（盡管過去兩年危機中有所縮小）仍在擴大。據波士頓咨詢的數據，1998年12月以來，德國歐元實際貶值10%，希臘歐元升值6%。這就造成了相應的競爭力差距，這種差距無法繼續通過內部貶值（希臘相對成本和物價的變化）消除，而遲早要以希臘脫離歐元區的方式得以根除。 巴羅佐指出，歐元區將需進行更深入的經濟整合，否則，歐元區這個具有27個成員國的區域組織將面臨分崩離析的命運。並稱，只有歐元區實現了經濟整合與財政紀律的嚴格實施，才能發行歐元統一債券。另外，還應通過歐元統一債券的發行，來對各成員國根據財政目標的實現狀況進行獎懲，以指導歐元區各成員國發行“穩定債券”。歐盟將在未來幾周內提出發行穩定債券的建議案，其中部分內容將可在歐盟條約范圍內實施，但成熟的歐元債券發行將需對歐盟條約進行修改。而歐盟條約的進一步修改可能將需繞過各國一致通過的程序障礙，才能加強歐元區應對危機的能力，因各國一律批准的程序要求將嚴重延遲歐洲決策進程，致使歐盟很難迅速采取危機應對舉措。 截至美國東部時間17:00(香港時間15日5:00)為止，歐元兌美元匯率上漲0.8%，至每歐元1.3882美元，在本周的交易中上漲了3.8%，創下自2009年3月份以來的最高周度漲幅。在第三季度中，歐元兌美元匯率下跌了7.7%，創下自2010年6月份以來的最高跌幅。歐元兌日元匯率上漲1.2%，至每歐元107.20日元，此前曾觸及每歐元107.45日元，創下自9月9日以來的最高水平。日元兌美元匯率下跌0.4%，至每美元77.22日元，原因是有報道稱日本政府官員准備最早於下周采取最新措施阻止歐元上漲。 卡梅倫說，英國出口產品的40%都銷往歐元區，因此英國無法與歐元區的危機脫掉干系。 伯南克周二的講話令歐元/美元盤中大漲百點以上，但隨後市場拋壓重現，歐元/美元的短暫反彈成為空頭入市良機，其在短期內的弱勢格局難以改變。知名機構分析師表示，歐元/美元後市走勢傾向下行，長期來看，歐元/美元或將跌至1.3000。 標普13日宣布，將西班牙長期評級從“AA” 下調至“AA-”，並確認該國“A-1+” 的短期評級。評級前景為負面。標准普爾將西班牙轉兌評估體系評級保持在“AAA” 不變，與該機構給予歐元區所有成員國的評級一致。分析師指出，歐元區17國均已通過擴容EFSF，但基於歐元區經濟基本面依舊掙扎這一事實，依然難以看好歐元前景。未來德法承諾的共同推出一攬子救市措施，以及歐盟峰會是否能拿出行之有效的措施應對危機，將是歐元兌美元走向的關鍵。 9月26日，歐盟區官員表示，歐盟區官員正在計劃運用部分歐洲金融穩定基金來擴大銀行資本，該筆基金將用於發行債券和國債，並提供歐央行作抵押品，該消息的發布為歐央行進一步注入了資金的流動性，而德國周內將對歐洲金融穩定基金擴容投票，鑒於德國在救助歐元區問題的過程中扮演著重要角色，該國的投票將對歐元區其後走勢起著決定作用。我們認為：為振興歐元區經濟，挽救歐債問題，歐盟顯然要做出更多實質性的工作，雖目前各利好消息頻傳，但並無實質性幫助歐盟區提振經濟的措施，且風險不確定因素依舊，歐元區前景依舊不被看好。與此同時，美國方面經濟並不如預期，美商務部發布數據顯示，美國8月份新房銷售再度下降至29.5萬套，降至9個月以來新低，住房市場需求仍在繼續萎縮。而芝加哥聯儲公布的全國活動指數再度大幅下降，其跟蹤的85個經濟指標中，超過半數均出現二話，其制造業，就業市場，失業率及房產數據等均自7月以來大幅走低，該數據直觀反應了美國經濟下滑的風險趨勢。美指受國內數據影響昨日承壓下行。我們認為：美國經濟出現下行的風險並不會過多影響美指的上揚，其全球經濟出現再度探底的情況下，美元依舊受避險情緒所追捧，美指後期或會因其風險情緒加劇再度走高。 法國總統薩科齊10日與美國總統奧巴馬進行了談話，說明了法德兩國重鑄歐元區穩定性的計劃，薩科齊稱，奧巴馬已經表達了對法德兩國策略的支持。 希臘推出新的緊縮政策，試圖向國際債主展現減赤決心，以順利在本月取得80億歐元的第六期援助金，以及繼續推動7月21日已獲歐盟領袖初步同意的1090億歐元第二輪紓困計畫。 歐債問題已稍作紓緩，刺激歐元趁勢炒上，歐元兌美元更錄1年來最大單日升幅，一度急升近2.4%，這是自2010年7月以來最大單日升幅。而歐元兌日圓亦升近2%，重上104.6水平。昨日美元回穩，歐元仍穩守於1.367水平。歐元日線圖走勢剛升破了短期下降軌，月內只要歐債並無突發性事件發生，歐元應可向上一試9月初時大位1.4水平。

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