上市公司資料 - 利時集團(控股)有限公司 , 00526.HK
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利時集團(控股)有限公司, 00526.HK - 綜合現金流量表 2023-03 2022-03 2021-03 2020-03 2019-03 2018-03 2017-03 2016-03 2015-03 2014-03 2013-03 2012-03 2011-03 2010-03 2009-03 2008-03 2007-03 2006-03 2005-03
經營活動之現金流量 312,965 150,911 -140,949 135,957 84,865 23,964 26,294 2,150 169,647 -11,647 85,848 33,540 11,231 -5,667 29,637 -10,135 -11,013 -14,507 48,364
投資回報及融資費用之現金流量 -40,528 -53,026 -22,603 -52,228 11,957 5,149 -436,726 -216,515 -33,982 -24,891 -10,560 -5,057 -11,623 -8,053 -10,769 -11,064 -11,214 -8,433 -5,020
　已收利息 7,137 6,599 9,629 10,932 11,523 11,000 12,450 9,092 10,461 10,152 65 162 298 162 513 802 690 576 599
　已付利息 -47,665 -59,625 -82,766 -102,105 -53,359 -54,798 -57,816 -77,346 -70,595 -44,527 -12,915 -14,378 -11,921 -8,215 -11,282 -11,866 -11,904 -9,009 -5,619
　已收股息 0 0 50,534 38,945 53,793 48,947 42,616 34,936 26,152 9,484 2,290 9,159 0 0 0 0 0 0 0
　已付股息 0 0 0 0 0 0 -433,976 -183,197 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
　其他 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
退回/(已繳)稅項 -65,050 -113,077 -34,447 -62,242 -56,579 -35,672 -12,987 -42,352 -13,831 -7,782 -5,688 -8,512 -5,998 0 0 135 -1,462 -12 -2,700
投資活動之現金流量 -33,508 121,376 -87,241 191,651 425,080 -239,322 164,249 263,672 54,200 -83,038 -30,338 -59,371 -199,796 -10,685 -8,710 -11,939 5,939 21,156 -15,224
　增添固定資產 -74,495 -127,528 -71,968 -60,068 -59,749 -72,824 -40,161 -43,506 -151,841 -47,852 -34,064 -27,911 -35,982 -13,064 -15,427 -14,267 -5,985 -3,603 -21,928
　出售固定資產 1,445 124,677 2,783 384 2,278 105,638 350,346 613,620 542,753 1,994 2,926 2,946 2,873 2,379 1,419 2,568 14,852 25,905 163
　投資增加 0 0 -800,000 -1,063,501 -132,800 -760,890 -768,357 -640,000 -520,000 -32,718 0 -33,281 -165,608 0 0 0 0 0 0
　投資減少 1,522 80,320 998,980 902,668 110,890 669,930 742,000 520,000 253,500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
　與關聯人士之現金流量 0 0 0 0 0 0 0 -38,880 0 0 0 10,756 32,180 11,579 3,239 -14,203 42,800 0 0
　其他 38,020 43,907 -217,036 412,168 504,461 -181,176 -119,579 -147,562 -70,212 -4,462 800 -11,881 -33,259 -11,579 2,059 13,963 -45,728 -1,146 6,541
融資活動前之現金流量 173,879 106,184 -285,240 213,138 465,323 -245,881 -259,170 6,955 176,034 -127,358 39,262 -39,400 -206,186 -24,405 10,158 -33,003 -17,750 -1,796 25,420
融資活動之現金流量 -41,234 -117,134 600,986 -360,318 -463,941 281,708 129,292 115,769 -95,658 173,287 -41,023 36,095 210,058 25,649 -13,670 39,764 21,040 -4,661 -35,851
　新增貸款 852,700 742,731 1,602,695 1,005,203 733,282 1,166,727 940,580 809,981 676,526 710,736 136,236 136,066 385,105 135,719 5,568 133,333 143,068 93,922 8,846
　償還貸款 -857,934 -874,865 -1,579,536 -796,714 -1,197,223 -885,019 -811,288 -655,332 -756,070 -471,599 -177,259 -110,727 -356,232 -121,649 -22,477 -129,864 -164,828 -98,583 -44,697
　定息/債項工具融資 0 0 9,020 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 25,423 0 0 0
　償還定息/債項工具 0 0 0 0 0 0 0 0 -16,114 -65,850 0 0 0 0 0 0 0 0 0
　股本融資 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 149,005 0 0 25,075 0 0 0
　與關聯人士之現金流量 0 0 0 0 0 0 0 -38,880 0 0 0 10,756 32,180 11,579 3,239 -14,203 42,800 0 0
　其他 -36,000 15,000 568,807 -568,807 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
現金及等同現金之增加/(減少) 132,645 -10,950 315,746 -147,180 1,382 35,827 -129,878 122,724 80,376 45,929 -1,761 -3,305 3,872 1,244 -3,512 6,761 3,290 -6,457 -10,431
年初之現金及現金等同項目 320,504 332,738 17,305 164,381 162,474 128,424 258,198 135,395 55,020 9,207 11,073 14,592 12,412 11,168 14,680 7,919 4,629 8,442 21,517
外匯兌換率變動之影響/(其他) 348 -1,284 -313 104 525 -1,777 104 79 -1 -116 -105 -214 1,087 0 0 0 0 2,644 -2,644
年終之現金及現金等同項目 453,497 320,504 332,738 17,305 164,381 162,474 128,424 258,198 135,395 55,020 9,207 11,073 17,371 12,412 11,168 14,680 7,919 4,629 8,442
貨幣 人民幣 人民幣 人民幣 人民幣 人民幣 人民幣 人民幣 人民幣 人民幣 人民幣 人民幣 人民幣 港元 港元 港元 港元 港元 港元 港元
單位 千 千 千 千 千 千 千 千
核數師意見 1 1 2 1 1 1 1 1 1 1 2 2 1 1 1 2 2 2 0

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