上市公司資料 - 北海康成製藥有限公司 , 01228.HK
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北海康成製藥有限公司, 01228.HK - 綜合現金流量表 2021-12 2020-12 2019-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12 2005-12
經營活動之現金流量 -589,677 -152,612 -126,295 -536,612 -106,245 -61,954 -62,608 21,694 -24,767 -627 190,339 56,698 -13,777
投資回報及融資費用之現金流量 1,228 -4,027 -494 -13,934 29 1 113 797 -3,936 -39,534 -6,094 -3,228 -19,007
　已收利息 2,607 964 160 69 29 1 113 797 10,327 802 5,244 1,191 882
　已付利息 -1,379 -4,991 -654 -14,003 0 0 0 0 -14,263 -40,336 -11,338 -4,419 -2,609
　已收股息 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
　已付股息 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -17,280
　其他 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
退回/(已繳)稅項 0 0 0 0 -437 0 -3 -16 -2,053 -1,888 -1,102 -1,414 -1,215
投資活動之現金流量 126,094 -153,483 -42,460 -41,819 -1,828 38 -30,963 -52,052 -41,242 -15,683 -191,295 -27,967 -56,983
　增添固定資產 -5,087 -2,571 -1,080 -11,755 -1,856 -202 -16,155 -2,139 -18,276 -19,297 -13,267 -24,481 -52,378
　出售固定資產 0 0 16 0 28 0 96 325 1,671 791 2,202 0 0
　投資增加 0 0 -12,000 -698,720 0 240 -23,981 0 0 0 -181,145 0 0
　投資減少 0 0 12,000 668,656 0 0 9,077 -50,238 -7,498 2,823 915 -323 0
　與關聯人士之現金流量 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
　其他 131,181 -150,912 -41,396 0 0 0 0 0 -17,139 0 0 -3,163 -4,605
融資活動前之現金流量 -462,355 -310,122 -169,249 -592,365 -108,481 -61,915 -93,461 -29,577 -71,998 -57,732 -8,152 24,089 -90,982
融資活動之現金流量 855,689 684,254 97,621 695,681 127,034 57,896 -1,041 0 140,564 -24,330 165,430 2,526 50,160
　新增貸款 20,761 21,530 26,131 0 0 0 1,000 0 0 0 0 0 67,002
　償還貸款 -32,083 -18,072 -3,720 -198,000 -737 -1,000 0 0 0 -28,066 -43,333 -50,336 -16,842
　定息/債項工具融資 334,899 681,062 76,284 273,000 0 0 0 0 0 0 23,728 0 0
　償還定息/債項工具 0 0 0 -8,000 0 0 0 0 -50,000 0 0 0 0
　股本融資 532,112 985 0 613,681 127,771 51,696 0 0 190,564 2,832 185,035 52,862 0
　與關聯人士之現金流量 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
　其他 0 -1,251 -1,074 15,000 0 7,200 -2,041 0 0 904 0 0 0
現金及等同現金之增加/(減少) 393,334 374,132 -71,628 103,316 18,553 -4,019 -94,502 -29,577 68,566 -82,062 157,278 26,615 -40,822
年初之現金及現金等同項目 360,804 13,873 85,240 32,400 2,498 5,494 99,964 122,951 54,582 138,205 101,253 67,144 105,795
外匯兌換率變動之影響/(其他) -8,323 -27,201 261 -6,050 11,349 1,023 251 6,590 -197 -1,561 -120,326 7,494 2,171
年終之現金及現金等同項目 745,815 360,804 13,873 129,666 32,400 2,498 5,713 99,964 122,951 54,582 138,205 101,253 67,144
貨幣 人民幣 人民幣 人民幣 港元 港元 港元 港元 港元 港元 港元 港元 港元 港元
單位 千 千 千 千 千
核數師意見 1 0 0 1 1 1 1 1 1 2 1 1 1

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