|
中國金典集團有限公司, 08281.HK - 綜合現金流量表 |
2022-12 |
2021-12 |
2020-12 |
2019-12 |
2018-12 |
2017-12 |
2016-12 |
2015-12 |
2014-12 |
2013-12 |
經營活動之現金流量 |
29,526 |
13,713 |
45,983 |
41,879 |
7,381 |
25,780 |
-570 |
38,953 |
30,597 |
28,384 |
投資回報及融資費用之現金流量 |
228 |
-407 |
-2,271 |
-2,346 |
-2,389 |
-2,346 |
-2,443 |
-1,982 |
-1,519 |
-2,187 |
已收利息 |
473 |
353 |
347 |
520 |
314 |
206 |
240 |
79 |
25 |
44 |
已付利息 |
-245 |
-760 |
-2,618 |
-2,866 |
-2,703 |
-2,552 |
-2,683 |
-2,061 |
-1,544 |
-2,231 |
已收股息 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
已付股息 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
其他 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
退回/(已繳)稅項 |
-1,363 |
-3,429 |
-1,301 |
-476 |
-2,903 |
-3,249 |
-3,979 |
-5,311 |
-2,670 |
-3,343 |
投資活動之現金流量 |
-8,401 |
-7,444 |
-8,879 |
-22,466 |
-17,749 |
-30,870 |
-30,536 |
-22,006 |
-32,615 |
-14,428 |
增添固定資產 |
-7,618 |
-13,831 |
-9,774 |
-8,782 |
-16,329 |
-29,609 |
-25,701 |
-19,760 |
-39,972 |
-4,963 |
出售固定資產 |
141 |
75 |
124 |
1,551 |
2,176 |
111 |
434 |
19 |
78 |
289 |
投資增加 |
-3,000 |
-4,500 |
-77,900 |
-30,000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
投資減少 |
4,797 |
10,983 |
80,492 |
20,361 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
與關聯人士之現金流量 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
-15,722 |
-280 |
97 |
-2,212 |
其他 |
-2,721 |
-171 |
-1,821 |
-5,596 |
-3,596 |
-1,372 |
10,453 |
-1,985 |
7,182 |
-7,542 |
融資活動前之現金流量 |
19,990 |
2,433 |
33,532 |
16,591 |
-15,660 |
-10,685 |
-37,528 |
9,654 |
-6,207 |
8,426 |
融資活動之現金流量 |
-218 |
-3,702 |
-39,635 |
901 |
18,969 |
-7,721 |
91,039 |
-8,929 |
8,346 |
-2,033 |
新增貸款 |
15,000 |
15,000 |
20,000 |
60,000 |
60,000 |
39,451 |
65,656 |
30,500 |
39,000 |
122,500 |
償還貸款 |
-15,472 |
-20,017 |
-60,073 |
-60,076 |
-41,707 |
-49,253 |
-43,000 |
-39,500 |
-31,000 |
-124,000 |
定息/債項工具融資 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
償還定息/債項工具 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
股本融資 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
82,992 |
0 |
0 |
0 |
與關聯人士之現金流量 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
-15,722 |
-280 |
97 |
-2,212 |
其他 |
254 |
1,315 |
438 |
977 |
676 |
2,081 |
1,113 |
351 |
249 |
1,679 |
現金及等同現金之增加/(減少) |
19,772 |
-1,269 |
-6,103 |
17,492 |
3,309 |
-18,406 |
53,511 |
725 |
2,139 |
6,393 |
年初之現金及現金等同項目 |
53,090 |
54,418 |
80,871 |
63,281 |
59,964 |
78,942 |
25,344 |
24,618 |
22,483 |
16,088 |
外匯兌換率變動之影響/(其他) |
149 |
-59 |
-108 |
98 |
8 |
-572 |
87 |
1 |
-4 |
2 |
年終之現金及現金等同項目 |
73,011 |
53,090 |
74,660 |
80,871 |
63,281 |
59,964 |
78,942 |
25,344 |
24,618 |
22,483 |
貨幣 |
人民幣 |
人民幣 |
人民幣 |
人民幣 |
人民幣 |
人民幣 |
人民幣 |
人民幣 |
人民幣 |
人民幣 |
單位 |
核數師意見 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
0 |
0 |
0 |
說明:1代表無保留意見;2代表保留意見;3代表修改意見
|
|