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正榮服務集團有限公司, 06958.HK - 綜合現金流量表 |
2019-12 |
2018-12 |
2017-12 |
經營活動之現金流量 |
152,526 |
53,724 |
71,629 |
投資回報及融資費用之現金流量 |
-49,366 |
641 |
384 |
已收利息 |
70,393 |
47,933 |
44,634 |
已付利息 |
-71,795 |
-47,292 |
-44,250 |
已收股息 |
0 |
0 |
0 |
已付股息 |
-47,964 |
0 |
0 |
其他 |
0 |
0 |
0 |
退回/(已繳)稅項 |
-25,905 |
-312 |
-3,551 |
投資活動之現金流量 |
594,051 |
-123,524 |
-29,535 |
增添固定資產 |
-3,881 |
-2,893 |
-1,624 |
出售固定資產 |
17 |
25 |
2 |
投資增加 |
-44,023 |
0 |
-14,900 |
投資減少 |
0 |
0 |
0 |
與關聯人士之現金流量 |
-1,839 |
-906 |
-5,381 |
其他 |
643,777 |
-119,750 |
-7,632 |
融資活動前之現金流量 |
671,306 |
-69,471 |
38,927 |
融資活動之現金流量 |
-502,707 |
18,285 |
-5,808 |
新增貸款 |
32,000 |
20,000 |
0 |
償還貸款 |
-532,868 |
-809 |
-427 |
定息/債項工具融資 |
0 |
0 |
0 |
償還定息/債項工具 |
0 |
0 |
0 |
股本融資 |
0 |
0 |
0 |
與關聯人士之現金流量 |
-1,839 |
-906 |
-5,381 |
其他 |
0 |
0 |
0 |
現金及等同現金之增加/(減少) |
168,599 |
-51,186 |
33,119 |
年初之現金及現金等同項目 |
49,843 |
101,029 |
67,910 |
外匯兌換率變動之影響/(其他) |
0 |
0 |
0 |
年終之現金及現金等同項目 |
218,442 |
49,843 |
101,029 |
貨幣 |
人民幣 |
人民幣 |
人民幣 |
單位 |
核數師意見 |
0 |
0 |
0 |
說明:1代表無保留意見;2代表保留意見;3代表修改意見
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