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正美豐業汽車玻璃服務有限公司, 08135.HK - 綜合現金流量表 |
2020-12 |
2019-12 |
2018-12 |
2017-12 |
2016-12 |
2015-12 |
2014-12 |
2013-12 |
2012-12 |
經營活動之現金流量 |
-4,889 |
7,395 |
-89,944 |
43,126 |
-8,259 |
-55,039 |
-10,557 |
19,035 |
15,011 |
投資回報及融資費用之現金流量 |
-698 |
-502 |
-283 |
-327 |
38 |
103 |
-303 |
-3,420 |
-9,084 |
已收利息 |
55 |
103 |
80 |
73 |
38 |
103 |
236 |
54 |
166 |
已付利息 |
-753 |
-605 |
-363 |
-400 |
0 |
0 |
0 |
0 |
-92 |
已收股息 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
已付股息 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
-539 |
-3,474 |
-9,158 |
其他 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
退回/(已繳)稅項 |
-2,623 |
-8,867 |
-9,235 |
-143 |
-276 |
-170 |
-5,163 |
-5,267 |
-9,751 |
投資活動之現金流量 |
5,911 |
-439 |
51,129 |
-32 |
-2,660 |
-2,646 |
-18,025 |
-11,133 |
-5,203 |
增添固定資產 |
-1,355 |
-488 |
-532 |
-890 |
-2,794 |
-5,104 |
-3,893 |
-4,229 |
-5,265 |
出售固定資產 |
7,266 |
49 |
30 |
57 |
110 |
279 |
335 |
96 |
62 |
投資增加 |
0 |
0 |
0 |
1,408 |
0 |
0 |
-13,467 |
-8,000 |
0 |
投資減少 |
0 |
0 |
41,550 |
-567 |
0 |
2,203 |
0 |
0 |
0 |
與關聯人士之現金流量 |
1,914 |
-360 |
-1,294 |
92 |
0 |
-600 |
1,580 |
3,267 |
-16,761 |
其他 |
-1,914 |
360 |
11,375 |
-132 |
24 |
576 |
-2,580 |
-2,267 |
16,761 |
融資活動前之現金流量 |
-2,299 |
-2,413 |
-48,333 |
42,624 |
-11,157 |
-57,752 |
-34,048 |
-785 |
-9,026 |
融資活動之現金流量 |
-1,128 |
-5,410 |
11,043 |
-4,552 |
-12,313 |
51,001 |
36,522 |
29,028 |
22,660 |
新增貸款 |
0 |
0 |
3,400 |
51,010 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
償還貸款 |
-3,042 |
-5,050 |
-1,400 |
-51,010 |
0 |
0 |
0 |
0 |
-1,050 |
定息/債項工具融資 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
償還定息/債項工具 |
0 |
0 |
0 |
-4,497 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
股本融資 |
0 |
0 |
10,337 |
0 |
0 |
52,018 |
34,942 |
25,761 |
28,089 |
與關聯人士之現金流量 |
1,914 |
-360 |
-1,294 |
92 |
0 |
-600 |
1,580 |
3,267 |
-16,761 |
其他 |
0 |
0 |
0 |
-147 |
-12,313 |
-417 |
0 |
0 |
12,382 |
現金及等同現金之增加/(減少) |
-3,427 |
-7,823 |
-37,290 |
38,072 |
-23,470 |
-6,751 |
2,474 |
28,243 |
13,634 |
年初之現金及現金等同項目 |
20,211 |
28,122 |
66,000 |
28,535 |
49,535 |
54,821 |
52,399 |
24,389 |
10,755 |
外匯兌換率變動之影響/(其他) |
24 |
-88 |
-588 |
-607 |
2,470 |
1,465 |
-52 |
-233 |
0 |
年終之現金及現金等同項目 |
16,808 |
20,211 |
28,122 |
66,000 |
28,535 |
49,535 |
54,821 |
52,399 |
24,389 |
貨幣 |
人民幣 |
人民幣 |
人民幣 |
人民幣 |
人民幣 |
人民幣 |
人民幣 |
人民幣 |
人民幣 |
單位 |
核數師意見 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
0 |
說明:1代表無保留意見;2代表保留意見;3代表修改意見
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