易發投資 - 上市公司資料 - 德合集團控股有限公司

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德合集團控股有限公司, 00368.HK - 綜合現金流量表	2022-12	2021-12	2020-12	2019-12	2018-12	2017-12	2016-12	2015-12	2014-12	2013-12	2012-12	2011-12	2010-12	2009-12	2008-12	2007-12	2006-12	2005-12
經營活動之現金流量	-116,094	5,847	-59,815	-58,342	31,362	74,086	5,635	4,929	33,106	11,362	30,242	113,196	131,354	114,606	280,242	199,298	118,031	196,092
投資回報及融資費用之現金流量	-16,414	-10,638	-13,517	-14,061	-30,309	-10,285	6,080	-31,498	21,135	22,516	9,784	12,571	-25,167	-42,736	-11,378	-248,191	-7,029	-10,090
已收利息	59	0	1,130	2,110	2,047	1,995	12,337	16,370	26,739	27,554	30,336	19,840	10,694	29,457	45,997	11,811	1,238	819
已付利息	-16,473	-10,638	-14,647	-16,171	-12,356	-12,280	-6,257	-6,764	-5,604	-275	-20,552	0	0	-475	-6,029	-7,694	-6,105	-9,880
已收股息	0	0	0	0	0	0	0	0	0	372	0	33,750	0	0	0	0	0	0
已付股息	0	0	0	0	-20,000	0	0	-41,104	0	-5,135	0	-41,019	-35,861	-71,718	-51,346	-252,308	-2,162	-1,029
其他	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
退回/(已繳)稅項	-4,308	-5,588	-9,788	0	-5,172	-12,747	-9	-524	226	-2,446	-71	-271	-342	-187	-206	-157	-223	-142
投資活動之現金流量	-19,733	-3,914	182,616	-11,954	4,920	-56,925	131,815	-8,346	-123,625	-20,490	-28,756	-208,113	-198,401	13,444	-1,241,228	-108,967	16,124	-729
增添固定資產	-40	-1,060	-1,452	-2,677	-11,613	-4,283	-96,495	-176,401	-182,143	-152,810	-22,805	-224,041	-334,786	-184,913	-179,901	-114,049	-2,658	-22,750
出售固定資產	0	0	0	14	0	0	7,964	30,394	4,250	10,274	2,280	19	94,357	13	70,401	10	16,702	18,941
投資增加	0	0	0	0	0	0	-62,701	-140,778	0	-52,389	0	-44,438	0	0	0	0	0	0
投資減少	0	0	0	0	0	0	23,457	74,956	79,238	19,807	0	0	0	0	0	0	0	0
與關聯人士之現金流量	0	0	0	0	0	0	0	0	13,205	0	0	0	0	0	0	-154,651	-53,980	7,435
其他	-19,693	-2,854	184,068	-9,291	16,533	-52,642	259,590	203,483	-38,175	154,628	-8,231	60,347	42,028	198,344	-1,131,728	159,723	56,060	-4,355
融資活動前之現金流量	-156,549	-14,293	99,496	-84,357	801	-5,871	143,521	-35,439	-69,158	10,942	11,199	-82,617	-92,556	85,127	-972,570	-158,017	126,903	185,131
融資活動之現金流量	144,695	23,930	-56,345	100,884	-7,442	-3,687	-7,728	-7,601	6,039	56,728	0	0	0	-107,200	-136,072	1,509,279	-124,057	-186,058
新增貸款	1,148,075	1,015,139	965,728	1,087,689	700,760	651,609	0	0	0	56,728	0	0	0	0	0	380,000	0	0
償還貸款	-1,006,864	-987,725	-1,118,855	-983,969	-708,165	-655,277	-7,728	-7,601	-7,166	0	0	0	0	-107,200	-132,800	-140,000	-70,077	-193,493
定息/債項工具融資	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
償還定息/債項工具	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
股本融資	0	0	126,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,424,510	0	0
與關聯人士之現金流量	0	0	0	0	0	0	0	0	13,205	0	0	0	0	0	0	-154,651	-53,980	7,435
其他	3,484	-3,484	-29,218	-2,836	-37	-19	0	0	0	0	0	0	0	0	-3,272	-580	0	0
現金及等同現金之增加/(減少)	-11,854	9,637	43,151	16,527	-6,641	-9,558	135,793	-43,040	-63,119	67,670	11,199	-82,617	-92,556	-22,073	-1,108,642	1,351,262	2,846	-927
年初之現金及現金等同項目	62,317	52,680	9,529	-6,998	-357	9,201	154,978	201,618	264,989	194,686	63,775	146,182	238,381	260,483	1,370,421	19,237	20,973	21,922
外匯兌換率變動之影響/(其他)	0	0	0	0	0	0	-7,528	-3,600	-252	2,633	81	210	357	-29	-1,296	-78	22	-22
年終之現金及現金等同項目	50,463	62,317	52,680	9,529	-6,998	-357	283,243	154,978	201,618	264,989	75,055	63,775	146,182	238,381	260,483	1,370,421	23,841	20,973
貨幣	港元	港元	港元	港元	港元	港元	美元	美元	美元	美元	美元	美元	美元	美元	美元	美元	美元	美元
單位	千	千	千	千	千	千	千
核數師意見	1	1	1	0	0	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0	0

說明：1代表無保留意見；2代表保留意見；3代表修改意見

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