上市公司資料 - 雅天妮集團有限公司 , 00789.HK
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雅天妮集團有限公司, 00789.HK - 綜合現金流量表 2022-03 2021-03 2020-03 2019-03 2018-03 2017-03 2016-03 2015-03 2014-03 2013-03 2012-03 2011-03 2010-03 2009-03 2008-03 2007-03 2006-03 2005-03
經營活動之現金流量 17,654 -21,732 -33,991 51,096 -2,111 -27,787 -72,667 -111,343 -48,208 -47,726 -23,870 -106,160 -141,808 -66,558 77,094 60,428 53,222 37,898
投資回報及融資費用之現金流量 -143 -151 6 197 30 18 3 -2,123 -1,301 584 410 1,137 1,191 -36,043 -3,766 -2,506 124 -67
　已收利息 22 14 81 204 45 42 13 25 45 2,214 523 1,010 1,078 3,980 230 273 252 42
　已付利息 -165 -165 -75 0 -15 -24 -10 -2,148 -1,346 -1,630 -160 -225 -7 -26 -3,996 -2,779 -128 -109
　已收股息 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 47 352 120 0 0 0 0 0
　已付股息 0 0 0 -7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -39,997 0 0 0 0
　其他 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
退回/(已繳)稅項 0 -10,442 -1,133 0 -37 -28 -6 -198 -81 281 -1,099 -2,237 -1,205 -21,494 -17,965 -729 -2,874 -659
投資活動之現金流量 -147 -1,580 236 -2,774 -3,052 -159,033 -50,270 69,330 2,398 3,104 -5,349 -32,141 -51,241 11,890 -98,906 -83,323 -92,775 10,580
　增添固定資產 -147 -1,580 -37 -750 -769 0 -28 -2,079 -5,864 -1,243 -19,833 -18,987 -27,703 -43,532 -45,039 -36,075 -5,801 -11,949
　出售固定資產 0 0 0 110 0 0 4,897 56,470 10,082 580 267 5,201 203 49 0 651 251 0
　投資增加 0 0 0 0 -2,283 -159,071 0 0 0 -500 -148,619 -861,089 -67,671 0 0 0 0 0
　投資減少 0 0 0 -1,861 0 38 -97 13,940 -893 4,427 163,037 844,202 43,930 0 0 0 0 0
　與關聯人士之現金流量 0 3,200 0 -258 258 0 0 0 20 0 0 0 0 -7,982 -2,356 2,061 240 -26,043
　其他 0 -3,200 273 -15 -258 0 -55,042 999 -947 -160 -201 -1,468 0 63,355 -51,511 -49,960 -87,465 48,572
融資活動前之現金流量 17,364 -33,905 -34,882 48,519 -5,170 -186,830 -122,940 -44,334 -47,192 -43,757 -29,908 -139,401 -193,063 -112,205 -43,543 -26,130 -42,303 47,752
融資活動之現金流量 -1,303 1,546 -1,235 -435 89 220,180 9,427 156,697 4,920 -658 -7,295 75,842 106,056 348,465 71,705 17,337 28,586 -23,473
　新增貸款 0 0 0 0 0 0 0 0 19,000 26,536 0 23,680 0 0 80,000 21,000 30,000 3,007
　償還貸款 -1,303 -1,654 -1,235 -177 -169 -160 -129 -26,350 -14,100 -27,194 -5,753 -1,076 -619 -121,972 -5,940 -5,725 -1,674 -439
　定息/債項工具融資 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 18,844 18,031 0 0 0 0 0
　償還定息/債項工具 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -26,880 0 0 0 0 0 0
　股本融資 0 0 0 0 0 220,340 9,556 183,047 0 0 0 76,923 88,651 483,181 1 1 20 2
　與關聯人士之現金流量 0 3,200 0 -258 258 0 0 0 20 0 0 0 0 -7,982 -2,356 2,061 240 -26,043
　其他 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -1,542 -15,649 -7 -4,762 0 0 0 0
現金及等同現金之增加/(減少) 16,061 -32,359 -36,117 48,084 -5,081 33,350 -113,513 112,363 -42,272 -44,415 -37,203 -63,559 -87,007 236,260 28,162 -8,793 -13,717 24,279
年初之現金及現金等同項目 18,901 49,042 88,328 45,033 44,152 10,858 122,822 10,718 52,255 96,163 131,117 191,431 277,897 40,834 12,276 20,993 34,611 10,332
外匯兌換率變動之影響/(其他) 796 2,218 -3,169 -4,789 5,962 -56 1,549 -259 735 708 2,249 3,245 541 803 396 76 99 0
年終之現金及現金等同項目 35,758 18,901 49,042 88,328 45,033 44,152 10,858 122,822 10,718 52,456 96,163 131,117 191,431 277,897 40,834 12,276 20,993 34,611
貨幣 港元 港元 港元 港元 港元 港元 港元 港元 港元 港元 港元 港元 港元 港元 港元 港元 港元 港元
單位 千 千 千 千 千 千 千 千
核數師意見 1 1 1 1 2 1 1 1 1 1 1 1 2 1 1 0 0 0

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