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上市公司資料 - 山東羅欣藥業(集團)股份有限公司 - H股 , 08058.HK
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山東羅欣藥業(集團)股份有限公司 - H股, 08058.HK - 綜合現金流量表 2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12 2005-12
經營活動之現金流量 533,538 887,072 516,993 152,107 336,762 507,622 312,998 439,500 225,797 199,079 87,820 46,548
投資回報及融資費用之現金流量 -210,785 -183,834 -196,172 -158,674 -113,548 -26,863 1,413 -2,927 -12,600 -15,354 -18,608 -5,594
　已收利息 2,661 1,690 2,139 6,215 8,462 7,142 6,036 2,191 842 1,392 1,263 1,548
　已付利息 -86 -52 -23 -9 -90 -168 -174 -240 -1,250 -4,554 -7,679 -7,142
　已收股息 0 0 0 0 0 5,400 6,300 0 0 0 0 0
　已付股息 -213,360 -185,472 -198,288 -164,880 -121,920 -39,237 -10,749 -4,878 -12,192 -12,192 -12,192 0
　其他 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
退回/(已繳)稅項 -68,486 -75,162 -93,289 -72,646 -77,325 -66,164 -40,392 -40,975 -65,242 -54,519 -26,193 -19,023
投資活動之現金流量 -223,539 -212,444 -231,240 -166,123 -630,972 -166,084 -102,095 -40,113 -88,220 -104,407 -39,376 -46,308
　增添固定資產 -105,318 -73,499 -66,373 -82,093 -19,379 -88,801 -71,698 -40,989 -70,519 -104,442 -35,437 -45,724
　出售固定資產 13,875 400 12,123 0 0 0 593 1,304 1,919 145 116 66
　投資增加 -26,637 -29,287 0 -40,000 -1,050,000 -100,000 -1,000 -428 -19,620 0 0 0
　投資減少 0 0 0 0 564,282 27,144 0 0 0 0 0 0
　與關聯人士之現金流量 4,900 0 0 1,470 -5,000 5,000 980 0 0 0 0 0
　其他 -110,359 -110,058 -176,990 -45,500 -120,875 -9,427 -30,970 0 0 -110 -4,055 -650
融資活動前之現金流量 30,728 415,632 -3,708 -245,336 -485,083 248,511 171,924 355,485 59,735 24,799 3,643 -24,377
融資活動之現金流量 -80,122 29,189 -22,784 97,005 -72,459 62,356 146,337 -222,354 -45,340 -25,967 -41,755 70,920
　新增貸款 0 0 0 0 0 0 0 0 60,000 30,500 86,000 118,800
　償還貸款 0 0 0 0 0 0 0 0 -90,500 -78,700 -113,000 -117,290
　定息/債項工具融資 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
　償還定息/債項工具 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
　股本融資 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 32,759
　與關聯人士之現金流量 4,900 0 0 1,470 -5,000 5,000 980 0 0 0 0 0
　其他 -85,022 29,189 -22,784 95,535 -67,459 57,356 145,357 -222,354 -14,840 22,233 -14,755 36,651
現金及等同現金之增加/(減少) -49,394 444,821 -26,492 -148,331 -557,542 310,867 318,261 133,131 14,395 -1,168 -38,112 46,543
年初之現金及現金等同項目 605,333 160,512 187,004 335,335 892,877 582,010 263,749 130,618 116,223 117,391 155,503 108,960
外匯兌換率變動之影響/(其他) 89 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
年終之現金及現金等同項目 556,028 605,333 160,512 187,004 335,335 892,877 582,010 263,749 130,618 116,223 117,391 155,503
貨幣 人民幣 人民幣 人民幣 人民幣 人民幣 人民幣 人民幣 人民幣 人民幣 人民幣 人民幣 人民幣
單位 千 千 千 千 千 千 千
核數師意見 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

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