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珍酒李渡集團有限公司, 06979.HK - 綜合現金流量表 |
2022-12 |
2021-12 |
2020-12 |
經營活動之現金流量 |
225,456 |
1,296,383 |
1,538,612 |
投資回報及融資費用之現金流量 |
1,322 |
-23,715 |
-36,960 |
已收利息 |
30,767 |
12,705 |
2,783 |
已付利息 |
-29,445 |
-36,420 |
-39,743 |
已收股息 |
0 |
0 |
0 |
已付股息 |
0 |
0 |
0 |
其他 |
0 |
0 |
0 |
退回/(已繳)稅項 |
-936,072 |
-327,360 |
-14,634 |
投資活動之現金流量 |
-1,419,478 |
-1,397,678 |
-258,477 |
增添固定資產 |
-1,422,237 |
-1,403,879 |
-259,035 |
出售固定資產 |
2,759 |
6,201 |
558 |
投資增加 |
0 |
0 |
0 |
投資減少 |
0 |
0 |
0 |
與關聯人士之現金流量 |
0 |
-264,300 |
4,300 |
其他 |
0 |
264,300 |
-4,300 |
融資活動前之現金流量 |
-2,128,772 |
-452,370 |
1,228,541 |
融資活動之現金流量 |
2,249,203 |
1,706,854 |
-1,028,551 |
新增貸款 |
490,000 |
840,000 |
885,500 |
償還貸款 |
-1,370,742 |
-909,807 |
-887,391 |
定息/債項工具融資 |
0 |
0 |
0 |
償還定息/債項工具 |
0 |
0 |
0 |
股本融資 |
3,328,080 |
1,928,181 |
0 |
與關聯人士之現金流量 |
0 |
-264,300 |
4,300 |
其他 |
-198,135 |
112,780 |
-1,030,960 |
現金及等同現金之增加/(減少) |
120,431 |
1,254,484 |
199,990 |
年初之現金及現金等同項目 |
1,544,676 |
311,290 |
111,300 |
外匯兌換率變動之影響/(其他) |
18,275 |
-21,098 |
0 |
年終之現金及現金等同項目 |
1,683,382 |
1,544,676 |
311,290 |
貨幣 |
人民幣 |
人民幣 |
人民幣 |
單位 |
核數師意見 |
0 |
0 |
0 |
說明:1代表無保留意見;2代表保留意見;3代表修改意見
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