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上市公司資料 - Dynam Japan Holdings Co., Ltd. , 06889.HK
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Dynam Japan Holdings Co., Ltd., 06889.HK - 綜合現金流量表 2023-03 2022-03 2021-03 2020-03 2019-03 2018-03 2017-03 2016-03 2015-03 2014-03 2013-03 2012-03 2011-03 2010-03
經營活動之現金流量 59,168 39,149 30,910 39,548 32,830 33,498 31,475 28,451 29,757 39,605 41,659 45,202 41,957 41,851
投資回報及融資費用之現金流量 -6,564 -5,707 -6,606 -10,835 -9,260 -9,190 -9,224 -11,377 -11,292 -11,455 -5,590 -5,647 -5,571 -9,178
　已收利息 384 228 378 394 0 154 136 177 133 126 1 47 76 37
　已付利息 -3,279 -2,674 -2,408 -2,037 -68 -152 -174 -889 -1,025 -995 -1,341 -936 -1,583 -2,193
　已收股息 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 21 127 231 220
　已付股息 -3,669 -3,261 -4,576 -9,192 -9,192 -9,192 -9,186 -10,665 -10,400 -10,586 -4,271 -4,885 -4,295 -7,242
　其他 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
退回/(已繳)稅項 -1,229 -3,756 939 -7,440 -5,269 -5,758 -4,713 -3,489 -15,316 -11,225 -11,988 -12,360 -6,975 -20,429
投資活動之現金流量 -65,378 -43,238 -1,566 -26,345 -5,292 -4,336 -6,420 -10,830 -17,146 -22,516 -10,921 10,824 -17,555 -10,310
　增添固定資產 -65,677 -42,940 -1,787 -24,331 -8,337 -5,144 -9,925 -12,613 -16,008 -9,292 -10,723 -7,471 -6,152 -11,133
　出售固定資產 1,294 635 130 3 108 615 496 192 0 0 245 6 5 0
　投資增加 -829 -850 0 -994 0 0 -1 -239 -818 -12,711 0 0 254 834
　投資減少 4 14 100 6 2,762 105 3,395 2,207 0 0 0 0 6 32
　與關聯人士之現金流量 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -16,947 2,252 2,577
　其他 -170 -97 -9 -1,029 175 88 -385 -377 -320 -513 -443 35,236 -13,920 -2,620
融資活動前之現金流量 -14,003 -13,552 23,677 -5,072 13,009 14,214 11,118 2,755 -13,997 -5,591 13,160 38,019 11,856 1,934
融資活動之現金流量 16,381 -5,304 9,033 -409 -6,241 -22,043 9,378 -4,547 7,502 -2,516 -3,757 -26,955 -16,483 -318
　新增貸款 45,300 27,452 33,484 14,633 3,004 3,413 15,951 11,788 17,600 0 15,500 22,000 13,850 43,098
　償還貸款 -27,926 -29,569 -23,014 -15,042 -9,245 -25,455 -6,720 -13,174 -10,098 -2,516 -34,367 -38,881 -32,585 -45,993
　定息/債項工具融資 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4,999 0 0
　償還定息/債項工具 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -5,368 0 0
　股本融資 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 15,110 0 0 0
　與關聯人士之現金流量 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -16,947 2,252 2,577
　其他 -993 -3,187 -1,437 0 0 -1 147 -3,161 0 0 0 7,242 0 0
現金及等同現金之增加/(減少) 2,378 -18,856 32,710 -5,481 6,768 -7,829 20,496 -1,792 -6,495 -8,107 9,403 11,064 -4,627 1,616
年初之現金及現金等同項目 56,508 74,661 41,810 47,537 40,533 48,499 -131 29,239 34,836 41,466 28,524 17,460 22,087 20,471
外匯兌換率變動之影響/(其他) 719 703 141 -246 236 -137 28,134 687 898 1,477 3,539 0 0 0
年終之現金及現金等同項目 59,605 56,508 74,661 41,810 47,537 40,533 48,499 28,134 29,239 34,836 41,466 28,524 17,460 22,087
貨幣 日圓 日圓 日圓 日圓 日圓 日圓 日圓 日圓 日圓 日圓 日圓 日圓 日圓 日圓
單位 百萬 百萬 百萬
核數師意見 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0

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