上市公司資料 - 金山云控股有限公司 , 03896.HK
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金山云控股有限公司, 03896.HK - 綜合現金流量表 2023-12 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
經營活動之現金流量 -177,592 194,237 -729,586 -298,890 -443,858
投資回報及融資費用之現金流量 0 0 0 0 0
　已收利息 0 0 0 0 0
　已付利息 0 0 0 0 0
　已收股息 0 0 0 0 0
　已付股息 0 0 0 0 0
　其他 0 0 0 0 0
退回/(已繳)稅項 8,522 -5,263 20,717 8,457 4,726
投資活動之現金流量 -673,186 -32,865 -421,623 -4,314,003 883,247
　增添固定資產 -1,958,759 -1,418,634 -723,285 -1,574,778 -999,538
　出售固定資產 12,310 34,635 8,319 1,363 0
　投資增加 -562,221 -2,770,348 -2,481,468 -5,622,340 -1,206,344
　投資減少 1,837,091 4,040,685 2,783,662 2,891,597 3,107,623
　與關聯人士之現金流量 58,022 -453,576 1,192,455 0 -225,000
　其他 -59,629 534,373 -1,201,306 -9,845 206,506
融資活動前之現金流量 -842,256 156,109 -1,130,492 -4,604,436 444,115
融資活動之現金流量 -227,852 -1,152,146 2,212,487 6,124,153 64,507
　新增貸款 1,264,396 936,658 1,540,166 278,487 0
　償還貸款 -976,308 -1,375,325 -571,058 -100,000 -80,787
　定息/債項工具融資 0 0 0 124,730 349,395
　償還定息/債項工具 0 0 0 0 0
　股本融資 3,847 17,801 50,924 5,820,936 20,899
　與關聯人士之現金流量 58,022 -453,576 1,192,455 0 -225,000
　其他 -577,809 -277,704 0 0 0
現金及等同現金之增加/(減少) -1,070,108 -996,037 1,081,995 1,519,717 508,622
年初之現金及現金等同項目 3,533,726 4,456,621 3,424,674 2,023,263 1,507,071
外匯兌換率變動之影響/(其他) 25,863 73,142 -50,048 -118,306 7,570
年終之現金及現金等同項目 2,489,481 3,533,726 4,456,621 3,424,674 2,023,263
貨幣 人民幣 人民幣 人民幣 人民幣 人民幣
單位
核數師意見 1 1 0 0 0

說明：1代表無保留意見；2代表保留意見；3代表修改意見

 
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