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上市公司資料 - SDM教育集團控股有限公司 , 08363.HK
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SDM教育集團控股有限公司, 08363.HK - 綜合現金流量表 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12 2017-12 2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12
經營活動之現金流量 42,803 78,742 18,350 -5,315 -29,596 -20,420 -8,080 -11,848 5,754 15,317 17,675
投資回報及融資費用之現金流量 -2,249 745 -25,028 -409 1,823 105 -1,690 956 -146 -145 -168
　已收利息 577 747 1,865 7,505 2,085 105 310 768 214 0 0
　已付利息 -2,826 -4,195 -6,254 -7,914 -262 0 0 -10 -360 -145 -168
　已收股息 0 0 0 0 0 0 0 198 0 0 0
　已付股息 0 0 0 0 0 0 -2,000 0 0 0 0
　其他 0 4,193 -20,639 0 0 0 0 0 0 0 0
退回/(已繳)稅項 -185 -1,976 -1,258 -106 -181 1,722 110 -2,905 -2,189 -3,268 -346
投資活動之現金流量 -2,583 -38,345 11,823 -146,840 -56,471 -8,941 1,135 -14,440 20,827 -15,475 -8,975
　增添固定資產 -2,583 -5,380 -1,557 -18,436 -3,870 -3,476 -537 -5,326 -2,042 -630 -273
　出售固定資產 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
　投資增加 0 -32,166 -28,516 -326,118 -28,987 -88 -1,220 -10,116 0 27 0
　投資減少 0 0 47,699 214,189 -4 446 10,361 0 0 0 0
　與關聯人士之現金流量 15,310 10,293 3,091 -1,296 2,506 8,464 657 -2,807 884 2,137 -6,170
　其他 -15,310 -11,092 -8,894 -15,179 -26,116 -14,287 -8,126 3,809 21,985 -17,009 -2,532
融資活動前之現金流量 37,786 39,166 3,887 -152,670 -84,425 -27,534 -8,525 -28,237 24,246 -3,571 8,186
融資活動之現金流量 -34,350 -35,165 -26,109 164,341 3,666 139,033 1,473 -3,550 34,380 3,656 -7,306
　新增貸款 22,832 54,749 7,797 0 1,904 0 0 0 10,000 3,268 0
　償還貸款 -72,492 -44,309 -34,913 -37,563 -86 0 0 -743 -14,226 -1,749 -1,166
　定息/債項工具融資 0 3,028 49,900 0 0 67,450 0 0 0 0 0
　償還定息/債項工具 0 -50,000 -71,000 0 0 0 0 0 0 0 0
　股本融資 0 7,800 0 195,400 0 63,119 0 0 37,722 0 30
　與關聯人士之現金流量 15,310 10,293 3,091 -1,296 2,506 8,464 657 -2,807 884 2,137 -6,170
　其他 0 -16,726 19,016 7,800 -658 0 816 0 0 0 0
現金及等同現金之增加/(減少) 3,436 4,001 -22,222 11,671 -80,759 111,499 -7,052 -31,787 58,626 85 880
年初之現金及現金等同項目 29,508 38,458 66,388 54,339 133,822 22,295 29,367 61,234 2,608 2,523 1,643
外匯兌換率變動之影響/(其他) -7,245 -12,951 -5,708 378 1,276 28 -20 -80 0 0 0
年終之現金及現金等同項目 25,699 29,508 38,458 66,388 54,339 133,822 22,295 29,367 61,234 2,608 2,523
貨幣 港元 港元 港元 港元 港元 港元 港元 港元 港元 港元 港元
單位
核數師意見 2 2 2 1 1 1 1 1 1 0 0

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