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四川科倫博泰生物醫藥股份有限公司 - H股, 06990.HK - 綜合現金流量表 |
2022-12 |
2021-12 |
經營活動之現金流量 |
-270,847 |
-485,942 |
投資回報及融資費用之現金流量 |
-2,927 |
-39,989 |
已收利息 |
0 |
0 |
已付利息 |
-2,927 |
-39,989 |
已收股息 |
0 |
0 |
已付股息 |
0 |
0 |
其他 |
0 |
0 |
退回/(已繳)稅項 |
0 |
0 |
投資活動之現金流量 |
-32,150 |
-94,384 |
增添固定資產 |
-33,659 |
-94,083 |
出售固定資產 |
6,329 |
0 |
投資增加 |
-370,000 |
-140,000 |
投資減少 |
370,513 |
140,359 |
與關聯人士之現金流量 |
248,000 |
185,484 |
其他 |
-253,333 |
-186,144 |
融資活動前之現金流量 |
-305,924 |
-620,315 |
融資活動之現金流量 |
316,379 |
687,305 |
新增貸款 |
115,000 |
30,000 |
償還貸款 |
-46,621 |
-61,990 |
定息/債項工具融資 |
0 |
511,783 |
償還定息/債項工具 |
0 |
0 |
股本融資 |
0 |
22,028 |
與關聯人士之現金流量 |
248,000 |
185,484 |
其他 |
0 |
0 |
現金及等同現金之增加/(減少) |
10,455 |
66,990 |
年初之現金及現金等同項目 |
81,793 |
16,189 |
外匯兌換率變動之影響/(其他) |
712 |
-1,386 |
年終之現金及現金等同項目 |
92,960 |
81,793 |
貨幣 |
人民幣 |
人民幣 |
單位 |
核數師意見 |
0 |
0 |
說明:1代表無保留意見;2代表保留意見;3代表修改意見
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