上市公司資料 - 閱文集團 , 00772.HK
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閱文集團, 00772.HK - 綜合現金流量表 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12 2017-12 2016-12 2015-12 2014-12
經營活動之現金流量 1,845,064 1,643,635 1,250,932 942,045 1,047,598 963,611 226,098 269,246 114,915
投資回報及融資費用之現金流量 262,055 205,366 143,872 101,123 229,007 47,498 3,059 16,921 126
　已收利息 153,756 136,109 103,994 193,756 183,802 106,182 3,059 951 126
　已付利息 -49,593 -63,681 -67,415 -174,848 0 -59,465 0 -9,530 0
　已收股息 157,892 132,938 107,293 90,196 45,205 781 0 25,500 0
　已付股息 0 0 0 -7,981 0 0 0 0 0
　其他 0 0 0 0 0 0 0 0 0
退回/(已繳)稅項 -268,277 -525,167 -140,675 -159,541 -129,920 -77,901 -40,311 -71,227 -5,696
投資活動之現金流量 216,454 667,178 -4,399,837 -1,578,923 -405,635 -484,223 -466,809 -672,823 -3,862,209
　增添固定資產 -97,311 -25,073 -23,728 -15,437 -28,978 -17,729 -19,861 -22,464 -3,538
　出售固定資產 1,445 523 279 562 254 2,239 272 1,465 0
　投資增加 -251,817 -1,161,079 -97,874 -344,419 -234,815 -2,988,600 -2,136,200 -1,674,975 -3,806,500
　投資減少 72,261 330,801 0 67,916 -101,094 3,271,902 2,005,398 1,454,187 0
　與關聯人士之現金流量 -3,899 0 -633 -712,535 -19,875 -35,000 9,000 -57,300 0
　其他 495,775 1,522,006 -4,277,881 -575,010 -21,127 -717,035 -325,418 -373,736 -52,171
融資活動前之現金流量 2,055,296 1,991,012 -3,145,708 -695,296 741,050 448,985 -277,963 -457,883 -3,752,864
融資活動之現金流量 -1,095,771 -286,306 -24,923 -1,746,938 -179,524 6,729,376 360,250 -54,613 4,544,274
　新增貸款 239,066 490,482 1,251,436 1,157,722 22,373 475,000 241,622 300,000 0
　償還貸款 -1,116,917 -753,535 -1,366,450 -1,685,944 -95,000 -540,046 -247 -200,000 -172
　定息/債項工具融資 0 0 0 0 0 0 0 0 0
　償還定息/債項工具 0 0 0 0 0 0 -493,324 0 0
　股本融資 0 0 0 0 0 6,832,550 652,445 0 4,526,132
　與關聯人士之現金流量 -3,899 0 -633 -712,535 -19,875 -35,000 9,000 -57,300 0
　其他 -214,021 -23,253 90,724 -506,181 -87,022 -3,128 -49,246 -97,313 18,314
現金及等同現金之增加/(減少) 959,525 1,704,706 -3,170,631 -2,442,234 561,526 7,178,361 82,287 -512,496 791,410
年初之現金及現金等同項目 4,528,412 2,848,231 5,931,849 8,342,228 7,502,430 404,915 331,090 830,017 39,202
外匯兌換率變動之影響/(其他) 57,829 -24,525 87,013 31,855 278,272 -80,846 -8,462 13,569 -595
年終之現金及現金等同項目 5,545,766 4,528,412 2,848,231 5,931,849 8,342,228 7,502,430 404,915 331,090 830,017
貨幣 人民幣 人民幣 人民幣 人民幣 人民幣 人民幣 人民幣 人民幣 人民幣
單位
核數師意見 1 1 1 1 1 1 0 0 0

說明：1代表無保留意見；2代表保留意見；3代表修改意見

 
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