易發投資 - 上市公司資料 - 天臣控股有限公司

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天臣控股有限公司, 01201.HK - 綜合現金流量表	2020-12	2019-12	2018-12	2017-12	2016-12	2015-12	2014-12	2013-12	2012-12	2011-12	2010-12	2009-12	2008-12	2007-12	2006-12	2005-12
經營活動之現金流量	21,586	-257,800	-500,150	-195,808	26,609	66,345	133,370	166,618	132,799	-19,454	61,748	371,770	-114,814	122,580	186,357	70,315
投資回報及融資費用之現金流量	-21,721	-16,085	-2,125	-45,376	-21,006	-8,582	-53,682	-69,900	-51,740	-63,537	-64,595	-29,673	-86,712	-76,879	-57,350	-45,837
已收利息	271	1,304	1,655	905	837	401	479	536	3,793	4,060	1,606	33,957	2,183	2,171	10,528	10,946
已付利息	-21,992	-17,389	-3,780	-24,492	-5,240	-6,796	-9,465	-16,216	-18,918	-21,091	-16,525	-22,060	-26,958	-27,478	-25,195	-17,728
已收股息	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
已付股息	0	0	0	-21,789	-16,603	-2,187	-44,696	-54,220	-36,615	-46,506	-49,676	-41,570	-61,937	-51,572	-42,683	-39,055
其他	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
退回/(已繳)稅項	-505	-19	0	-11,690	-27,025	-19,164	-19,380	-29,864	-29,121	-26,501	-20,046	-19,145	-21,484	-18,938	-11,450	-9,876
投資活動之現金流量	-17,908	-36,826	543,382	-79,301	-430,333	-121,391	-40,007	-22,894	-68,088	5,458	-56,782	-74,995	-39,293	-17,076	-127,959	-101,489
增添固定資產	-5,839	-30,801	-68,610	-102,599	-228,328	-105,827	-24,690	-35,550	-28,234	-24,901	-51,424	-45,085	-22,695	-14,824	-82,243	-95,853
出售固定資產	241	0	0	1,682	3,345	1,609	475	723	856	187	193	2,372	247	0	114	0
投資增加	0	0	6,531	0	-22,886	-12,534	0	0	0	-17	-4,701	-5,718	-21,836	-12,233	0	-12,141
投資減少	1,432	0	574,287	271	-64	0	5,123	10,924	-5,248	2,277	2,108	696	0	0	10,480	3,561
與關聯人士之現金流量	72,089	174,117	-189,271	174,179	35,603	-82,724	0	0	0	8,983	0	0	0	567	290	0
其他	-85,831	-180,142	220,445	-152,834	-218,003	78,085	-20,915	1,009	-35,462	18,929	-2,958	-27,260	4,991	9,414	-56,600	2,944
融資活動前之現金流量	-18,548	-310,730	41,107	-332,175	-451,755	-82,792	20,301	43,960	-16,150	-104,034	-79,675	247,957	-262,303	9,687	-10,402	-86,887
融資活動之現金流量	-17,307	366,559	-138,536	323,376	392,454	227,910	-25,747	-51,879	-22,943	116,160	20,162	-225,758	217,858	-69,851	-3,179	135,936
新增貸款	0	266,632	82,846	362,269	176,491	228,982	153,178	92,766	131,587	266,846	422,700	284,928	478,217	334,508	470,677	1,321,523
償還貸款	-29,396	-79,061	-32,111	-212,155	-172,559	-168,550	-178,777	-144,645	-154,530	-159,669	-402,538	-510,686	-260,359	-388,468	-474,146	-1,185,587
定息/債項工具融資	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
償還定息/債項工具	-60,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
股本融資	0	4,871	0	0	352,919	250,202	0	0	0	0	0	0	0	-16,458	0	0
與關聯人士之現金流量	72,089	174,117	-189,271	174,179	35,603	-82,724	0	0	0	8,983	0	0	0	567	290	0
其他	0	0	0	-917	0	0	-148	0	0	0	0	0	0	0	0	0
現金及等同現金之增加/(減少)	-35,855	55,829	-97,429	-8,799	-59,301	145,118	-5,446	-7,919	-39,093	12,126	-59,513	22,199	-44,445	-60,164	-13,581	49,049
年初之現金及現金等同項目	35,389	16,154	124,069	132,777	204,359	53,702	47,675	53,170	89,057	64,790	113,735	91,801	136,177	195,193	201,959	156,747
外匯兌換率變動之影響/(其他)	15,575	-36,594	-10,486	91	-12,281	5,539	-754	2,424	3,206	12,141	10,568	-265	69	1,148	6,815	-3,837
年終之現金及現金等同項目	15,109	35,389	16,154	124,069	132,777	204,359	41,475	47,675	53,170	89,057	64,790	113,735	91,801	136,177	195,193	201,959
貨幣	港元	港元	港元	港元	港元	港元	港元	港元	港元	港元	港元	港元	港元	港元	港元	港元
單位	千	千	千	千	千	千	千
核數師意見	1	1	1	1	1	2	2	1	1	1	1	1	1	1	1	1

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