|
佰悅集團控股有限公司, 08545.HK - 綜合現金流量表 |
2023-03 |
2022-03 |
2021-03 |
2020-03 |
2019-03 |
2018-03 |
2017-03 |
2016-03 |
經營活動之現金流量 |
10,649 |
44,411 |
17,889 |
13,013 |
11,273 |
11,012 |
864 |
30,249 |
投資回報及融資費用之現金流量 |
273 |
65 |
363 |
882 |
856 |
-836 |
-60 |
-9,884 |
已收利息 |
507 |
173 |
559 |
1,230 |
1,028 |
182 |
53 |
190 |
已付利息 |
-234 |
-108 |
-196 |
-348 |
-172 |
-118 |
-113 |
-74 |
已收股息 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
已付股息 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
-900 |
0 |
-10,000 |
其他 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
退回/(已繳)稅項 |
-387 |
-5,906 |
-3,072 |
-4,724 |
-3,427 |
-6,499 |
-7,450 |
-840 |
投資活動之現金流量 |
-43,171 |
44,447 |
-44,836 |
7,963 |
-22,104 |
-4,339 |
-8,009 |
-4,237 |
增添固定資產 |
-11,173 |
-4,010 |
-5,217 |
-10,295 |
-4,646 |
-4,339 |
-8,079 |
-4,237 |
出售固定資產 |
0 |
0 |
0 |
10,800 |
0 |
0 |
70 |
0 |
投資增加 |
-14,938 |
-461 |
-34,704 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
投資減少 |
0 |
34,000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
與關聯人士之現金流量 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
-2,422 |
-3,146 |
-2,175 |
其他 |
-17,060 |
14,918 |
-4,915 |
7,458 |
-17,458 |
2,422 |
3,146 |
2,175 |
融資活動前之現金流量 |
-32,636 |
83,017 |
-29,656 |
17,134 |
-13,402 |
-662 |
-14,655 |
15,288 |
融資活動之現金流量 |
-2,509 |
-3,420 |
-3,403 |
-5,544 |
79,879 |
-4,079 |
-5,090 |
-2,524 |
新增貸款 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
償還貸款 |
-2,509 |
-3,420 |
-3,403 |
-5,544 |
-208 |
-149 |
-356 |
-436 |
定息/債項工具融資 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
償還定息/債項工具 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
股本融資 |
0 |
0 |
0 |
0 |
87,500 |
0 |
0 |
87 |
與關聯人士之現金流量 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
-2,422 |
-3,146 |
-2,175 |
其他 |
0 |
0 |
0 |
0 |
-7,413 |
-1,508 |
-1,588 |
0 |
現金及等同現金之增加/(減少) |
-35,145 |
79,597 |
-33,059 |
11,590 |
66,477 |
-4,741 |
-19,745 |
12,764 |
年初之現金及現金等同項目 |
151,640 |
72,043 |
105,102 |
93,512 |
27,541 |
32,282 |
52,027 |
39,263 |
外匯兌換率變動之影響/(其他) |
0 |
0 |
0 |
0 |
-506 |
0 |
0 |
0 |
年終之現金及現金等同項目 |
116,495 |
151,640 |
72,043 |
105,102 |
93,512 |
27,541 |
32,282 |
52,027 |
貨幣 |
港元 |
港元 |
港元 |
港元 |
港元 |
港元 |
港元 |
港元 |
單位 |
核數師意見 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
0 |
0 |
說明:1代表無保留意見;2代表保留意見;3代表修改意見
|
|