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上市公司資料 - 天津濱海泰達物流集團股份有限公司 - H股 , 08348.HK
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天津濱海泰達物流集團股份有限公司 - H股, 08348.HK - 綜合現金流量表 2023-12 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12 2017-12 2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12 2005-12
經營活動之現金流量 -136,041 107,191 138,241 775,158 -440,318 -256,874 140,275 -152,592 10,169 348,232 -68,563 115,455 -15,146 104,392 108,094 181,348 149,223 127,542 39,114
投資回報及融資費用之現金流量 -25,701 -30,559 -16,196 -25,543 -5,806 -10,623 -14,185 -69 -28,960 -2,489 -3,340 16,340 4,744 -11,153 -8,356 -35,577 -9,233 -62,734 -10,649
　已收利息 11,749 15,662 16,637 12,007 20,444 13,570 3,962 6,274 6,437 6,488 4,841 6,286 4,689 3,299 3,593 3,555 1,454 1,038 609
　已付利息 -21,339 -20,702 -23,545 -26,531 -31,036 -32,134 -17,631 -10,427 -5,842 -11,555 -11,614 -16,250 -9,381 -4,894 -2,413 -2,244 -1,087 -1,072 -1,918
　已收股息 22,980 16,277 33,288 20,662 28,386 27,401 22,500 19,371 18,713 27,569 48,983 43,798 33,510 18,319 7,500 1,650 0 0 0
　已付股息 -39,091 -41,796 -42,576 -31,681 -23,600 -19,460 -23,016 -15,287 -48,268 -24,991 -45,550 -17,494 -24,074 -27,877 -17,036 -38,538 -9,600 -62,700 -9,340
　其他 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
退回/(已繳)稅項 -5,546 -27,009 -35,804 -26,734 -25,243 -21,920 -13,011 -14,895 -11,101 -20,748 -1,485 -9,001 -11,315 -25,604 -14,120 -23,987 -15,162 -11,409 -8,786
投資活動之現金流量 49,065 -5,012 -8,561 -16,072 35,716 -13,991 -25,912 69,283 -21,688 -96,676 -24,551 -57,346 -102,983 -61,182 -143,914 -157,063 -61,793 -83,579 -50,136
　增添固定資產 -3,423 -14,756 -15,808 -25,972 -14,119 -12,668 -5,589 -3,582 -31,617 -14,212 -10,523 -66,766 -135,513 -50,579 -96,616 -102,803 -49,501 -83,034 -52,282
　出售固定資產 399 442 976 11,687 5,017 5,931 591 1,205 50 1,300 1,179 752 112 0 1,607 3,596 797 1,025 2,146
　投資增加 -5,883 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -12,000 0 -1,500 -20,500 0 -7,000 -1,570 0
　投資減少 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3,984 0 76,123 11,126 1,726 -426 0 0 0 0
　與關聯人士之現金流量 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1,962 500 0 0 0 -42,393 6,893 80,423 59,348
　其他 57,972 9,302 6,271 -1,787 44,818 -7,254 -20,914 71,660 9,879 -87,748 -17,169 -55,955 21,292 -10,829 -27,979 -15,463 -12,982 -80,423 -59,348
融資活動前之現金流量 -118,223 44,611 77,680 706,809 -435,651 -303,408 87,167 -98,273 -51,580 228,319 -97,939 65,448 -124,700 6,453 -58,296 -35,279 63,035 -30,180 -30,457
融資活動之現金流量 43,895 12,261 -168,427 -664,919 454,992 137,691 138,225 210,521 -34,377 -165,102 61,962 -39,500 109,871 58,235 56,997 103,467 27,149 43,788 59,375
　新增貸款 375,843 344,585 251,490 589,500 1,539,475 1,278,018 407,321 329,316 172,092 114,898 270,000 320,000 250,000 150,000 81,000 44,000 38,355 60,569 98,369
　償還貸款 -331,948 -332,324 -419,917 -1,254,419 -1,084,483 -1,140,327 -269,096 -118,795 -206,469 -280,000 -210,000 -360,000 -140,129 -91,765 -24,003 -42,696 -18,099 -97,204 -98,342
　定息/債項工具融資 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
　償還定息/債項工具 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
　股本融資 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 144,556 0 0 0
　與關聯人士之現金流量 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1,962 500 0 0 0 -42,393 6,893 80,423 59,348
　其他 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
現金及等同現金之增加/(減少) -74,328 56,872 -90,747 41,890 19,341 -165,717 225,392 112,248 -85,957 63,217 -35,977 25,948 -14,829 64,688 -1,299 68,188 90,184 13,608 28,918
年初之現金及現金等同項目 414,629 357,757 448,504 406,614 387,273 552,990 327,598 215,350 301,307 238,090 274,067 248,119 311,248 246,560 247,859 179,671 89,487 75,879 46,961
外匯兌換率變動之影響/(其他) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
年終之現金及現金等同項目 340,301 414,629 357,757 448,504 406,614 387,273 552,990 327,598 215,350 301,307 238,090 274,067 296,419 311,248 246,560 247,859 179,671 89,487 75,879
貨幣 人民幣 人民幣 人民幣 人民幣 人民幣 人民幣 人民幣 人民幣 人民幣 人民幣 人民幣 人民幣 人民幣 人民幣 人民幣 人民幣 人民幣 人民幣 人民幣
單位 千 千 千 千 千 千 千
核數師意見 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0

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