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上市公司資料 - 環球戰略集團有限公司 , 08007.HK
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環球戰略集團有限公司, 08007.HK - 綜合現金流量表 2023-09 2022-09 2021-09 2020-09 2019-09 2018-12 2017-12 2016-12 2015-12 2014-12 2014-06 2013-06 2012-06 2011-06 2010-06 2009-06 2008-06 2007-06 2006-06 2005-06
經營活動之現金流量 -3,724 8,826 -9,539 -8,392 -8,938 -34,778 -11,873 -25,340 -76,548 -11,006 -3,629 -3,693 -1,518 972 -3,843 -2,262 -672 1,867 5,689 4,567
投資回報及融資費用之現金流量 -3,530 -2,009 -2,821 3,280 419 -6,782 -1,395 4 39 0 0 1 1 1 4 84 339 244 121 31
　已收利息 18 575 2,061 5,494 1,823 942 3 4 39 0 0 1 1 1 4 84 339 244 121 31
　已付利息 -3,548 -2,584 -4,882 -2,214 -1,404 -7,724 -1,398 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
　已收股息 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
　已付股息 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
　其他 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
退回/(已繳)稅項 -52 -32 -57 -1 -18 -37 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
投資活動之現金流量 -15,980 -5,103 12,075 -14,751 -279 -52,057 -33,318 -138,116 -55,988 -3,479 31 0 0 0 -3 0 -1 -27 0 -312
　增添固定資產 -16,008 -648 -2,052 -1,911 -6,182 -9,932 -34,969 -82,689 -12,039 -1,959 0 0 0 0 -3 0 -1 -27 0 0
　出售固定資產 28 0 0 50 2,884 1,190 0 255 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
　投資增加 0 -243 0 -840 -3,000 -12,836 0 -54,971 -8,948 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -31
　投資減少 0 -4 10 1,427 6,500 0 2,000 0 0 0 31 0 0 0 0 0 0 0 0 0
　與關聯人士之現金流量 -20,434 -17,248 -69 -2,821 -3,355 -179,556 49,702 97,934 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
　其他 20,434 13,040 14,186 -10,656 2,874 149,077 -50,051 -98,645 -35,001 -1,520 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -281
融資活動前之現金流量 -23,286 1,682 -342 -19,864 -8,816 -93,654 -46,586 -163,452 -132,497 -14,485 -3,598 -3,692 -1,517 973 -3,842 -2,178 -334 2,084 5,810 4,286
融資活動之現金流量 27,227 -22,612 20,602 15,745 13,776 89,017 38,002 153,779 124,891 44,100 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
　新增貸款 57,145 23,053 6,655 4,482 0 17,080 5,850 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
　償還貸款 -16,464 -17,998 -11,446 -4,692 -3,321 -2,376 -17,550 -3,480 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
　定息/債項工具融資 30,100 8,900 0 7,012 20,748 32,500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
　償還定息/債項工具 -23,120 -19,319 -30,797 -7,442 -296 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
　股本融資 0 0 56,259 19,206 0 67,992 0 59,325 124,891 44,100 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
　與關聯人士之現金流量 -20,434 -17,248 -69 -2,821 -3,355 -179,556 49,702 97,934 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
　其他 0 0 0 0 0 153,377 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
現金及等同現金之增加/(減少) 3,941 -20,930 20,260 -4,119 4,960 -4,637 -8,584 -9,673 -7,606 29,615 -3,598 -3,692 -1,517 973 -3,842 -2,178 -334 2,084 5,810 4,286
年初之現金及現金等同項目 4,998 23,411 1,978 3,325 2,297 7,069 15,015 24,869 32,475 2,860 6,458 10,150 11,667 10,694 14,536 16,714 17,048 14,964 9,154 4,868
外匯兌換率變動之影響/(其他) 446 2,517 1,173 2,772 -3,932 -135 638 -181 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
年終之現金及現金等同項目 9,385 4,998 23,411 1,978 3,325 2,297 7,069 15,015 24,869 32,475 2,860 6,458 10,150 11,667 10,694 14,536 16,714 17,048 14,964 9,154
貨幣 港元 港元 港元 港元 港元 港元 港元 港元 港元 港元 港元 港元 港元 港元 港元 港元 港元 港元 港元 港元
單位 千 千 千 千 千 千 千 千
核數師意見 2 2 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

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