|
永泰生物製藥有限公司, 06978.HK - 綜合現金流量表 |
2019-12 |
2018-12 |
經營活動之現金流量 |
-95,469 |
-44,079 |
投資回報及融資費用之現金流量 |
-2,622 |
-34,500 |
已收利息 |
377 |
202 |
已付利息 |
-2,070 |
-1,135 |
已收股息 |
0 |
0 |
已付股息 |
-929 |
-33,567 |
其他 |
0 |
0 |
退回/(已繳)稅項 |
0 |
0 |
投資活動之現金流量 |
25,364 |
-50,602 |
增添固定資產 |
-13,762 |
-35,070 |
出售固定資產 |
0 |
109 |
投資增加 |
0 |
-50,000 |
投資減少 |
46,777 |
14,899 |
與關聯人士之現金流量 |
65,349 |
251,699 |
其他 |
-73,000 |
-232,239 |
融資活動前之現金流量 |
-72,727 |
-129,181 |
融資活動之現金流量 |
220,208 |
249,149 |
新增貸款 |
0 |
0 |
償還貸款 |
-2,883 |
-2,204 |
定息/債項工具融資 |
175,932 |
0 |
償還定息/債項工具 |
0 |
0 |
股本融資 |
0 |
0 |
與關聯人士之現金流量 |
65,349 |
251,699 |
其他 |
-18,190 |
-346 |
現金及等同現金之增加/(減少) |
147,481 |
119,968 |
年初之現金及現金等同項目 |
128,332 |
3,390 |
外匯兌換率變動之影響/(其他) |
6,434 |
4,974 |
年終之現金及現金等同項目 |
282,247 |
128,332 |
貨幣 |
人民幣 |
人民幣 |
單位 |
核數師意見 |
0 |
0 |
說明:1代表無保留意見;2代表保留意見;3代表修改意見
|
|