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寶申控股有限公司, 08151.HK - 綜合現金流量表 |
2021-12 |
2020-12 |
2019-12 |
2018-12 |
2017-12 |
2016-12 |
2015-12 |
2010-12 |
2009-12 |
2008-12 |
2007-12 |
2006-12 |
2005-12 |
經營活動之現金流量 |
8,435 |
-1,397 |
4,744 |
10,779 |
15,410 |
5,120 |
5,672 |
32,973 |
51,000 |
8,582 |
-3,919 |
4,667 |
-2,179 |
投資回報及融資費用之現金流量 |
-3,103 |
-2,512 |
-2,412 |
-2,618 |
-7,656 |
-4,500 |
-3,099 |
-5,376 |
-6,204 |
-1,332 |
-381 |
298 |
109 |
已收利息 |
34 |
31 |
40 |
63 |
19 |
6 |
12 |
228 |
258 |
1,241 |
697 |
560 |
155 |
已付利息 |
-3,137 |
-2,543 |
-2,452 |
-2,681 |
-3,406 |
-2,614 |
-3,111 |
-36 |
-894 |
-2,573 |
-1,078 |
-263 |
-46 |
已收股息 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
已付股息 |
0 |
0 |
0 |
0 |
-4,269 |
-1,892 |
0 |
-5,568 |
-5,568 |
0 |
0 |
0 |
0 |
其他 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 |
0 |
退回/(已繳)稅項 |
-129 |
-592 |
-2,293 |
-2,265 |
-2,773 |
-1,118 |
-1,751 |
-4,813 |
-3,474 |
-2,262 |
-789 |
0 |
0 |
投資活動之現金流量 |
-1,228 |
-5,731 |
-4,165 |
-9,367 |
-4,425 |
-16,696 |
11,559 |
-14,153 |
-17,790 |
-1,055 |
-5,155 |
-18,138 |
9,086 |
增添固定資產 |
-1,338 |
-5,838 |
-5,126 |
-9,856 |
-3,592 |
-2,388 |
-2,100 |
-6,846 |
-7,695 |
-4,487 |
-10,028 |
-13,592 |
-5,552 |
出售固定資產 |
110 |
107 |
48 |
60 |
153 |
15 |
1,453 |
0 |
14 |
0 |
244 |
0 |
35 |
投資增加 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
-14,070 |
0 |
0 |
-4,500 |
0 |
0 |
0 |
1,625 |
投資減少 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
-6,742 |
0 |
1,832 |
3,954 |
12,979 |
與關聯人士之現金流量 |
0 |
0 |
0 |
-160 |
-140 |
300 |
-8,407 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
其他 |
0 |
0 |
913 |
589 |
-846 |
-553 |
20,613 |
-7,307 |
1,133 |
3,432 |
2,797 |
-8,500 |
-1 |
融資活動前之現金流量 |
3,975 |
-10,232 |
-4,126 |
-3,471 |
556 |
-17,194 |
12,381 |
8,631 |
23,532 |
3,933 |
-10,244 |
-13,173 |
7,017 |
融資活動之現金流量 |
-2,060 |
7,500 |
6,647 |
19,851 |
-3,103 |
34,850 |
-12,207 |
0 |
-5,802 |
5,748 |
23,910 |
5,131 |
-76 |
新增貸款 |
36,630 |
37,550 |
34,324 |
14,350 |
10,400 |
33,043 |
55,000 |
0 |
-10,808 |
34,638 |
28,890 |
4,980 |
0 |
償還貸款 |
-38,690 |
-30,050 |
-27,677 |
-25,476 |
-13,363 |
-29,173 |
-61,800 |
0 |
5,006 |
-28,890 |
-4,980 |
0 |
-76 |
定息/債項工具融資 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
償還定息/債項工具 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
股本融資 |
0 |
0 |
0 |
31,137 |
0 |
30,680 |
3,000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
151 |
0 |
與關聯人士之現金流量 |
0 |
0 |
0 |
-160 |
-140 |
300 |
-8,407 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
其他 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
現金及等同現金之增加/(減少) |
1,915 |
-2,732 |
2,521 |
16,380 |
-2,547 |
17,656 |
174 |
8,631 |
17,730 |
9,681 |
13,666 |
-8,043 |
6,941 |
年初之現金及現金等同項目 |
34,233 |
38,032 |
33,963 |
15,965 |
19,703 |
574 |
400 |
67,741 |
49,945 |
38,371 |
23,101 |
30,499 |
23,360 |
外匯兌換率變動之影響/(其他) |
-499 |
-1,067 |
1,548 |
1,618 |
-1,191 |
1,473 |
0 |
2,534 |
66 |
1,893 |
1,605 |
644 |
194 |
年終之現金及現金等同項目 |
35,649 |
34,233 |
38,032 |
33,963 |
15,965 |
19,703 |
574 |
78,907 |
67,741 |
49,945 |
38,371 |
23,101 |
30,496 |
貨幣 |
人民幣 |
人民幣 |
人民幣 |
人民幣 |
人民幣 |
人民幣 |
人民幣 |
港元 |
港元 |
港元 |
港元 |
港元 |
港元 |
單位 |
千 |
千 |
千 |
千 |
千 |
千 |
核數師意見 |
1 |
1 |
1 |
1 |
0 |
0 |
0 |
1 |
1 |
0 |
1 |
1 |
1 |
說明:1代表無保留意見;2代表保留意見;3代表修改意見
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