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人瑞人才科技控股有限公司, 06919.HK - 綜合現金流量表 |
2021-12 |
2020-12 |
2019-12 |
2018-12 |
2017-12 |
2016-12 |
經營活動之現金流量 |
-66,329 |
160,267 |
150,847 |
41,743 |
20,462 |
-16,874 |
投資回報及融資費用之現金流量 |
-42,994 |
12,735 |
1,021 |
-1,865 |
-893 |
-68 |
已收利息 |
10,491 |
12,735 |
1,454 |
142 |
41 |
36 |
已付利息 |
-52 |
0 |
-433 |
-2,007 |
-934 |
-104 |
已收股息 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
已付股息 |
-53,433 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
其他 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
退回/(已繳)稅項 |
-23,633 |
-4,654 |
-335 |
0 |
-38 |
0 |
投資活動之現金流量 |
-136,647 |
-212,957 |
-12,276 |
-3,179 |
-3,438 |
8,736 |
增添固定資產 |
-33,557 |
-6,880 |
-12,162 |
-3,270 |
-3,092 |
-6,450 |
出售固定資產 |
912 |
101 |
217 |
0 |
477 |
139 |
投資增加 |
-990,015 |
-2,063,225 |
-218,000 |
-74,700 |
-5,000 |
-5,950 |
投資減少 |
889,250 |
1,859,739 |
218,108 |
74,791 |
5,004 |
20,997 |
與關聯人士之現金流量 |
0 |
1,600 |
0 |
-5,200 |
-1,500 |
0 |
其他 |
-3,237 |
-4,292 |
-439 |
5,200 |
673 |
0 |
融資活動前之現金流量 |
-269,603 |
-44,609 |
139,257 |
36,699 |
16,093 |
-8,206 |
融資活動之現金流量 |
-55,447 |
-16,673 |
847,744 |
-17,540 |
-7,665 |
-7,198 |
新增貸款 |
0 |
0 |
70,390 |
44,040 |
60,900 |
17,840 |
償還貸款 |
-34,226 |
-23,897 |
-100,109 |
-56,763 |
-82,065 |
-25,038 |
定息/債項工具融資 |
0 |
0 |
0 |
63,420 |
15,000 |
0 |
償還定息/債項工具 |
0 |
0 |
0 |
-60,376 |
0 |
0 |
股本融資 |
57 |
84,707 |
877,463 |
0 |
0 |
0 |
與關聯人士之現金流量 |
0 |
1,600 |
0 |
-5,200 |
-1,500 |
0 |
其他 |
-21,278 |
-79,083 |
0 |
-2,661 |
0 |
0 |
現金及等同現金之增加/(減少) |
-325,050 |
-61,282 |
987,001 |
19,159 |
8,428 |
-15,404 |
年初之現金及現金等同項目 |
967,225 |
1,029,456 |
40,341 |
21,256 |
12,828 |
28,232 |
外匯兌換率變動之影響/(其他) |
-3,802 |
-949 |
2,114 |
-74 |
0 |
0 |
年終之現金及現金等同項目 |
638,373 |
967,225 |
1,029,456 |
40,341 |
21,256 |
12,828 |
貨幣 |
人民幣 |
人民幣 |
人民幣 |
人民幣 |
人民幣 |
人民幣 |
單位 |
核數師意見 |
1 |
1 |
1 |
0 |
0 |
0 |
說明:1代表無保留意見;2代表保留意見;3代表修改意見
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