上市公司資料 - 莊士中國投資有限公司 , 00298.HK
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莊士中國投資有限公司, 00298.HK - 綜合現金流量表 2023-03 2022-03 2021-03 2020-03 2019-03 2018-03 2017-03 2016-03 2015-03 2014-03 2013-03 2012-03 2011-03 2010-03 2009-03 2008-03 2007-03 2006-03 2005-03
經營活動之現金流量 247,169 167,320 -496,583 137,652 147,119 -221,965 -663,214 40,152 -343,482 237,684 -3,513 572,404 -61,187 -96,215 -274,396 -206,241 19,207 -9,283 -17,402
投資回報及融資費用之現金流量 -248,801 -204,014 -72,325 -117,827 -140,540 -159,360 -101,770 -65,476 -75,321 -31,135 -25,562 -4,238 -17,641 -28,449 -28,235 -30,668 -9,659 -8,279 -518
　已收利息 27,824 3,448 4,005 10,755 6,234 9,130 5,855 9,910 20,520 16,823 10,625 13,217 1,168 1,663 5,050 12,001 9,749 4,482 2,353
　已付利息 -49,287 -38,840 -48,566 -85,252 -69,488 -44,029 -26,727 -25,604 -25,768 -19,460 -7,096 -6,126 -18,809 -30,112 -26,685 -20,161 -17,349 -13,237 -4,541
　已收股息 7,366 7,469 7,469 3,647 4,924 5,058 3,243 8,640 3,784 2,776 977 3,904 0 0 0 0 10,746 10,720 11,914
　已付股息 -234,704 -176,091 -35,233 -46,977 -82,210 -129,519 -84,141 -58,422 -73,857 -31,274 -30,068 -15,233 0 0 -6,600 -22,508 -12,805 -10,244 -10,244
　其他 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
退回/(已繳)稅項 -3,048 -179,173 -186,281 -5,781 -50,787 -4,022 -124,904 -172,922 -55,161 -55,422 -31,718 -80,259 -10,613 -6,070 -3,580 -4,640 -14,053 -10 -18
投資活動之現金流量 95,764 1,486,544 986,117 -77,109 -49,794 -343,711 681,990 -191,933 25,582 -96,132 -86,769 408,572 47,691 130,478 19,205 -229,479 71,247 -28,251 -2,618
　增添固定資產 -3,274 -79 -1,011 -3,014 -51,612 -21,242 -789,915 -178,053 -6,802 -14,720 -9,577 -12,229 -6,718 -2,904 -4,113 -17,597 -64,460 -59,075 -72,381
　出售固定資產 220 0 0 133 3 389 201 1,987 38,883 638 33 451 1,924 28,172 0 220 208 1,020 80
　投資增加 340 17,370 -8,062 -114,133 0 -253,972 -243,821 -1 -3,107 -90,913 -32,206 0 0 0 0 0 0 -426 -7,009
　投資減少 144,677 1,473,909 992,367 22,002 0 246 1,678,484 0 0 0 0 415,032 0 0 265 -5,928 119,607 0 0
　與關聯人士之現金流量 70 -2,541 0 5,093 3,779 4,670 13,162 2,266 100 0 0 -180,000 0 0 0 -6,603 0 0 0
　其他 -46,269 -2,115 2,823 12,810 -1,964 -73,802 23,879 -18,132 -3,492 8,863 -45,019 185,318 52,485 105,210 23,053 -199,571 15,892 30,230 76,692
融資活動前之現金流量 91,084 1,270,677 230,928 -63,065 -94,002 -729,058 -207,898 -390,179 -448,382 54,995 -147,562 896,479 -41,750 -256 -287,006 -471,028 66,742 -45,823 -20,556
融資活動之現金流量 -427,205 -569,121 -264,389 -138,353 505,865 -9,367 905,276 98,416 218,275 88,118 272,940 -296,928 -19,374 -48,275 295,212 412,664 154,869 42,345 -6,000
　新增貸款 223,106 28,307 471,836 780,469 1,262,191 49,100 893,722 202,192 283,273 209,760 316,130 0 180,000 205,271 399,936 158,768 78,000 48,345 0
　償還貸款 -650,381 -594,192 -601,575 -923,915 -760,105 -52,279 -189,429 -106,042 -65,098 -121,642 -43,190 -116,928 -199,374 -253,546 -104,724 -50,021 -23,755 -6,000 -6,000
　定息/債項工具融資 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
　償還定息/債項工具 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
　股本融資 0 0 0 0 0 0 222,539 0 0 0 0 0 0 0 0 310,520 100,624 0 0
　與關聯人士之現金流量 70 -2,541 0 5,093 3,779 4,670 13,162 2,266 100 0 0 -180,000 0 0 0 -6,603 0 0 0
　其他 0 -695 -134,650 0 0 -10,858 -34,718 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
現金及等同現金之增加/(減少) -336,121 701,556 -33,461 -201,418 411,863 -738,425 697,378 -291,763 -230,107 143,113 125,378 599,551 -61,124 -48,531 8,206 -58,364 221,611 -3,478 -26,556
年初之現金及現金等同項目 1,520,273 679,001 703,292 919,000 520,803 1,244,846 565,494 871,107 1,108,191 965,777 836,049 220,660 272,811 319,740 304,561 350,938 129,327 132,805 159,361
外匯兌換率變動之影響/(其他) 4,487 139,716 9,170 -14,290 -13,666 14,382 -18,026 -13,850 -6,977 -699 4,350 15,838 8,973 1,602 6,973 11,987 0 0 0
年終之現金及現金等同項目 1,188,639 1,520,273 679,001 703,292 919,000 520,803 1,244,846 565,494 871,107 1,108,191 965,777 836,049 220,660 272,811 319,740 304,561 350,938 129,327 132,805
貨幣 港元 港元 港元 港元 港元 港元 港元 港元 港元 港元 港元 港元 港元 港元 港元 港元 港元 港元 港元
單位 千 千 千 千 千 千 千 千
核數師意見 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

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