上市公司資料 - 時代集團控股有限公司 , 01023.HK
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時代集團控股有限公司, 01023.HK - 綜合現金流量表 2023-06 2022-06 2021-06 2020-06 2019-06 2018-06 2017-06 2016-06 2015-06 2014-06 2013-06 2012-06 2011-06 2010-06 2009-06
經營活動之現金流量 296,611 -7,862 129,420 241,866 235,103 16,932 225,363 504,798 415,345 904,020 491,545 304,311 317,378 120,557 99,979
投資回報及融資費用之現金流量 -99,328 -36,170 -56,877 -49,762 -119,620 -120,184 -340,521 -230,352 -280,429 -260,398 -260,398 -2,046 -103,009 -54,871 -37,142
　已收利息 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
　已付利息 -3,058 -7,289 -8,742 -11,374 -4,790 0 0 0 0 0 0 -2,046 -3,817 -4,063 -2,971
　已收股息 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
　已付股息 -96,270 -28,881 -48,135 -38,388 -114,830 -120,184 -340,521 -230,352 -280,429 -260,398 -260,398 0 -99,192 -50,808 -34,171
　其他 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
退回/(已繳)稅項 -12,766 -22,113 -15,908 -44,759 -31,943 -39,425 -61,408 -139,473 -128,290 -41,576 -91,455 -109,691 -22,765 -10,034 -8,854
投資活動之現金流量 -6,231 31,612 -14,052 -20,846 -36,232 -19,053 -58,402 -584,603 -50,158 -64,841 -43,470 -131,414 -108,269 -88,351 -61,124
　增添固定資產 -14,665 -12,982 -13,889 -19,496 -14,536 -22,326 -23,785 -25,460 -50,203 -74,608 -103,575 -69,709 -96,174 -88,485 -62,942
　出售固定資產 1,867 2,152 493 331 317 726 123 77 45 226 105 363 0 271 0
　投資增加 0 0 -800 0 -54,293 0 0 -557,801 0 0 0 0 -10,023 0 0
　投資減少 6,567 42,442 368 1,672 0 0 0 0 0 9,541 0 0 0 0 0
　與關聯人士之現金流量 0 0 0 0 -44,426 5,503 0 0 0 0 0 0 0 0 0
　其他 0 0 -224 -3,353 76,706 -2,956 -34,740 -1,419 0 0 60,000 -62,068 -2,072 -137 1,818
融資活動前之現金流量 178,286 -34,533 42,583 126,499 47,308 -161,730 -234,968 -449,630 -43,532 537,205 96,222 61,160 83,335 -32,699 -7,141
融資活動之現金流量 -69,321 -120,620 -121,671 -1,880 -75,700 4,602 -303 738 -304 -10,929 -12,000 604,891 -54,291 51,773 20,033
　新增貸款 0 204,657 100,439 125,230 148,883 0 0 0 0 0 0 0 20,000 73,765 37,023
　償還貸款 -90,536 -303,638 -222,110 -127,110 -70,570 0 0 0 0 0 0 -105,901 -84,291 -21,992 -6,990
　定息/債項工具融資 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
　償還定息/債項工具 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
　股本融資 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 710,792 0 0 0
　與關聯人士之現金流量 0 0 0 0 -44,426 5,503 0 0 0 0 0 0 0 0 0
　其他 21,215 -21,639 0 0 -109,587 -901 -303 738 -304 -10,929 -12,000 0 10,000 0 -10,000
現金及等同現金之增加/(減少) 108,965 -155,153 -79,088 124,619 -28,392 -157,128 -235,271 -448,892 -43,836 526,276 84,222 666,051 29,044 19,074 12,892
年初之現金及現金等同項目 314,783 477,820 517,822 406,779 447,552 595,820 830,572 1,322,589 1,362,362 834,697 746,798 80,390 50,146 31,745 19,427
外匯兌換率變動之影響/(其他) -19,893 -7,884 36,164 -13,576 -12,381 8,860 519 -43,125 4,063 1,389 3,677 357 1,200 -673 -574
年終之現金及現金等同項目 403,855 314,783 474,898 517,822 406,779 447,552 595,820 830,572 1,322,589 1,362,362 834,697 746,798 80,390 50,146 31,745
貨幣 港元 港元 港元 港元 港元 港元 港元 港元 港元 港元 港元 港元 港元 港元 港元
單位 千 千 千
核數師意見 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0

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