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上市公司資料 - 飛道旅遊科技有限公司 , 08069.HK
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飛道旅遊科技有限公司, 08069.HK - 綜合現金流量表 2023-03 2022-03 2021-03 2020-03 2019-03 2018-03 2017-03 2016-03 2015-03 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12 2005-12
經營活動之現金流量 13,888 -16,110 -10,663 -20,955 -9,095 -34,450 3,224 26,541 8,646 245,786 157,808 -10,186 164,558 187,609
投資回報及融資費用之現金流量 10 6 55 -410 86 -20,055 18 -2,026 -8,123 -75,640 -76,201 -71,866 -87,382 -87,297
　已收利息 10 6 55 63 89 57 37 2 1 4,301 4,143 5,472 3,257 1,827
　已付利息 0 0 0 -473 -3 -7 -19 -28 -9 -774 -1,032 -3,629 -4,745 -5,036
　已收股息 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
　已付股息 0 0 0 0 0 -20,105 0 -2,000 -8,115 -79,167 -79,312 -73,709 -85,894 0
　其他 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -84,088
退回/(已繳)稅項 0 0 0 3,404 -230 346 -6,165 -3,376 -7,429 -13,719 -40,925 -28,449 -32,422 -17,919
投資活動之現金流量 -7,622 7,326 2,310 -2,269 -25,390 -8,235 -3,590 -3,042 -1,253 -53,530 59,078 -83,729 -51,020 -95,561
　增添固定資產 -8,046 -3,210 -90 -2,793 -2,957 -3,235 -3,860 -1,340 -1,253 -10,812 -20,398 -14,318 -68,799 -159,156
　出售固定資產 304 0 0 0 0 0 270 130 0 437 376 352 1,462 608
　投資增加 1,308 0 0 -4,998 -24,433 0 0 0 0 0 0 0 0 0
　投資減少 0 9,886 0 5,522 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
　與關聯人士之現金流量 -515 12,600 0 0 0 0 0 0 0 0 250 0 0 20,141
　其他 -673 -11,950 2,400 0 2,000 -5,000 0 -1,832 0 -43,155 78,850 -69,763 16,317 42,846
融資活動前之現金流量 6,276 -8,778 -8,298 -20,230 -34,629 -62,394 -6,513 18,097 -8,159 102,897 99,760 -194,230 -6,266 -13,168
融資活動之現金流量 28,426 7,612 4,174 -4,772 -85 -151 73,479 -991 -110 0 1,287 161,057 3,600 33,441
　新增貸款 0 0 8,000 0 0 0 0 -325 -110 15,000 15,000 85,000 85,000 85,000
　償還貸款 -6,769 -4,988 -3,826 -4,772 -85 -151 -353 0 0 -15,000 -15,000 -155,000 -85,000 -75,000
　定息/債項工具融資 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
　償還定息/債項工具 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
　股本融資 35,710 0 0 0 0 0 73,832 0 0 0 0 226,419 0 0
　與關聯人士之現金流量 -515 12,600 0 0 0 0 0 0 0 0 250 0 0 20,141
　其他 0 0 0 0 0 0 0 -666 0 0 1,037 4,638 3,600 3,300
現金及等同現金之增加/(減少) 34,702 -1,166 -4,124 -25,002 -34,714 -62,545 66,966 17,106 -8,269 102,897 101,047 -33,173 -2,666 20,273
年初之現金及現金等同項目 11,037 12,203 16,327 41,329 76,043 138,588 71,622 54,516 62,785 258,094 161,800 203,537 206,203 185,930
外匯兌換率變動之影響/(其他) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -322 -4,753 -8,564 0 0
年終之現金及現金等同項目 45,739 11,037 12,203 16,327 41,329 76,043 138,588 71,622 54,516 360,669 258,094 161,800 203,537 206,203
貨幣 港元 港元 港元 港元 港元 港元 港元 港元 港元 人民幣 人民幣 人民幣 人民幣 人民幣
單位 千 千 千 千 千
核數師意見 1 1 1 1 1 1 1 0 0 1 1 1 1 1

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