|
運鴻硅鑫集團控股有限公司, 08349.HK - 綜合現金流量表 |
2021-12 |
2020-12 |
2019-12 |
2018-12 |
2017-12 |
2016-12 |
2015-12 |
2014-12 |
經營活動之現金流量 |
6,578 |
1,259 |
24,038 |
11,599 |
-14,525 |
1,606 |
29,594 |
10,812 |
投資回報及融資費用之現金流量 |
-279 |
-278 |
-584 |
-1,024 |
-1,100 |
-1,864 |
-2,392 |
-1,580 |
已收利息 |
15 |
28 |
61 |
49 |
22 |
19 |
1,055 |
1,187 |
已付利息 |
-294 |
-306 |
-645 |
-1,073 |
-1,122 |
-1,127 |
-2,447 |
-2,767 |
已收股息 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
已付股息 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
-756 |
-1,000 |
0 |
其他 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
退回/(已繳)稅項 |
-2,856 |
-3,672 |
-3,519 |
-1,267 |
-1,933 |
-3,612 |
-2,348 |
-951 |
投資活動之現金流量 |
-6,739 |
-276 |
3,407 |
-9,462 |
-1,730 |
-484 |
-716 |
-2,164 |
增添固定資產 |
-6,739 |
-276 |
-1,593 |
-4,462 |
-1,730 |
-484 |
-716 |
-2,164 |
出售固定資產 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
投資增加 |
0 |
0 |
-10,000 |
-9,000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
投資減少 |
0 |
0 |
15,000 |
4,000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
與關聯人士之現金流量 |
0 |
0 |
0 |
0 |
-2,714 |
-1,728 |
0 |
0 |
其他 |
0 |
0 |
0 |
0 |
2,714 |
1,728 |
0 |
0 |
融資活動前之現金流量 |
-3,296 |
-2,967 |
23,342 |
-154 |
-19,288 |
-4,354 |
24,138 |
6,117 |
融資活動之現金流量 |
-5,029 |
0 |
-10,000 |
-5,000 |
26,754 |
-6,504 |
-10,000 |
-6,988 |
新增貸款 |
0 |
5,000 |
5,000 |
15,000 |
20,000 |
20,000 |
20,000 |
47,000 |
償還貸款 |
-5,029 |
-5,000 |
-15,000 |
-20,000 |
-20,000 |
-20,000 |
-40,000 |
-50,500 |
定息/債項工具融資 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
償還定息/債項工具 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
股本融資 |
0 |
0 |
0 |
0 |
29,468 |
7,808 |
0 |
0 |
與關聯人士之現金流量 |
0 |
0 |
0 |
0 |
-2,714 |
-1,728 |
0 |
0 |
其他 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
-12,584 |
10,000 |
-3,488 |
現金及等同現金之增加/(減少) |
-8,325 |
-2,967 |
13,342 |
-5,154 |
7,466 |
-10,858 |
14,138 |
-871 |
年初之現金及現金等同項目 |
16,545 |
19,512 |
6,170 |
11,324 |
3,858 |
14,716 |
578 |
1,449 |
外匯兌換率變動之影響/(其他) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
年終之現金及現金等同項目 |
8,220 |
16,545 |
19,512 |
6,170 |
11,324 |
3,858 |
14,716 |
578 |
貨幣 |
人民幣 |
人民幣 |
人民幣 |
人民幣 |
人民幣 |
人民幣 |
人民幣 |
人民幣 |
單位 |
核數師意見 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
說明:1代表無保留意見;2代表保留意見;3代表修改意見
|
|