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領地控股集團有限公司, 06999.HK - 綜合現金流量表 |
2019-12 |
2018-12 |
2017-12 |
經營活動之現金流量 |
-1,255,179 |
-2,840,205 |
405,159 |
投資回報及融資費用之現金流量 |
-1,486,711 |
-768,534 |
-444,948 |
已收利息 |
26,744 |
17,886 |
6,833 |
已付利息 |
-813,455 |
-722,025 |
-419,559 |
已收股息 |
0 |
0 |
0 |
已付股息 |
-700,000 |
-64,395 |
-32,222 |
其他 |
0 |
0 |
0 |
退回/(已繳)稅項 |
-1,070,314 |
-743,401 |
-179,009 |
投資活動之現金流量 |
-726,313 |
-1,199,606 |
-2,310,141 |
增添固定資產 |
-23,188 |
-94,587 |
-52,144 |
出售固定資產 |
681 |
5,110 |
372 |
投資增加 |
-539,959 |
-534,111 |
-1,978,200 |
投資減少 |
53,261 |
0 |
0 |
與關聯人士之現金流量 |
345,639 |
1,062,024 |
400,062 |
其他 |
-562,747 |
-1,638,042 |
-680,231 |
融資活動前之現金流量 |
-4,538,517 |
-5,551,746 |
-2,528,939 |
融資活動之現金流量 |
5,102,956 |
5,658,130 |
2,895,883 |
新增貸款 |
8,593,841 |
6,326,300 |
3,740,055 |
償還貸款 |
-4,683,168 |
-2,018,880 |
-1,317,769 |
定息/債項工具融資 |
0 |
0 |
0 |
償還定息/債項工具 |
0 |
0 |
0 |
股本融資 |
0 |
0 |
0 |
與關聯人士之現金流量 |
345,639 |
1,062,024 |
400,062 |
其他 |
846,644 |
288,686 |
73,535 |
現金及等同現金之增加/(減少) |
564,439 |
106,384 |
366,944 |
年初之現金及現金等同項目 |
817,203 |
710,819 |
343,875 |
外匯兌換率變動之影響/(其他) |
0 |
0 |
0 |
年終之現金及現金等同項目 |
1,381,642 |
817,203 |
710,819 |
貨幣 |
人民幣 |
人民幣 |
人民幣 |
單位 |
核數師意見 |
0 |
0 |
0 |
說明:1代表無保留意見;2代表保留意見;3代表修改意見
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