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萬里印刷有限公司, 08385.HK - 綜合現金流量表 |
2022-12 |
2021-12 |
2020-12 |
2019-12 |
2018-12 |
2017-12 |
2016-12 |
2015-12 |
2014-12 |
經營活動之現金流量 |
12,258 |
44,969 |
-8,576 |
34,004 |
23,318 |
-31,714 |
33,109 |
8,932 |
55,691 |
投資回報及融資費用之現金流量 |
-6,910 |
-5,719 |
-7,118 |
-8,426 |
-7,795 |
-8,095 |
-7,692 |
-51,965 |
-6,327 |
已收利息 |
176 |
220 |
303 |
377 |
426 |
226 |
192 |
330 |
273 |
已付利息 |
-7,086 |
-5,939 |
-7,421 |
-8,803 |
-8,221 |
-8,321 |
-7,946 |
-7,398 |
-6,679 |
已收股息 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
62 |
103 |
79 |
已付股息 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
-45,000 |
0 |
其他 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
退回/(已繳)稅項 |
-1,899 |
-2,422 |
-6,521 |
-3,752 |
-4,906 |
-13,816 |
-5,955 |
-8,489 |
-4,677 |
投資活動之現金流量 |
5,469 |
9,942 |
-14,330 |
-2,780 |
-12,938 |
6,238 |
-23,194 |
11,563 |
-43,349 |
增添固定資產 |
-4,946 |
-2,057 |
-18,350 |
-1,495 |
-14,286 |
-2,733 |
-385 |
-600 |
-4,395 |
出售固定資產 |
7,466 |
1,111 |
5,671 |
3,149 |
1,428 |
6,809 |
1,731 |
8,983 |
11,058 |
投資增加 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
136 |
0 |
0 |
投資減少 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
96 |
0 |
與關聯人士之現金流量 |
8,546 |
0 |
0 |
0 |
0 |
15,000 |
0 |
0 |
0 |
其他 |
-5,597 |
10,888 |
-1,651 |
-4,434 |
-80 |
-12,838 |
-24,676 |
3,084 |
-50,012 |
融資活動前之現金流量 |
8,918 |
46,770 |
-36,545 |
19,046 |
-2,321 |
-47,387 |
-3,732 |
-39,959 |
1,338 |
融資活動之現金流量 |
-13,994 |
-39,143 |
8,973 |
-29,532 |
-22,535 |
106,972 |
-9,150 |
42,447 |
-1,152 |
新增貸款 |
97,285 |
256,994 |
268,699 |
400,982 |
410,082 |
425,094 |
382,521 |
410,322 |
290,649 |
償還貸款 |
-119,825 |
-296,137 |
-259,726 |
-430,514 |
-432,617 |
-391,426 |
-396,671 |
-367,875 |
-308,801 |
定息/債項工具融資 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
5,000 |
0 |
17,000 |
償還定息/債項工具 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
股本融資 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
58,304 |
0 |
0 |
0 |
與關聯人士之現金流量 |
8,546 |
0 |
0 |
0 |
0 |
15,000 |
0 |
0 |
0 |
其他 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
現金及等同現金之增加/(減少) |
-5,076 |
7,627 |
-27,572 |
-10,486 |
-24,856 |
59,585 |
-12,882 |
2,488 |
186 |
年初之現金及現金等同項目 |
-6,274 |
-13,911 |
13,486 |
24,298 |
49,375 |
-10,272 |
2,737 |
214 |
28 |
外匯兌換率變動之影響/(其他) |
-7 |
10 |
175 |
-326 |
-221 |
62 |
-127 |
35 |
0 |
年終之現金及現金等同項目 |
-11,357 |
-6,274 |
-13,911 |
13,486 |
24,298 |
49,375 |
-10,272 |
2,737 |
214 |
貨幣 |
港元 |
港元 |
港元 |
港元 |
港元 |
港元 |
港元 |
港元 |
港元 |
單位 |
核數師意見 |
1 |
2 |
1 |
1 |
1 |
1 |
0 |
0 |
0 |
說明:1代表無保留意見;2代表保留意見;3代表修改意見
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