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國恩控股有限公司, 08121.HK - 綜合現金流量表 |
2023-03 |
2022-03 |
2021-03 |
2020-03 |
2019-03 |
2018-03 |
2017-03 |
2016-03 |
2015-03 |
2014-03 |
2013-03 |
經營活動之現金流量 |
681 |
-24,674 |
-2,874 |
18,216 |
-29,027 |
-12,046 |
-26 |
-6,907 |
9,938 |
-4,771 |
2,801 |
投資回報及融資費用之現金流量 |
-85 |
-167 |
116 |
185 |
460 |
829 |
656 |
-12,949 |
165 |
-13,778 |
-10,687 |
已收利息 |
26 |
34 |
40 |
25 |
125 |
466 |
656 |
56 |
168 |
24 |
3 |
已付利息 |
-111 |
-250 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
-1 |
-3 |
-2 |
-3 |
已收股息 |
0 |
49 |
76 |
160 |
335 |
363 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
已付股息 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
-13,004 |
0 |
-13,800 |
-10,687 |
其他 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
退回/(已繳)稅項 |
-23 |
-52 |
-287 |
-48 |
-224 |
1,653 |
-1,143 |
-2,599 |
-3,816 |
-2,315 |
-3,111 |
投資活動之現金流量 |
5,354 |
8,554 |
8,333 |
4,431 |
17,703 |
-39,089 |
-27,183 |
-3,159 |
28 |
702 |
-11,609 |
增添固定資產 |
-198 |
-637 |
-364 |
-1,177 |
-11,170 |
-24,913 |
-2,959 |
-2,608 |
-3,157 |
-1,000 |
-1,282 |
出售固定資產 |
0 |
2,511 |
8,720 |
5,643 |
4,715 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
投資增加 |
0 |
0 |
0 |
0 |
-6,470 |
-42,990 |
-28,483 |
-551 |
5,033 |
-3,885 |
-2 |
投資減少 |
0 |
2,979 |
0 |
0 |
30,628 |
28,796 |
7,577 |
0 |
0 |
0 |
0 |
與關聯人士之現金流量 |
2,500 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
-377 |
其他 |
3,052 |
3,701 |
-23 |
-35 |
0 |
18 |
-3,318 |
0 |
-1,848 |
5,587 |
-9,948 |
融資活動前之現金流量 |
5,927 |
-16,339 |
5,288 |
22,784 |
-11,088 |
-48,653 |
-27,696 |
-25,614 |
6,315 |
-20,162 |
-22,606 |
融資活動之現金流量 |
-6 |
-5,114 |
2,859 |
-6,655 |
0 |
0 |
0 |
108,219 |
-20 |
-20 |
44,242 |
新增貸款 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
償還貸款 |
-4,877 |
-5,114 |
-5,649 |
-6,655 |
0 |
0 |
0 |
-16 |
-20 |
-20 |
-18 |
定息/債項工具融資 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
償還定息/債項工具 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
股本融資 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
108,235 |
0 |
0 |
44,637 |
與關聯人士之現金流量 |
2,500 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
-377 |
其他 |
2,371 |
0 |
8,508 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
現金及等同現金之增加/(減少) |
5,921 |
-21,453 |
8,147 |
16,129 |
-11,088 |
-48,653 |
-27,696 |
82,605 |
6,295 |
-20,182 |
21,636 |
年初之現金及現金等同項目 |
12,239 |
33,496 |
24,571 |
7,956 |
18,565 |
66,509 |
94,691 |
13,355 |
6,962 |
27,136 |
5,494 |
外匯兌換率變動之影響/(其他) |
331 |
196 |
778 |
486 |
479 |
709 |
-486 |
-1,269 |
98 |
8 |
6 |
年終之現金及現金等同項目 |
18,491 |
12,239 |
33,496 |
24,571 |
7,956 |
18,565 |
66,509 |
94,691 |
13,355 |
6,962 |
27,136 |
貨幣 |
港元 |
港元 |
港元 |
港元 |
港元 |
港元 |
港元 |
港元 |
港元 |
港元 |
港元 |
單位 |
核數師意見 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
0 |
0 |
說明:1代表無保留意見;2代表保留意見;3代表修改意見
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