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山東博安生物技術股份有限公司-H股, 06955.HK - 綜合現金流量表 |
2022-12 |
2021-12 |
2020-12 |
經營活動之現金流量 |
-201,841 |
-246,278 |
-506,720 |
投資回報及融資費用之現金流量 |
-7,355 |
-2,650 |
-11,788 |
已收利息 |
5,692 |
8,949 |
31 |
已付利息 |
-13,047 |
-11,599 |
-11,819 |
已收股息 |
0 |
0 |
0 |
已付股息 |
0 |
0 |
0 |
其他 |
0 |
0 |
0 |
退回/(已繳)稅項 |
0 |
0 |
0 |
投資活動之現金流量 |
-106,376 |
-441,245 |
-18,818 |
增添固定資產 |
-81,291 |
-107,729 |
-25,053 |
出售固定資產 |
0 |
0 |
0 |
投資增加 |
0 |
0 |
0 |
投資減少 |
0 |
0 |
0 |
與關聯人士之現金流量 |
0 |
1,233,043 |
1,025,274 |
其他 |
-25,085 |
-1,566,559 |
-1,019,039 |
融資活動前之現金流量 |
-315,572 |
-690,173 |
-537,326 |
融資活動之現金流量 |
12,920 |
1,223,328 |
539,052 |
新增貸款 |
52,979 |
0 |
0 |
償還貸款 |
-18,605 |
-9,426 |
-486,222 |
定息/債項工具融資 |
0 |
0 |
0 |
償還定息/債項工具 |
0 |
0 |
0 |
股本融資 |
189,156 |
0 |
0 |
與關聯人士之現金流量 |
0 |
1,233,043 |
1,025,274 |
其他 |
-210,610 |
-289 |
0 |
現金及等同現金之增加/(減少) |
-302,652 |
533,155 |
1,726 |
年初之現金及現金等同項目 |
531,703 |
3,629 |
1,903 |
外匯兌換率變動之影響/(其他) |
4,447 |
-5,081 |
0 |
年終之現金及現金等同項目 |
233,498 |
531,703 |
3,629 |
貨幣 |
人民幣 |
人民幣 |
人民幣 |
單位 |
核數師意見 |
1 |
0 |
0 |
說明:1代表無保留意見;2代表保留意見;3代表修改意見
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