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上市公司資料 - 時時服務有限公司 , 08181.HK
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時時服務有限公司, 08181.HK - 綜合現金流量表 2023-03 2022-03 2021-03 2020-03 2019-03 2018-03 2017-03 2016-03 2015-03 2014-03 2013-03
經營活動之現金流量 29,985 -6,054 47,562 19,541 25,203 13,446 14,608 5,262 18,077 19,932 7,841
投資回報及融資費用之現金流量 534 -504 121 -728 -5,413 -244 -187 -348 -20,657 -1,101 -1,556
　已收利息 1,129 160 702 290 71 22 9 4 1 3 3
　已付利息 -595 -664 -581 -1,018 -502 -266 -196 -329 -658 -1,105 -1,559
　已收股息 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
　已付股息 0 0 0 0 -4,981 0 0 0 -20,000 0 0
　其他 0 0 0 0 -1 0 0 -23 0 1 0
退回/(已繳)稅項 -350 -1,807 -7,481 -7,650 -10,316 -4,597 -3,777 -1,447 -3,761 -2,051 -3,933
投資活動之現金流量 -16,133 -30,106 -69,312 -3,263 42,652 -22,590 -52,757 -15,948 8,064 -4,421 -15,100
　增添固定資產 -16,707 -25,606 -29,515 -13,125 -262 -402 -15,852 -315 -2,870 -443 -879
　出售固定資產 0 0 -100 0 227 33 5 0 0 0 0
　投資增加 0 0 0 -19,708 -8,536 -19,150 0 -13,000 0 0 0
　投資減少 0 0 0 29,844 42,768 0 0 0 0 0 0
　與關聯人士之現金流量 2,658 0 0 0 900 1,002 0 0 0 14,829 -17,313
　其他 -2,084 -4,500 -39,697 -274 7,555 -4,073 -36,910 -2,633 10,934 -18,807 3,092
融資活動前之現金流量 14,036 -38,471 -29,110 7,900 52,126 -13,986 -42,113 -12,481 1,723 12,357 -12,749
融資活動之現金流量 -8,002 -828 -8,421 -4,376 32,898 27,048 20,021 43,068 -3,950 25,045 6,226
　新增貸款 2,137 9,000 5,354 0 0 5,000 0 0 0 0 30,303
　償還貸款 -12,797 -9,828 -13,775 -4,376 -631 -622 -1,986 -8,139 -3,950 -12,782 -6,753
　定息/債項工具融資 0 0 0 0 0 0 0 20,000 0 0 0
　償還定息/債項工具 0 0 0 0 -8,000 -26,000 0 0 0 0 0
　股本融資 0 0 0 0 40,630 47,667 22,007 31,206 0 28,088 -10
　與關聯人士之現金流量 2,658 0 0 0 900 1,002 0 0 0 14,829 -17,313
　其他 0 0 0 0 -1 1 0 1 0 -5,090 -1
現金及等同現金之增加/(減少) 6,034 -39,299 -37,531 3,524 85,024 13,062 -22,092 30,587 -2,227 37,403 -6,523
年初之現金及現金等同項目 67,696 105,328 138,879 139,559 54,165 41,035 63,127 32,540 34,767 -2,635 3,888
外匯兌換率變動之影響/(其他) -516 1,667 3,980 -4,204 370 68 0 0 0 0 0
年終之現金及現金等同項目 73,214 67,696 105,328 138,879 139,559 54,165 41,035 63,127 32,540 34,767 -2,635
貨幣 港元 港元 港元 港元 港元 港元 港元 港元 港元 港元 港元
單位
核數師意見 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0

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