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怡園酒業控股有限公司, 08146.HK - 綜合現金流量表 |
2022-12 |
2021-12 |
2020-12 |
2019-12 |
2018-12 |
2017-12 |
2016-12 |
2015-12 |
2014-12 |
2013-12 |
2012-12 |
2011-12 |
2010-12 |
經營活動之現金流量 |
4,822 |
14,094 |
14,138 |
34,434 |
24,334 |
51,274 |
22,302 |
31,122 |
17,273 |
25,559 |
-8,203 |
866 |
19,522 |
投資回報及融資費用之現金流量 |
-3,925 |
786 |
469 |
659 |
-9,703 |
-21,408 |
-1,013 |
-597 |
-14,324 |
-9,517 |
18 |
-6,823 |
1 |
已收利息 |
556 |
873 |
595 |
659 |
297 |
372 |
150 |
631 |
77 |
85 |
20 |
1 |
1 |
已付利息 |
-481 |
-87 |
-126 |
0 |
0 |
-1,072 |
-1,163 |
-1,228 |
-1 |
-2 |
-2 |
0 |
0 |
已收股息 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
已付股息 |
-4,000 |
0 |
0 |
0 |
-10,000 |
-20,708 |
0 |
0 |
-14,400 |
-9,600 |
0 |
-6,824 |
0 |
其他 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
退回/(已繳)稅項 |
-4,252 |
-3,657 |
-5,024 |
-3,295 |
-3,306 |
-6,173 |
-5,677 |
-5,041 |
-5,029 |
-6,709 |
-11,201 |
0 |
-628 |
投資活動之現金流量 |
-15,813 |
-32,919 |
-10,520 |
-2,508 |
-29,427 |
-14,264 |
872 |
-743 |
-1,560 |
-4,430 |
-299 |
-3,167 |
-8,742 |
增添固定資產 |
-3,063 |
-2,824 |
-3,798 |
-4,957 |
-11,626 |
-13,113 |
-4,962 |
-8,967 |
-1,560 |
-3,464 |
-299 |
-825 |
-1,597 |
出售固定資產 |
105 |
325 |
493 |
212 |
144 |
979 |
837 |
499 |
0 |
0 |
0 |
120 |
0 |
投資增加 |
161 |
0 |
0 |
-12,895 |
0 |
1,033 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
投資減少 |
0 |
0 |
0 |
0 |
-59 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
與關聯人士之現金流量 |
0 |
-25 |
-2 |
-243 |
-131 |
-481 |
-13,745 |
-1,345 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
其他 |
-13,016 |
-30,395 |
-7,213 |
15,375 |
-17,755 |
-2,682 |
18,742 |
9,070 |
0 |
-966 |
0 |
-2,462 |
-7,145 |
融資活動前之現金流量 |
-19,168 |
-21,696 |
-937 |
29,290 |
-18,102 |
9,429 |
16,484 |
24,741 |
-3,640 |
4,903 |
-19,685 |
-9,124 |
10,153 |
融資活動之現金流量 |
24,740 |
-1,100 |
-908 |
-624 |
47,929 |
-26,481 |
12,255 |
-23,345 |
0 |
0 |
36,973 |
0 |
0 |
新增貸款 |
25,320 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
27,000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
償還貸款 |
-677 |
-1,075 |
-906 |
-381 |
0 |
-26,000 |
-1,000 |
-22,000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
定息/債項工具融資 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
償還定息/債項工具 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
股本融資 |
97 |
0 |
0 |
0 |
48,060 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
36,973 |
0 |
0 |
與關聯人士之現金流量 |
0 |
-25 |
-2 |
-243 |
-131 |
-481 |
-13,745 |
-1,345 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
其他 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
現金及等同現金之增加/(減少) |
5,572 |
-22,796 |
-1,845 |
28,666 |
29,827 |
-17,052 |
28,739 |
1,396 |
-3,640 |
4,903 |
17,288 |
-9,124 |
10,153 |
年初之現金及現金等同項目 |
67,678 |
90,840 |
93,719 |
64,313 |
32,152 |
51,367 |
22,567 |
21,142 |
25,398 |
20,599 |
3,364 |
12,504 |
2,366 |
外匯兌換率變動之影響/(其他) |
117 |
-366 |
-1,034 |
740 |
2,334 |
-2,163 |
61 |
29 |
0 |
-104 |
-53 |
-16 |
-15 |
年終之現金及現金等同項目 |
73,367 |
67,678 |
90,840 |
93,719 |
64,313 |
32,152 |
51,367 |
22,567 |
21,758 |
25,398 |
20,599 |
3,364 |
12,504 |
貨幣 |
人民幣 |
人民幣 |
人民幣 |
人民幣 |
人民幣 |
人民幣 |
人民幣 |
人民幣 |
港元 |
港元 |
港元 |
港元 |
港元 |
單位 |
核數師意見 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
0 |
0 |
0 |
1 |
1 |
1 |
0 |
0 |
說明:1代表無保留意見;2代表保留意見;3代表修改意見
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