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英達公路再生科技(集團)有限公司, 06888.HK - 綜合現金流量表 |
2019-12 |
2018-12 |
2017-12 |
2016-12 |
2015-12 |
2014-12 |
2013-12 |
2012-12 |
經營活動之現金流量 |
117,711 |
-7,245 |
47,809 |
-42,604 |
82,813 |
3,454 |
9,147 |
158,415 |
投資回報及融資費用之現金流量 |
-1,131 |
112 |
-294 |
-14,258 |
-7,301 |
-49,950 |
-65,379 |
-50,958 |
已收利息 |
5,036 |
6,828 |
5,813 |
8,048 |
10,136 |
11,948 |
6,450 |
505 |
已付利息 |
-6,167 |
-7,378 |
-6,107 |
-2,884 |
-1,252 |
-2,553 |
-6,865 |
-4,128 |
已收股息 |
0 |
662 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
已付股息 |
0 |
0 |
0 |
-19,422 |
-16,185 |
-59,345 |
-64,964 |
-47,335 |
其他 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
退回/(已繳)稅項 |
-5,576 |
-3,632 |
-2,491 |
-17,067 |
-12,549 |
-19,691 |
-39,053 |
-37,654 |
投資活動之現金流量 |
-73,817 |
-12,509 |
-132,590 |
25,641 |
-12,155 |
5,565 |
-449,240 |
-100,083 |
增添固定資產 |
-30,620 |
-33,363 |
-102,144 |
-41,917 |
-19,615 |
-34,324 |
-48,508 |
-20,414 |
出售固定資產 |
1,149 |
81 |
570 |
251 |
17 |
87 |
1,099 |
9 |
投資增加 |
-39,757 |
-1,933 |
-21,381 |
-34,042 |
-9,955 |
-16,008 |
-39,964 |
-79,400 |
投資減少 |
11,386 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
與關聯人士之現金流量 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
-355 |
-1,210 |
其他 |
-15,975 |
22,706 |
-9,635 |
101,349 |
17,398 |
55,810 |
-361,512 |
932 |
融資活動前之現金流量 |
37,187 |
-23,274 |
-87,566 |
-48,288 |
50,808 |
-60,622 |
-544,525 |
-30,280 |
融資活動之現金流量 |
-11,553 |
-23,682 |
11,293 |
70,621 |
89,350 |
-90,491 |
670,031 |
24,968 |
新增貸款 |
112,455 |
127,883 |
206,348 |
157,821 |
109,639 |
634 |
144,007 |
80,311 |
償還貸款 |
-124,008 |
-151,565 |
-195,055 |
-87,200 |
-37,936 |
-71,401 |
-160,623 |
-54,133 |
定息/債項工具融資 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
償還定息/債項工具 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
股本融資 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
687,002 |
0 |
與關聯人士之現金流量 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
-355 |
-1,210 |
其他 |
0 |
0 |
0 |
0 |
17,647 |
-19,724 |
0 |
0 |
現金及等同現金之增加/(減少) |
25,634 |
-46,956 |
-76,273 |
22,333 |
140,158 |
-151,113 |
125,506 |
-5,312 |
年初之現金及現金等同項目 |
154,614 |
200,037 |
275,119 |
251,880 |
110,783 |
261,120 |
130,862 |
135,263 |
外匯兌換率變動之影響/(其他) |
-2,677 |
1,533 |
1,191 |
906 |
939 |
776 |
4,752 |
911 |
年終之現金及現金等同項目 |
177,571 |
154,614 |
200,037 |
275,119 |
251,880 |
110,783 |
261,120 |
130,862 |
貨幣 |
港元 |
港元 |
港元 |
港元 |
港元 |
港元 |
港元 |
港元 |
單位 |
核數師意見 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
0 |
說明:1代表無保留意見;2代表保留意見;3代表修改意見
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