上市公司資料 - 領航醫藥及生物科技有限公司 , 00399.HK
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領航醫藥及生物科技有限公司, 00399.HK - 綜合現金流量表 2023-03 2022-03 2021-03 2020-03 2019-03 2018-03 2017-03 2016-03 2015-03 2014-03 2013-06 2012-06 2011-06 2010-12 2010-06 2009-06 2008-06 2007-06 2006-06 2005-06
經營活動之現金流量 -17,640 -12,335 -25,006 -36,224 -29,492 -14,920 120,035 -133,085 -35,571 -50,157 -37,436 -13,351 72,483 58,988 -39,113 -46,629 3,491 4,436 3,257 -1,181
投資回報及融資費用之現金流量 -78 -85 -127 -137 -24,820 -24,952 -24,788 -24,602 436 5,119 5,317 5,977 1,640 0 20 -461 -923 -915 -1,599 24
　已收利息 0 -1 0 -21 205 73 86 423 436 5,382 6,090 6,127 1,640 0 204 172 1 19 1 24
　已付利息 -78 -84 -127 -116 -25,025 -25,025 -25,025 -25,025 0 -263 -773 -150 0 0 -184 -633 -924 -934 -1,600 0
　已收股息 0 0 0 0 0 0 151 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
　已付股息 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
　其他 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
退回/(已繳)稅項 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -2,209 -4,838 0 -394 -87 -33 -10 0 0
投資活動之現金流量 0 0 13 50,000 10,658 -676 -15,332 -1,010 33,698 -4,624 -129,243 -57,190 -201,829 -103,507 -840 -5,091 -39 -1,231 -992 -2,850
　增添固定資產 0 0 0 0 0 0 0 -300 0 -559 -5,283 -27,913 -23,262 0 -1,330 -738 -39 -1,231 -992 -2,850
　出售固定資產 0 0 13 0 0 25,960 0 76 1,646 787 0 3,815 292 0 490 0 0 0 0 0
　投資增加 0 0 0 0 0 -50,000 -20,122 -5,198 -71,867 -133,131 -15,041 -62,105 -103,203 0 0 0 0 0 0 0
　投資減少 0 0 0 50,000 10,658 23,364 4,790 4,412 106,458 8,279 10,854 41,745 7,257 0 0 0 0 0 0 0
　與關聯人士之現金流量 16,880 9,417 13,000 -8,200 40,482 0 0 0 6 6,451 22,544 9,210 9,718 0 0 0 250 206 0 0
　其他 -16,880 -9,417 -13,000 8,200 -40,482 0 0 0 -2,545 113,549 -142,317 -21,942 -92,631 -103,507 0 -4,353 -250 -206 0 0
融資活動前之現金流量 -17,718 -12,420 -25,120 13,639 -43,654 -40,548 79,915 -158,697 -1,437 -49,662 -161,362 -66,773 -132,544 -44,519 -40,327 -52,268 2,496 2,280 666 -4,007
融資活動之現金流量 14,999 7,382 10,700 -9,362 40,482 0 -51,003 0 6 6,451 226,170 14,117 9,718 9,718 310,401 124,643 -98 -1,946 -1,086 -138,371
　新增貸款 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4,907 0 0 0 0 0 0 43,862 0
　償還貸款 -1,881 -2,035 -2,300 -1,162 0 0 0 0 0 0 -4,907 0 0 0 0 -25,299 -348 -2,152 -44,948 -138,371
　定息/債項工具融資 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 131,161 0 0 0 0 0 0 0 0 0
　償還定息/債項工具 0 0 0 0 0 0 -51,003 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
　股本融資 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 77,372 0 0 0 310,401 149,942 0 0 0 0
　與關聯人士之現金流量 16,880 9,417 13,000 -8,200 40,482 0 0 0 6 6,451 22,544 9,210 9,718 0 0 0 250 206 0 0
　其他 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 9,718 0 0 0 0 0 0
現金及等同現金之增加/(減少) -2,719 -5,038 -14,420 4,277 -3,172 -40,548 28,912 -158,697 -1,431 -43,211 64,808 -52,656 -122,826 -34,801 270,074 72,375 2,398 334 -420 -142,378
年初之現金及現金等同項目 4,083 8,992 22,936 17,058 20,227 61,316 32,459 191,191 192,351 235,253 169,815 222,267 344,224 344,224 74,065 1,710 1,007 2,385 2,859 145,237
外匯兌換率變動之影響/(其他) -33 129 476 1,601 3 -541 -55 -35 271 309 630 204 869 406 85 -90 -1,695 -1,712 -54 0
年終之現金及現金等同項目 1,331 4,083 8,992 22,936 17,058 20,227 61,316 32,459 191,191 192,351 235,253 169,815 222,267 309,829 344,224 73,995 1,710 1,007 2,385 2,859
貨幣 港元 港元 港元 港元 港元 港元 港元 港元 港元 港元 港元 港元 港元 港元 港元 港元 港元 港元 港元 港元
單位 千 千 千 千 千 千 千 千 千
核數師意見 2 1 2 2 2 2 2 1 1 1 1 1 1 0 1 0 1 2 2 0

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