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德斯控股有限公司, 08437.HK - 綜合現金流量表 |
2022-12 |
2021-12 |
2020-12 |
2019-12 |
2018-12 |
2017-12 |
2016-12 |
2015-12 |
經營活動之現金流量 |
-5,064 |
-6,051 |
-4,360 |
624 |
2,251 |
38 |
3,205 |
3,200 |
投資回報及融資費用之現金流量 |
-84 |
-340 |
-261 |
216 |
169 |
-16 |
-3,017 |
-2,900 |
已收利息 |
0 |
0 |
0 |
281 |
169 |
0 |
0 |
0 |
已付利息 |
-84 |
-340 |
-261 |
-65 |
0 |
-16 |
-8 |
-7 |
已收股息 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
已付股息 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
-3,009 |
-2,893 |
其他 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
退回/(已繳)稅項 |
-22 |
-77 |
-155 |
-294 |
-375 |
-428 |
-367 |
-6 |
投資活動之現金流量 |
-3,278 |
-506 |
-6,689 |
-1,172 |
-470 |
-27 |
-48 |
-124 |
增添固定資產 |
-1,281 |
-566 |
-1,810 |
-1,172 |
-470 |
-27 |
-48 |
-124 |
出售固定資產 |
28 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
投資增加 |
-1,729 |
0 |
-2,742 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
投資減少 |
-251 |
30 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
與關聯人士之現金流量 |
2,493 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
其他 |
-2,538 |
30 |
-2,137 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
融資活動前之現金流量 |
-8,448 |
-6,974 |
-11,465 |
-626 |
1,575 |
-433 |
-227 |
170 |
融資活動之現金流量 |
6,737 |
4,157 |
3,734 |
-831 |
0 |
12,508 |
-111 |
-112 |
新增貸款 |
56 |
0 |
6,000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
償還貸款 |
-3,363 |
-3,721 |
-2,266 |
-831 |
0 |
-281 |
-111 |
-112 |
定息/債項工具融資 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
償還定息/債項工具 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
股本融資 |
7,551 |
7,878 |
0 |
0 |
0 |
14,597 |
0 |
0 |
與關聯人士之現金流量 |
2,493 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
其他 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
-1,808 |
0 |
0 |
現金及等同現金之增加/(減少) |
-1,711 |
-2,817 |
-7,731 |
-1,457 |
1,575 |
12,075 |
-338 |
58 |
年初之現金及現金等同項目 |
2,138 |
4,932 |
12,651 |
14,128 |
12,553 |
478 |
816 |
758 |
外匯兌換率變動之影響/(其他) |
85 |
23 |
12 |
-20 |
0 |
0 |
0 |
0 |
年終之現金及現金等同項目 |
512 |
2,138 |
4,932 |
12,651 |
14,128 |
12,553 |
478 |
816 |
貨幣 |
新加坡幣 |
新加坡幣 |
新加坡幣 |
新加坡幣 |
新加坡幣 |
新加坡幣 |
新加坡幣 |
新加坡幣 |
單位 |
核數師意見 |
2 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
0 |
0 |
說明:1代表無保留意見;2代表保留意見;3代表修改意見
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